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粤开证券投资策略总结（2021年04月12日）

核心内容概述

本报告为粤开证券于2021年4月12日发布的《【粤开策略】每日数据跟踪-20210412》，主要对当日A股市场走势、行业板块表现、概念板块动态、成交情况以及北向资金流向进行跟踪分析，并对市场风险进行提示。

主要观点与关键信息

一、市场整体表现

• 三大指数表现：
  上证指数下跌1.09%，深证成指下跌2.30%，创业板指下跌2.28%，整体市场情绪偏弱。

• 行业板块表现：
  仅公用事业、钢铁、地产板块上涨，而有色、轻工、化工板块跌幅居前，显示市场对部分传统行业和资源类板块的抛压较大。

• 概念板块表现：
  碳中和、海南自贸港、数字货币、白酒等板块涨幅居前，反映出政策导向和市场热点对相关题材的推动作用。
  稀有金属、锂电、医疗服务等板块则出现下跌，可能受到市场情绪变化、政策调整或行业基本面影响。

二、市场资金流动情况

• 北向资金：
  北上资金净流入43.04亿元，其中沪股通净流入42.30亿元，深股通净流入0.74亿元，显示外资对沪市的偏好。

• 成交量：
  两市成交额为7757亿元，较上一交易日略有放量，市场活跃度有所回升。

三、市场风险提示

• 风险因素：
  报告指出利率短期上调、人民币短期贬值等宏观因素可能对市场产生压力，投资者需警惕相关风险。

四、投资策略与评级标准

• 投资评级：
  投资策略分为股票投资评级和行业投资评级。股票投资评级基于公司股价相对于沪深300指数的表现，分为买入、增持、持有、减持四个等级。
  行业投资评级则基于行业股票指数相对于沪深300指数的表现，分为增持、中性、减持三个等级。

• 评级标准：

  • 买入：相对大盘涨幅大于10%

  • 增持：相对大盘涨幅在5%~10%之间

  • 持有：相对大盘涨幅在-5%~5%之间

  • 减持：相对大盘涨幅小于-5%

  • 增持：行业整体回报高于基准指数5%以上

  • 中性：行业整体回报介于基准指数-5%与5%之间

  • 减持：行业整体回报低于基准指数5%以下

分析师信息

• 分析师：陈梦洁
• 执业编号：S0300520100001
• 研究助理：吴晓媛
• 联系方式：
  • 电话：010-64814022
  • 邮箱：chenmengjie@ykzq.com（陈梦洁）
  • 邮箱：wuxiaoyuan@ykzq.com（吴晓媛）

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