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华发股份2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600325
• 公司简称：华发股份
• 公司全称：珠海华发实业股份有限公司
• 法定代表人：李光宁
• 报告日期：2016年4月29日
• 报告类型：未经审计

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一、核心财务数据

1.1 资产与净资产

• 总资产：98,718,011,815.47元（本报告期末），同比增加7.73%。
• 归属于上市公司股东的净资产：11,741,028,867.37元（本报告期末），同比增加0.17%。

1.2 营业收入与净利润

• 营业收入：986,940,286.33元（本报告期），同比增长22.04%。
• 归属于上市公司股东的净利润：25,546,130.72元（本报告期），同比下降72.40%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：22,497,965.28元（本报告期），同比下降54.67%。

1.3 每股收益

• 基本每股收益：0.02元（本报告期），同比下降81.82%。
• 稀释每股收益：0.02元（本报告期），同比下降81.82%。

1.4 加权平均净资产收益率

• 加权平均净资产收益率：0.22%（本报告期），同比减少1.22个百分点。

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二、非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-64,625.80元
• 政府补助：3,414,471.54元
• 对外委托贷款取得的损益：1,782,261.07元
• 其他营业外收入和支出：17,673.54元
• 少数股东权益影响额（税后）：-377,283.11元
• 所得税影响额：-1,724,331.80元
• 合计：3,048,165.44元

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三、股东情况

3.1 股东总数

• 股东总数：40,253户

3.2 前十名股东

股东名称	期末持股数量	比例(%)	质押或冻结情况	股东性质
珠海华发集团有限公司	284,655,046	24.35	质押：7,931,500	国有法人
广东恒健资本管理有限公司	37,653,416	3.22	无	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	36,798,400	3.15	无	国有法人
全国社保基金五零三组合	32,348,416	2.77	无	未知
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	29,387,755	2.51	无	未知
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	28,571,428	2.44	无	未知
广东富氧基金管理有限公司-富氧定增1号证券投资基金	28,571,428	2.44	无	未知
全国社保基金--二组合	27,000,000	2.31	无	未知
中国证券金融股份有限公司	17,021,093	1.46	无	国有法人
财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	16,326,530	1.40	无	未知

3.3 前十名无限售条件股东

股东名称	无限售条件流通股数量	股份种类
珠海华发集团有限公司	179,055,046	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	36,798,400	人民币普通股
中国证券金融股份有限公司	17,021,093	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	14,999,879	人民币普通股
全国社保基金——四组合	13,068,315	人民币普通股
全国社保基金——二组合	12,700,572	人民币普通股
珠海华发汽车销售有限公司	12,068,524	人民币普通股
珠海华发物业管理服务有限公司	12,068,518	人民币普通股
珠海华发综合发展有限公司	9,636,400	人民币普通股
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股

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四、重要事项

4.1 财务报表项目重大变动

• 货币资金：12,851,427,401.02元，同比增加43.37%。原因：售楼回款及发行公司债增加。
• 其他应收款：420,074,162.96元，同比增加86.74%。原因：应收往来款增加。
• 其他非流动资产：53,200,000.00元，同比下降38.28%。原因：收回联营公司长期委托贷款增加。
• 预收款项：11,912,691,270.28元，同比增加52.99%。原因：预收楼款增加。
• 应付利息：120,730,126.10元，同比增加190.12%。原因：应付融资利息增加。
• 应付债券：9,726,788,009.84元，同比增加103.91%。原因：发行公司债。
• 营业成本：671,786,756.79元，同比增加40.17%。原因：房产项目交楼结转成本增加。
• 销售费用：75,275,419.19元，同比增加51.57%。原因：广告宣传费用增加。
• 财务费用：15,578,884.29元，同比增加35.77%。原因：利息支出增加。
• 资产减值损失：26,406,686.80元，同比增加618.65%。原因：坏账准备增加。
• 投资收益：-1,382,515.98元，同比下降102.71%。原因：本期无转让子公司收益。
• 营业外收入：8,868,098.69元，同比增加71.29%。原因：政府补助增加。
• 营业外支出：5,500,579.41元，同比增加554.46%。原因：捐赠支出增加。
• 所得税费用：13,085,137.37元，同比下降59.06%。原因：应纳税所得额减少。
• 经营活动产生的现金流量净额：3,134,783,451.31元，同比增加1257.70%。原因：预售房款增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,003,948,740.83元，同比减少36.58%。原因：投资支出减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：2,735,130,801.83元，同比减少44.68%。原因：融资款净流入减少。

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五、非公开发行公司债券进展

• 第一期债券：2016年3月2日发行完毕，总额20亿元，其中：
  • 品种一：5亿元，票面利率4.80%。
  • 品种二：15亿元，票面利率4.39%。
• 第二期债券：2016年3月21日发行完成，总额30亿元，其中：
  • 品种一：15亿元，票面利率4.60%。
  • 品种二：15亿元，票面利率4.27%。

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六、关联交易与增资

• 增资海川地产：公司于2016年3月29日以59,626.2546万元竞得海川公司增资扩股后的49.75%股权，取得主导权并纳入合并报表。

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七、承诺事项履行情况

• 股份限售承诺：珠海华发集团及其子公司承诺不减持股票，期限至2016年1月8日。
• 解决同业竞争承诺：华发集团承诺将可能形成竞争的项目交由华发股份开发或转让。
• 赔偿责任承诺：若公司存在土地闲置等违法违规行为，相关方承诺承担赔偿责任。

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八、财务报表

8.1 合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：98,718,011,815.47元，同比增加7.73%。
• 负债总计：79,894,861,271.25元，同比增加9.46%。
• 所有者权益总计：18,823,150,544.22元，同比减少0.76%。

8.2 母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：65,037,716,443.09元，同比增加9.07%。
• 负债总计：55,975,743,324.69元，同比增加10.84%。
• 所有者权益总计：9,061,973,118.40元，同比减少0.70%。

8.3 合并利润表（2016年1—3月）

• 营业利润：27,435,360.03元，同比减少72.11%。
• 净利润：17,717,741.94元，同比减少80.44%。
• 归属于母公司所有者的净利润：25,546,130.72元，同比减少72.40%。

8.4 母公司利润表（2016年1—3月）

• 净利润：-62,426,857.31元，同比减少2300.44%。
• 综合收益总额：-63,175,325.05元，同比减少2608.14%。

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九、关键信息总结

• 资产增长：总资产增长7.73%，主要由于售楼回款及发行公司债。
• 净利润下滑：归属于上市公司股东的净利润同比下降72.40%，主要由于成本增加及投资收益减少。
• 现金流量改善：经营活动产生的现金流量净额大幅增长1257.70%，主要由于预售房款增加。
• 债券发行：公司成功发行两期公司债券，总额50亿元。
• 股东承诺：多个股东作出股份限售及解决同业竞争的承诺，确保公司稳定发展。