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福建水泥股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600802
• 公司简称：福建水泥
• 报告期：2015年第三季度
• 报告类型：未经审计

主要财务数据

本报告期末数据（单位：元）

年初至报告期末数据（1-9月）（单位：元）

非经常性损益项目

股东情况

• 股东总数：39,544户
• 前十大股东（持股比例≥0.44%）：

重要事项

财务报表项目重大变动

合并资产负债表项目

1. 应收票据：减少3,324.20万元，下降77.00%，因票据使用量增加及到期票据收回。
2. 预付款项：增加1,056.08万元，上升96.41%，因本期预付电费增加。
3. 其他应收款：增加1,313.53万元，上升35.79%，因支付生态保证金。
4. 在建工程：减少9,420.94万元，下降32.86%，因子公司宁德建福项目建设完成转入固定资产。
5. 应付票据：增加8,074.05万元，上升36.50%，因银行承兑汇票增加。
6. 应交税费：减少2,715.33万元，下降72.46%，因本期经营亏损。
7. 其他流动负债：增加2,284.07万元，上升971.59%，因预提自备车及担保风险金。
8. 未分配利润：减少21,863.62万元，下降145.53%，因本期经营亏损。

合并利润表项目

1. 财务费用：增加3,704.19万元，上升49.05%，因借款增加及利息停止资本化。
2. 资产减值损失：增加510.09万元，上升93.94%，因子公司海峡水泥计提存货跌价准备。
3. 利润总额：减少28,012.76万元，因商品售价下降及销量减少，以及新项目未达产和成本较高。
4. 所得税费用：减少1,669.74万元，下降96.08%，因应税利润减少。
5. 归属于母公司所有者的净利润：减少18,959.30万元，因利润总额大幅减少。
6. 其他综合收益的税后净额：减少10,114.79万元，下降954.99%，因可供出售金融资产公允价值下降。

合并现金流量表项目

1. 收到其他与经营活动有关的现金：增加6,045.62万元，上升56.82%，因投标保证金及往来款增加。
2. 收回投资收到的现金：减少225万元，下降100%，因上年同期收到股权转让款。
3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：增加330万元，上升96.77%，因出售武夷山凌云宾馆资产。
4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少11,351.86万元，下降50.14%，因项目建设高峰期已过。
5. 吸收投资收到的现金：减少2,000万元，下降100%，因上年同期收到增资款。
6. 取得借款收到的现金：增加34,784.85万元，上升43.51%，因经营净现金流减少。
7. 收到其他与筹资活动有关的现金：减少19,966.81万元，下降99.83%，因未涉及融资性售后回租业务。
8. 支付其他与筹资活动有关的现金：减少1,462万元，下降70.27%，因未支付担保金及保证金。

诉讼事项

1. 福建省国顺物流有限公司诉本公司买卖合同纠纷案件：

   • 执行情况：已执行完毕，支付水泥涨价分成款及利息合计284万元。
   • 历史损失确认：2014年度确认损失274万元。

2. 温州建设集团矿山工程有限公司诉子公司海峡水泥等建设工程施工合同纠纷案件：

   • 案件状态：尚未开庭审理。
   • 案件详情：涉及工程款及代垫款共计1731.02万元，及利息435.016万元。
   • 公告编号：临2015-036。

承诺事项

1. 福建省三达石灰石厂承诺：

   • 承诺内容：公司为唯一且连续有偿使用采矿许可证的使用人，享有优先受让权。
   • 履行情况：已履行，承诺不因费用变化或协议变化而改变。

2. 公司承诺：

   • 承诺内容：未来三年内，每年现金分红不低于可分配利润的10%，三年累计不少于年均可分配利润的30%。
   • 履行情况：已履行，承诺长期有效。

附录

财务报表

合并资产负债表（2015年9月30日）

• 资产总计：5,075,013,578.73元
• 负债总计：3,315,901,477.58元
• 所有者权益总计：1,759,112,101.15元

母公司资产负债表（2015年9月30日）

• 资产总计：4,338,305,329.39元
• 负债总计：3,167,688,972.53元
• 所有者权益总计：1,170,616,356.86元

合并利润表（2015年1—9月）

• 净利润：-258,170,726.70元
• 归属于母公司所有者的净利润：-203,743,124.73元
• 少数股东损益：-54,427,601.97元

母公司利润表（2015年1—9月）

• 净利润：-54,956,225.94元
• 综合收益总额：-145,512,605.94元

总结

• 财务表现：2015年第三季度，福建水泥股份有限公司面临显著的财务亏损，净利润为-203,743,124.73元，同比大幅下降。
• 资产变动：总资产减少6.07%，净资产下降22.85%，主要由于经营亏损和资产处置。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净额大幅下降，需增加融资以维持运营。
• 股东结构：前十大股东中，福建省建材(控股)有限责任公司持股最多，为28.78%。
• 法律诉讼：公司涉及多起诉讼，已解决部分案件，其余尚在审理中。
• 承诺履行：公司及其关联方已履行相关承诺，包括分红及采矿权使用承诺。

以上信息综合反映了福建水泥股份有限公司在2015年第三季度的财务状况、股东结构及重要事项，为投资者和利益相关者提供了全面的参考。