数源科技股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
数源科技股份有限公司于2016年4月30日发布了2016年第一季度报告，披露了公司在报告期内的主要财务数据、股东持股情况、重要事项及经营业绩预测等信息。
主要财务数据
一、会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
301,932,079.60 |
361,411,255.47 |
-16.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
3,476,731.32 |
3,230,414.76 |
+7.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
223,863.48 |
2,324,479.05 |
-90.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
112,841,285.64 |
-310,116,095.34 |
- |
| 基本每股收益 |
0.01 |
0.01 |
0.00% |
| 稀释每股收益 |
0.01 |
0.01 |
0.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.48% |
0.45% |
+0.03% |
| 总资产 |
4,526,670,578.43 |
4,395,222,506.19 |
+2.99% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
727,993,598.20 |
726,035,810.22 |
+0.27% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
-16.21 |
| 收到的资金占用费 |
3,262,179.37 |
| 其他营业外收入和支出 |
-12,397.00 |
| 所得税影响额 |
-3,101.68 |
| 合计 |
3,252,867.84 |
股东持股情况
一、股东总数及前10名股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数为 37,211。
- 前10名股东持股情况如下：
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量 |
股份状态 |
质押或冻结数量 |
| 西湖电子集团有限公司 |
47.70% |
140,252,503 |
0 |
- |
0 |
| 李兴菊 |
1.26% |
3,696,100 |
0 |
- |
0 |
| 杨治华 |
0.56% |
1,642,382 |
0 |
- |
0 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT |
0.55% |
1,611,493 |
0 |
- |
0 |
| 上海道仁资产管理有限公司一道仁1期基金 |
0.50% |
1,460,000 |
0 |
- |
0 |
| 黎壮宇 |
0.49% |
1,448,700 |
0 |
- |
0 |
| 王月华 |
0.48% |
1,423,600 |
0 |
- |
0 |
| 俞蓓莉 |
0.44% |
1,291,718 |
0 |
- |
0 |
| 程磊 |
0.37% |
1,073,445 |
0 |
- |
0 |
| 上海道仁资产管理有限公司一道仁2期基金 |
0.36% |
1,060,050 |
0 |
- |
0 |
- 前10名股东中，西湖电子集团有限公司为最大单一股东，持股比例达 47.70%。
- 其他股东均为自然人或非国有法人，持股比例均低于 1.26%。
- 股东之间无一致行动关系，也无关联关系。
重要事项
一、会计报表项目变动原因
| 报表项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
增减幅度 |
变动原因 |
| 货币资金 |
183,297,225.05 |
134,185,078.18 |
+36.60% |
房地产项目资金回笼增加 |
| 预付款项 |
7,146,269.71 |
5,118,690.48 |
+39.61% |
结算方式变化 |
| 应收利息 |
- |
248,512.50 |
大幅减少 |
银行定期存款减少 |
| 预收款项 |
1,070,439,503.04 |
788,770,354.60 |
+35.71% |
房地产项目预售房款增加 |
| 应付职工薪酬 |
2,946,100.70 |
11,555,221.59 |
-74.50% |
发放上年度计提的职工薪酬 |
| 应付利息 |
13,357,374.67 |
5,921,837.16 |
+125.56% |
14’西湖电子债利息计提增加 |
| 递延收益 |
3,777,691.11 |
2,392,691.11 |
+57.88% |
政府补助增加 |
二、利润表项目变动原因
| 报表项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
增减幅度 |
变动原因 |
| 营业税金及附加 |
1,998,113.02 |
13,966,764.64 |
-85.69% |
房地产业务收入减少 |
| 财务费用 |
2,558,089.82 |
827,536.95 |
+209.12% |
财务费用资本化减少 |
| 资产减值损失 |
1,052,096.03 |
3,755,332.53 |
-71.98% |
会计估计变更 |
| 投资收益 |
1,014,101.82 |
-722,749.34 |
大幅增加 |
联营企业净利润增加 |
| 营业外收入 |
2,332,280.15 |
51,854,608.57 |
-95.50% |
经济适用房建设补贴减少 |
| 营业外支出 |
280,458.65 |
751,558.43 |
-62.68% |
地方水利建设基金减少 |
| 所得税费用 |
710,482.11 |
5,374,594.30 |
-86.78% |
利润减少 |
| 其他综合收益 |
-1,518,943.34 |
2,207,132.56 |
-168.82% |
可供出售金融资产公允价值回落 |
三、现金流量表项目变动原因
| 报表项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
增减幅度 |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
112,841,285.64 |
-310,116,095.34 |
大幅增加 |
房地产项目资金回笼增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8,182,486.39 |
731,789.06 |
大幅增加 |
收回联营企业往来款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-96,132,867.20 |
422,265,619.67 |
大幅减少 |
上年同期收到14’西湖电子债 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
24,668,600.56 |
113,823,714.62 |
大幅增加 |
经营活动现金流增加 |
四、现金流量表补充说明
- 2016年第一季度现金期末数为 113,013,649.43元，货币资金期末数为 183,297,225.05元，差额为 70,283,575.62元，主要为扣除不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金及用于质押的定期存款。
- 2015年度现金期末数为 88,345,048.87元，货币资金期末数为 134,185,078.18元，差额为 45,840,029.31元，主要为扣除银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金及用于质押的定期存款。
证券投资情况
- 公司持有 久融控股 股票，最初投资成本为 47,340,962.68元，持股数量为 266,616,000股，持股比例为 7.02%。
- 期末账面值为 32,879,351.74元，报告期损益为 0元。
- 会计核算科目为 可供出售金融资产，股份来源为 二级市场购入。
报告期内接待调研情况
- 公司在2016年1月至3月期间共接待了 24次 调研活动，主要为 电话沟通 和 实地调研。
- 调研对象包括 机构 和 个人，主要询问内容涉及 定增情况、股东大会召开时间、公司经营情况 等。
- 公司未提供调研资料。
其他事项
- 公司报告期 无违规对外担保。
- 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金。
- 公司 未履行完毕 的承诺事项为 股改承诺，承诺方为 西湖电子集团有限公司，承诺内容为设置股权激励计划，承诺期限为 杭州市国有企业改革方案和实施细则出台后一年之内，目前处于 履行过程中。
总结
数源科技2016年第一季度业绩表现较为平稳，营业收入下降16.46%，但净利润略有增长。公司主要依靠房地产项目的资金回笼改善了现金流，同时通过联营企业净利润增加提升了投资收益。股东结构稳定，西湖电子集团有限公司为最大单一股东。公司未出现重大违规事项，但部分承诺尚未履行完毕。整体来看，公司经营情况正常，财务状况稳健。
