2016-04-28-深交所-海航投资_2016年第一季度报告正文_12页_254kb

报告摘要

海航投资集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为海航投资集团股份有限公司2016年第一季度财务及经营情况的总结，涵盖财务数据、股东结构、重要事项及经营业绩预测等内容。报告内容真实、准确、完整，公司管理层对报告内容承担法律责任。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标（单位：元）

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业收入	130,178,999.96	206,930,866.54	-37.09%
归属于上市公司股东的净利润	-3,665,593.93	9,136,081.41	-140.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,584,249.88	4,209,382.57	-185.15%
经营活动产生的现金流量净额	35,708,648.87	-122,111,981.45	129.24%
基本每股收益	-0.0026	0.01	-126.00%
稀释每股收益	-0.0026	0.01	-126.00%
加权平均净资产收益率	-0.08%	0.22%	-0.30%
总资产	9,019,946,890.29	8,763,743,291.70	2.92%
归属于上市公司股东的净资产	4,406,983,263.31	4,410,637,754.82	-0.08%

二、股东持股情况

报告期末普通股股东总数：112,103
前10名股东：
- 海航资本集团有限公司：持股19.98%，285,776,423股，质押
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股4.22%，60,346,100股
- 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金：持股0.50%，7,210,240股
- 朱盛兰：持股0.46%，6,600,000股
- 西藏鸿烨投资有限公司：持股0.38%，5,456,501股
- 中国银行股份有限公司－国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金：持股0.29%，4,120,592股
- 谭忠万：持股0.26%，3,697,600股
- 王国峰：持股0.24%，3,407,400股
- 新疆联创兴业投资有限责任公司：持股0.23%，3,331,509股
- 江劲松：持股0.23%，3,219,152股
前10名无限售条件股东：均持有无限售条件股份，无优先股股东。

主要会计报表项目变动情况及原因

应收账款：4,000万元，同比增加168.31%，主要因应购房客户房款增加。
其他应收款：3,771万元，同比减少92.73%，主要因应收股权转让款收回。
其他流动资产：同比减少100%，因认购的资产管理计划份额到期收回。
长期股权投资：75,702万元，同比增加1,153.71%，因投资HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue LP LLC。
其他非流动资产：54,000万元，同比增加5300%，因认购“上海信托·亿城上海股权投资集合资金信托计划”B类信托份额。
短期借款：40,000万元，同比减少41.61%，因偿还部分短期借款。
预收账款：259万元，同比减少48.83%，因结转收入影响。
应付利息：4,286万元，同比增加130%，因本期计提未到支付期的公司债利息。
其他应付款：2,726万元，同比增加482.52%，因收到往来款。
其他流动负债：208万元，同比增加79.82%，因预提土地增值税。
长期应付款：54,000万元，同比增加5300%，因收到上海国际信托对子公司投入资金。
营业收入：13,017万元，同比减少37.09%，因2015年出售子公司影响。
营业成本：7,381万元，同比减少47.65%，因出售子公司影响。
营业税金及附加：1,032万元，同比减少39.06%，因收入减少。
销售费用：307万元，同比减少63.02%，因出售子公司相关费用减少。
管理费用：2,893万元，同比增加62.58%，因人工成本、租金及行政费用增加。
财务费用：3,516万元，同比增加370.46%，因利息支出增加。
资产减值损失：-1,476万元，同比减少675.26%，因应收股权转让款收回，坏账准备转回。
投资收益：473万元，同比增加2,562.82%，因资产管理计划份额到期收益。

重要事项进展情况

1. 2015年非公开发行股票事项

项目内容：拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过74亿元人民币的股票，用于收购华安保险19.643%股权、新生医疗100%股权及补充流动资金。
当前状态：非公开项目正在证监会审批中。

2. 投资铁狮门基金发起的项目

项目内容：公司全资子公司海南恒兴创展股权投资基金有限公司与海航美洲置业共同注资270,399,180.70美元于美国设立的“HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue LP LLC”，用于投资铁狮门基金项目。
出资比例：公司出资156,561,125.63美元，占股57.9%。
意义：加强与铁狮门的合作，吸取成熟投资经验，为战略转型奠定基础。