杭州汽轮机股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
杭州汽轮机股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东情况、重要事项、财务报表等。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
687,834,749.02 |
492,164,586.38 |
39.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
6,620,245.62 |
7,698,917.29 |
-14.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
2,908,791.39 |
2,401,000.86 |
21.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18,550,921.62 |
-49,305,018.54 |
137.62% |
| 基本每股收益 |
0.01 |
0.01 |
- |
| 稀释每股收益 |
0.01 |
0.01 |
- |
| 加权平均净资产收益率 |
0.16% |
0.18% |
-0.02% |
| 总资产 |
7,831,657,292.38 |
7,683,777,005.63 |
1.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
4,225,792,870.27 |
4,219,337,312.80 |
0.15% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-2,286.95 |
- |
| 政府补助 |
314,200.00 |
- |
| 交易性金融资产/负债公允价值变动及投资收益 |
4,321,846.55 |
- |
| 其他营业外收支 |
29,495.30 |
- |
| 所得税影响额 |
-810,718.47 |
- |
| 少数股东权益影响额 |
-141,082.20 |
- |
| 合计 |
3,711,454.23 |
- |
三、股东情况
- 股东总数：15,963
- 前10名股东持股情况：
- 杭州汽轮动力集团有限公司：持股63.64%，持股数量479,824,800
- GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED：持股4.88%，持股数量13,388,185
- NORGES BANK：持股1.57%，持股数量4,303,675
- VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND：持股1.04%，持股数量2,861,636
- GIC PRIVATE LIMITED：持股0.97%，持股数量2,665,330
- CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD：持股0.93%，持股数量2,546,768
- 第一上海证券有限公司：持股0.83%，持股数量2,278,901
- BOC HK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND：持股0.83%，持股数量2,273,227
- AUSTRALIANSUPER PTY LTD：持股0.77%，持股数量2,108,321
- 夏祖林：持股0.77%，持股数量2,100,000
重要事项
一、主要会计报表项目变动情况
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
变动比例 |
变动原因说明 |
| 营业收入 |
687,834,749.02 |
492,164,586.38 |
39.76% |
按合同进度实现销售收入 |
| 管理费用 |
179,385,377.44 |
162,410,760.41 |
10.45% |
研发费用同比增长 |
| 资产减值损失 |
65,049,476.00 |
-44,831,478.70 |
245.10% |
应收账款增加，相应计提坏账准备 |
| 利润总额 |
12,921,893.35 |
22,910,055.62 |
-43.60% |
应收账款计提的资产减值损失增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18,550,921.62 |
-49,305,018.54 |
137.62% |
2015年销售减少，税费结转减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-118,577,325.06 |
111,725,212.49 |
-206.13% |
购买理财产品支出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-34,422,806.47 |
-10,925,944.80 |
-215.06% |
铸锻子公司归还银行借款 |
二、重要事项进展
- 公司股票于2015年5月29日起停牌，因控股股东杭州汽轮动力集团有限公司筹划混合所有制改革。
- 2016年3月4日，公司股票复牌，披露重大事项进展。
- 2016年4月1日，披露控股股东混合所有制改革暂停。
三、承诺事项
- 报告期内及报告期末，公司、股东、实际控制人等未有履行完毕或尚未履行完毕的承诺事项。
四、对2016年1-6月经营业绩的预计
五、证券投资及衍生品投资
六、调研及沟通活动
- 2016年3月25日，公司接待了机构投资者的实地调研。
七、违规对外担保
八、非经营性占用资金
- 报告期内无控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
财务报表摘要
1、合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
6,113,983,694.80 |
5,947,120,953.32 |
| 非流动资产合计 |
1,717,673,597.58 |
1,736,656,052.31 |
| 资产总计 |
7,831,657,292.38 |
7,683,777,005.63 |
| 流动负债合计 |
3,104,054,625.12 |
2,963,088,089.43 |
| 非流动负债合计 |
135,191,628.18 |
131,551,898.05 |
| 负债合计 |
3,239,246,253.30 |
3,094,639,987.48 |
| 所有者权益合计 |
4,592,411,039.08 |
4,589,137,018.15 |
| 负债和所有者权益总计 |
7,831,657,292.38 |
7,683,777,005.63 |
2、母公司资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 流动资产合计 |
4,198,674,791.97 |
4,081,572,859.79 |
| 非流动资产合计 |
1,668,869,289.74 |
1,682,589,482.83 |
| 资产总计 |
5,867,544,081.71 |
5,764,162,342.62 |
| 流动负债合计 |
2,049,958,573.75 |
1,953,479,488.06 |
| 非流动负债合计 |
104,532,453.18 |
101,039,723.05 |
| 负债合计 |
2,154,491,026.93 |
2,054,519,211.11 |
| 所有者权益合计 |
3,713,053,054.78 |
3,709,643,131.51 |
| 负债和所有者权益总计 |
5,867,544,081.71 |
5,764,162,342.62 |
3、合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
687,834,749.02 |
492,164,586.38 |
| 营业总成本 |
678,666,814.16 |
475,487,480.86 |
| 资产减值损失 |
65,049,476.00 |
-44,831,478.70 |
| 利润总额 |
12,921,893.35 |
22,910,055.62 |
| 净利润 |
7,433,047.04 |
14,113,050.19 |
| 归属于母公司净利润 |
6,620,245.62 |
7,698,917.29 |
| 综合收益总额 |
7,226,390.17 |
14,034,071.90 |
4、母公司利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
444,691,641.41 |
341,346,099.84 |
| 营业总成本 |
402,181,718.22 |
341,346,099.84 |
| 资产减值损失 |
53,718,028.56 |
-28,650,041.06 |
| 利润总额 |
3,409,923.27 |
40,423,936.03 |
| 净利润 |
3,409,923.27 |
40,423,936.03 |
| 综合收益总额 |
3,409,923.27 |
40,423,936.03 |
5、合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18,550,921.62 |
-49,305,018.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-118,577,325.06 |
111,725,212.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-34,422,806.47 |
-10,925,944.80 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-134,184,681.20 |
53,163,363.37 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
617,412,115.04 |
667,121,427.28 |
6、母公司现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-317,320.08 |
-95,812,682.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-184,292,502.46 |
74,592,993.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
- |
-1,150,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-184,938,817.76 |
-21,613,223.42 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
202,977,385.03 |
226,896,187.42 |
审计报告
总结
- 营业收入显著增长，同比增长39.76%，主要因合同进度实现销售收入。
- 归属于母公司净利润略有下降，同比减少14.01%，但扣除非经常性损益的净利润增长21.15%。
- 经营活动现金流大幅改善，同比增长137.62%，主要因税费结转减少。
- 投资活动现金流下降显著，主要因理财产品支出增加。
- 筹资活动现金流下降，主要因银行借款减少。
- 股东结构以杭州汽轮动力集团有限公司为主，持股63.64%，其他境外法人及自然人持股比例较低。
- 重要事项涉及控股股东混合所有制改革，2016年3月4日股票复牌，4月1日改革暂停。
- 财务报表显示公司资产、负债及所有者权益略有增长，净利润有所下降，但经营现金流改善。
- 未有违规担保或非经营性资金占用，财务状况相对稳健。
