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中原证券金股组合月报（2023年12月）

市场回顾

• 11月市场表现：上证指数下跌0.28%，沪深300指数下跌3.04%，创业板指下跌2.36%。
• 金股组合表现：
  • “十大金股组合”收益率为-1.91%，跑赢沪深300指数1.13个百分点，跑赢创业板指0.45个百分点。
  • “价值型股票组合”收益率为2.64%，跑赢沪深300指数5.68个百分点，跑赢创业板指0.50个百分点。

12月策略观点

• 银行信贷政策支持经济平稳过渡，中美关系改善提振市场情绪。
• 预计市场震荡偏暖，建议关注机器人、汽车、消费电子、芯片、证券等板块。

推荐标的

十大金股组合（12月）

价值型股票组合（12月）

包含汽车、电子、医药等多个行业的20只股票，涵盖长安汽车、换电技术龙头拓普集团、电子特气厂商华特气体、AI视觉龙头海康威视等。

风险提示

• 大盘波动、公司业绩不及预期、估值变化等风险均在报告中提示。
• 各类市场变动可能导致投资组合表现偏离分析师判断。