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铁矿石市场分析总结

核心内容概述

本报告为华融期货于2021年4月19日发布的《铁矿石每日一评》，主要围绕当日铁矿石主力2109合约的行情回顾、消息面情况、后市展望及技术分析等方面展开。报告旨在为投资者提供全面、及时、准确的市场信息和分析观点，适合各类投资者参考，尤其是日内短线交易者。

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主要观点

1. 行情回顾

• 铁矿石主力2109合约当日收出震荡偏强的阳线。
• 开盘价：1046
• 收盘价：1060
• 最高价：1080
• 最低价：1040
• 涨幅：0.81%（+8.5个点）

2. 消息面情况

• 国内生产数据：
  2021年3月，我国粗钢日均产量为303.3万吨，生铁日均产量241.1万吨，钢材日均产量386.7万吨。
• 环保政策：
  生态环境部发布《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见（征求意见稿）》，重点管控钢铁等六大高耗能行业。
• 全球需求预期：
  世界钢铁协会预测，2021年全球钢铁需求将增长5.8%，但2022年增速将回落，因刺激政策效果减弱。
• 海外价格调整：
  印度国家矿业公司NMDC宣布上调铁矿石块矿和粉矿价格，调价自2021年4月14日起生效。

3. 后市展望

供给端

• 澳大利亚和巴西在4.5-4.11期间铁矿石发运量大幅减少，澳洲发运量环比下降356.1万吨，巴西下降35.6万吨。
• 澳洲发往中国量环比减少365.4万吨，预计影响4月中下旬的到港量。
• 中国45港到港总量环比增加316.1万吨，港口库存再次出现累库现象。

库存端

• 上周45港进口铁矿库存环比增加216.55万吨至13315.37万吨。
• 日均疏港量有所回升，但因前期到港资源较多，港口库存仍呈累库趋势。

需求端

• 247家钢厂高炉开工率78.13%，周环比上升0.26%，年同比略有下降。
• 高炉炼铁产能利用率87.67%，周环比上升0.72%，年同比上升0.97%。
• 日均铁水产量233.36万吨，周环比增加1.93万吨，年同比增加2.58万吨。
• 钢厂在高利润驱动下生产积极性较高，部分高炉复产，叠加五一假期前补库需求，短期需求趋增。
• 但环保限产政策仍在持续，预计铁水产量上行空间有限。

整体判断

• 短期铁矿石价格将处于震荡偏强走势。
• 后期需重点关注环保限产政策、需求端变化及海外矿山供应情况。

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技术分析

• 日线上显示铁矿2109主力合约震荡收涨。
• 均线系统和MACD指标继续开口向上运行，表明市场处于偏强状态。
• 短期需关注下方5日均线附近的支撑力度。

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投资提示

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• 投资者应理性分析，谨慎操作，避免盲目跟风。