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山东华鹏玻璃股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603021
• 公司简称：山东华鹏
• 报告日期：2016年4月27日

核心财务数据

本报告期末

• 总资产：1,998,657,964.44元（较上年度末增长8.77%）
• 归属于上市公司股东的净资产：718,624,393.36元（较上年度末增长12.52%）

年初至报告期末

• 营业收入：157,204,053.73元（较上年同期增长0.28%）
• 归属于上市公司股东的净利润：8,884,079.68元（较上年同期增长22.70%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4,413,051.14元（较上年同期增长35.65%）
• 基本每股收益：0.08元（较上年同期下降11.11%）
• 稀释每股收益：0.08元（较上年同期下降11.11%）
• 经营活动产生的现金流量净额：16,910,511.11元（较上年同期增长105.49%）

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：261,697.63元
• 政府补助：4,881,687.84元
• 其他营业外收入和支出：8,074.70元
• 少数股东权益影响额（税后）：-334.58元
• 所得税影响额：-680,097.05元
• 合计：4,471,028.54元

股东持股情况

• 股东总数：14,685户
• 前十名股东：
  • 张德华：39,781,100股（37.74%）
  • 芜湖瑞业股权投资基金(有限合伙)：5,700,000股（5.41%）
  • 芜湖瑞尚股权投资基金(有限合伙)：5,000,000股（4.74%）
  • 张刚：1,658,900股（1.57%）
  • 刘新朋、宋国明、汤光青、王代永、王正义、王壮、张祖通：各1,450,000股（1.38%）
• 前十名无限售条件股东：
  • 天安财产保险股份有限公司-保赢1号：811,916股
  • 华融国际信托有限责任公司-华融·迪龙投资1号证券投资集合资金信托计划：288,069股
  • 郑晶晶、张成、张瓶、黄月明、苏朝阳、吴玉清、李敏慧、袁卫生、李英：各100,000股及以上

重要事项进展

• 设立子公司：公司于2016年1月29日设立全资子公司“上海成赢网络科技有限公司”，出资500万元。
• 股权转让：公司于2016年3月30日将成赢科技49%股权转让给成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司，作价245万元。
• 股权转让目的：增强成赢科技的资金实力和综合竞争力，促进公司业务拓展和经营效益提升。
• 承诺履行：公司实际控制人张德华、张刚及芜湖瑞业、芜湖瑞尚均履行了上市前不转让股份的承诺。

财务指标变动分析

资产与负债

• 应收票据：期末余额10,904,330.10元，较上年同期减少39.84%，主要因用于支付工程款及货款。
• 预付账款：期末余额58,774,785.74元，较上年同期增长119.15%，主要因预付货款增加。
• 其他应收款：期末余额19,477,821.30元，较上年同期增长103.59%，主要因其他应收款增加。
• 应付票据：期末余额50,160,000.00元，较上年同期增长68.89%，主要因预付货款增加。
• 应交税费：期末余额12,948,212.32元，较上年同期增长40.93%，主要因所得税和增值税增加。
• 其他流动负债：期末余额为0元，较上年同期减少100%，因到期偿还。
• 长期借款：期末余额60,000,000.00元，较上年同期增长100%，因甘肃石岛玻璃有限公司项目借款增加。
• 长期应付款：期末余额53,041,873.84元，较上年同期增长85.70%，因融资租赁增加。

营业利润与净利润

• 营业利润：5,737,155.12元，较上年同期增长38.07%，因原材料价格降低和加强管理。
• 净利润：8,964,224.39元，较上年同期增长22.70%，因非经常性损益增加。
• 少数股东损益：80,144.71元，较上年同期减少59.04%，因公司收购山西华鹏股权，成为全资子公司。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：16,910,511.11元，较上年同期增长105.49%，因缴纳税款减少。
• 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额：52,138,230.03元，较上年同期增长100%，因售后回租处置资产。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：96,861,566.23元，较上年同期增长487.48%，因多个建设项目进行。
• 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：9,299,194.68元，较上年同期减少54.07%，因长期借款利息减少。
• 支付的其他与筹资活动有关的现金：57,525,743.55元，较上年同期增长667.01%，因偿还融资租赁款及支付利息增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-2,824,938.23元，较上年同期增长77.03%，因取得借款增加。

财务报表摘要

• 合并资产负债表：

  • 资产总计：1,998,657,964.44元
  • 负债总计：1,230,145,453.47元
  • 所有者权益总计：768,512,510.97元

• 母公司资产负债表：

  • 资产总计：1,482,596,381.14元
  • 负债总计：989,961,213.83元
  • 所有者权益总计：492,635,167.31元

• 合并利润表：

  • 营业利润：5,737,155.12元
  • 净利润：8,964,224.39元

• 母公司利润表：

  • 营业利润：2,984,550.23元
  • 净利润：6,730,056.47元

• 合并现金流量表：

  • 经营活动产生的现金流量净额：16,910,511.11元
  • 投资活动产生的现金流量净额：-44,998,119.34元
  • 筹资活动产生的现金流量净额：-2,824,938.23元
  • 现金及现金等价物净增加额：-30,927,513.20元

• 母公司现金流量表：

  • 经营活动产生的现金流量净额：34,830,481.69元
  • 投资活动产生的现金流量净额：-21,322,886.78元
  • 筹资活动产生的现金流量净额：-2,824,938.23元
  • 现金及现金等价物净增加额：-30,927,513.20元

其他关键信息

• 公司未披露预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或发生重大变动。
• 公司未披露任何涉及预测的警示信息。
• 报告未经过审计。

总结

山东华鹏玻璃股份有限公司在2016年第一季度实现了资产和净资产的稳步增长，营业收入和净利润均有所提升，尤其是扣除非经常性损益的净利润增长显著。公司通过设立子公司和股权转让，进一步拓展业务，增强竞争力。财务费用和应交税费的减少对净利润增长起到积极作用。尽管部分财务指标如每股收益略有下降，但公司整体财务状况稳健，现金流量净额显著增加，显示良好的现金流管理能力。