2016-04-25-深交所-瓦_轴Ｂ_2016年第一季度报告全文_19页_188kb

瓦房店轴承股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

瓦房店轴承股份有限公司发布了2016年第一季度财务报告，披露了公司主要财务数据、股东持股情况以及相关财务报表内容。报告中未经过审计。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：7,499
• 前10名股东持股情况：
  • 瓦房店轴承集团有限责任公司：持股60.60%，持股数量244,000,000
  • AKTIEBOLAGET SKF：持股19.70%，持股数量79,300,000，股份冻结
  • 黄俊跃：持股1.00%，持股数量3,990,000
  • GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED：持股0.70%，持股数量2,708,740
  • BOCI SECURITIES LIMITED：持股0.60%，持股数量2,220,000
  • 金云花：持股0.50%，持股数量2,017,729
  • 胡晓峰：持股0.50%，持股数量1,879,277
  • CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED：持股0.30%，持股数量1,049,915
  • MAN,KWAI WING 文贵荣：持股0.20%，持股数量713,101
  • 缪军：持股0.10%，持股数量550,000
  • 周俊麟：持股0.10%，持股数量525,100

财务报表关键变动分析

1. 合并资产负债表

• 货币资金：期末132,835,331.61元，期初116,316,020.57元
• 应收票据：期末159,210,782.40元，期初100,506,003.70元，增加58.4%
• 应收账款：期末1,026,232,852.03元，期初993,933,326.37元
• 其他应收款：期末32,109,382.42元，期初21,462,837.65元，增加49.6%
• 存货：期末1,039,572,228.20元，期初1,075,275,456.02元
• 固定资产：期末702,432,403.83元，期初695,125,451.81元
• 在建工程：期末307,083,892.13元，期初329,632,219.42元
• 无形资产：期末134,256,063.89元，期初135,366,608.09元
• 流动负债合计：期末2,010,252,521.52元，期初1,945,946,598.05元
• 非流动负债合计：期末228,479,241.13元，期初229,557,630.10元
• 负债合计：期末2,238,731,762.65元，期初2,175,504,228.15元
• 所有者权益合计：期末1,350,805,319.88元，期初1,348,464,975.33元

2. 母公司资产负债表

• 货币资金：期末126,182,150.71元，期初108,582,231.28元
• 应收票据：期末141,334,690.61元，期初89,099,697.82元
• 应收账款：期末1,041,339,300.00元，期初1,020,633,783.54元
• 其他应收款：期末30,056,308.28元，期初19,679,695.34元
• 存货：期末960,423,389.38元，期初998,035,803.15元
• 固定资产：期末559,648,595.44元，期初577,635,433.51元
• 在建工程：期末209,348,946.13元，期初204,617,819.76元
• 无形资产：期末114,172,685.53元，期初115,105,064.38元
• 流动负债合计：期末1,849,130,911.97元，期初1,804,296,867.36元
• 非流动负债合计：期末221,503,846.83元，期初222,582,235.80元
• 负债合计：期末2,070,634,758.80元，期初2,026,879,103.16元
• 所有者权益合计：期末1,362,737,385.44元，期初1,359,844,149.36元

3. 合并利润表

• 营业总收入：534,404,100.68元，同比下降8.26%
• 营业总成本：536,186,588.49元，同比增加
• 净利润：2,340,344.55元，同比扭亏为盈
• 归属于母公司所有者的净利润：2,340,344.55元，同比扭亏为盈
• 基本每股收益：0.01元，同比扭亏为盈
• 稀释每股收益：0.01元，同比扭亏为盈
• 加权平均净资产收益率：0.17%

4. 母公司利润表

• 营业收入：547,810,933.56元，同比下降
• 营业总成本：536,186,588.49元，同比增加
• 净利润：2,893,236.08元，同比扭亏为盈
• 基本每股收益：0.01元，同比扭亏为盈
• 稀释每股收益：0.01元，同比扭亏为盈

5. 合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：16,496,758.57元，同比增加
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,386,653.53元，同比减少
• 筹资活动产生的现金流量净额：13,709,179.95元，同比增加
• 现金及现金等价物净增加额：28,279,301.05元，同比增加
• 期末现金及现金等价物余额：106,835,331.61元，期初111,693,695.53元

6. 母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：17,279,495.05元，同比增加
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,089,504.22元，同比减少
• 筹资活动产生的现金流量净额：13,709,902.55元，同比增加
• 现金及现金等价物净增加额：29,359,909.44元，同比增加
• 期末现金及现金等价物余额：100,182,150.71元，期初106,489,146.28元

关键信息

• 净利润扭亏为盈：2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润由去年同期的亏损转为盈利，主要得益于主营业务毛利率提升、其他业务毛利率上升、销售费用和管理费用减少。
• 非经常性损益：非经常性损益项目合计为3,504,407.51元，其中政府补助和债务重组损益为主要贡献。
• 股东结构：第一大股东为瓦房店轴承集团有限责任公司，持股60.60%，其他主要股东包括境外法人AKTIEBOLAGET SKF，持股19.70%，且股份处于冻结状态。
• 财务费用减少：财务费用同比下降42.4%，主要由于流动资金贷款利息减少和汇兑净收益增加。
• 现金流量改善：经营活动产生的现金流量净额由负转正，筹资活动现金流入增加。

总结

瓦房店轴承股份有限公司在2016年第一季度实现了净利润由亏转盈，主要得益于主营业务和非经常性损益的改善。同时，公司通过增加短期借款和调整现金流分类，提升了现金流量状况。股东结构方面，第一大股东为国有法人，其他股东包括境外法人和自然人，其中AKTIEBOLAGET SKF的股份处于冻结状态。公司整体资产规模略有增长，但资产负债率仍较高，需关注债务管理和现金流稳定性。