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福建水泥股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600802
• 公司简称：福建水泥
• 报告期：2016年第一季度
• 报告状态：未经审计

核心财务数据

本报告期末与上年度末对比

年初至报告期末与上年同期对比

非经常性损益项目

股东持股情况

• 股东总数：27,916户

• 前十名股东：

  1. 福建省建材（控股）有限责任公司：109,913,089股（28.78%）
  2. 南方水泥有限公司：20,090,951股（5.26%）
  3. 福建煤电股份有限公司：12,100,833股（3.17%）
  4. 福建省投资开发集团有限责任公司：4,524,200股（1.18%）
  5. 全国社保基金——八组合：4,299,940股（1.13%）
  6. 陈国玲：3,670,100股（0.96%）
  7. 中国工商银行股份有限公司-招商大盘蓝筹混合型证券投资基金：2,999,990股（0.79%）
  8. 杨敏：2,778,815股（0.73%）
  9. 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司：2,272,880股（0.60%）
  10. 徐小平：2,160,866股（0.57%）

• 前十名无限售条件股东：所有股东持有的股份均为无限售条件。

重要事项

财务报表项目重大变动

合并资产负债表

1. 货币资金：减少19,445.80万元，下降61.36%——因经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额均为负。
2. 应收票据：增加6,404.02万元，上升991.37%——子公司以商业汇票方式结算应收款项7,000万元。
3. 应收账款：减少103.85万元，下降40.40%——因收回以前年度欠款。
4. 预付款项：增加632.67万元，上升80.83%——因子公司预付电费及材料款增加。
5. 应付职工薪酬：减少1,431.39万元，下降30.80%——因发放2015年年终奖。
6. 应付利息：减少264.09万元，下降96.79%——因支付上年末应付利息。
7. 未分配利润：减少7,921.84万元——因公司经营亏损。

合并利润表

1. 营业收入：减少16,054.59万元，下降43.31%——商品销量及售价下降。
2. 营业成本：减少15,732.03万元，下降42.31%——销量下降导致。
3. 销售费用：减少752.81万元，下降50.40%——商品销量减少，运费等相应减少。
4. 管理费用：增加1,620.91万元，上升32.52%——因部分设备停工损失3,099万元。
5. 资产减值损失：减少71.16万元——冲回上年末计提的存货跌价准备。
6. 所得税费用：增加151.72万元——因冲回上年末计提存货跌价准备，调整递延所得税费用。
7. 可供出售金融资产公允价值变动损益：减少13,467.48万元——公司持有的兴业银行股票及兴业证券公允价值下降。

合并现金流量表

1. 销售商品、提供劳务收到的现金：减少18,004.34万元，下降40.79%——因商品销售量及价下降。
2. 收到其他与经营活动有关的现金：减少13,175.11万元，下降70.10%——因单位保证金、往来款减少。
3. 支付的各项税费：减少1,825.96万元，下降44.59%——因销售收入减少。
4. 支付其他与经营活动有关的现金：减少19,757.68万元，下降83.49%——因保证金及往来款减少。
5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少5,318.96万元，下降82.56%——技改项目投入减少。
6. 偿还债务支付的现金：增加28,258.97万元，上升64.98%——因归还到期借款增加。
7. 支付其他与筹资活动有关的现金：增加765.53万元——支付2015年度担保费及顾问费。

未决诉讼

• 案件名称：温州建设集团矿山工程有限公司诉子公司海峡水泥等建设工程施工合同纠纷
• 案件背景：2011年8月30日签订施工合同，2014年6月7日通过预验收，原告要求结算并支付工程款及代垫款，被告未支付。
• 诉讼金额：1731.02万元工程款及435.016万元利息。
• 诉讼状态：2016年4月26日开庭审理，尚未判决。
• 公司处理：2015年度计提预计负债1100万元。

股东承诺事项

• 与收购报告书相关承诺：福建煤电及其一致行动人承诺不减持所持福建水泥股票，期限为2015年7月22日至2016年1月21日。
• 解决关联交易承诺：福建省三达石灰石厂承诺在采矿许可证有效期内，福建水泥为唯一有偿使用人；未来如转让，福建水泥享有优先受让权；关联交易价格不高于每吨1元，且成本需比市场价低10%。

附录

• 财务报表：包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及母公司相关报表，均为未经审计。
• 审计报告：不适用。

总结

• 财务状况：公司总资产及净资产均有所下降，净利润为负，经营亏损显著。
• 现金流：经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额均为负，现金流紧张。
• 股东结构：福建省建材（控股）有限责任公司为最大股东，持股比例28.78%。
• 法律风险：存在未决诉讼，可能影响公司财务状况。
• 承诺履行：股东承诺事项均按期履行，无违约情况。