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美瑞新材料股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概览

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月发布其2021年半年度报告，总结了公司上半年的经营状况、财务表现、行业分析、主要业务及核心竞争力，并披露了公司面临的各类风险与应对措施。

主要财务指标

主营业务与行业状况

• 主营业务：公司专注于热塑性聚氨酯弹性体（TPU）的研发、生产、销售和技术服务，产品广泛应用于3C电子、医疗护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D打印等领域。
• 产品特性：TPU具有硬度范围广、机械性能突出、耐高/低温、耐油/耐水、耐候、高透明、环保、可加工性强等优越特性，能有效替代PVC、橡胶、EVA、硅胶等传统材料。
• 行业状况：TPU行业处于成长期，市场需求持续增长，预计2025年中国TPU需求量将达到100万吨。公司处于中高端市场，具有差异化产品布局和较强盈利能力。

核心竞争力分析

1. 差异化的技术创新优势：公司通过生产配方和工艺的差异化，形成产品配方核心技术信息池，满足客户对产品结构和性能的不同要求。
2. 综合运营优势：公司建立了CRM信息平台，打通客户全流程管理，提升运营效率。同时，公司持续推进信息化和智能化建设，实现高度自动化。
3. 营销体系优势：公司建立了以销售工程师和产品经理为核心的营销体系，实现生产、销售、研发的协同作业，有效降低管理成本。
4. 人才体系优势：公司拥有经验丰富的核心技术人员和管理团队，同时通过薪酬制度和考核体系吸引和培养高素质人才。

主要财务数据变动情况

非经常性损益项目

资产负债状况

投资状况分析

• 募集资金使用情况：公司首次公开发行募集资金总额为42,102.27万元，截至2021年6月30日，累计投入20,032.32万元，主要用于“年产20万吨弹性体一体化项目”等。
• 募集资金变更情况：公司对“30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目”进行变更，投资建设“年产20万吨弹性体一体化项目”，投资额为3.66亿元。
• 募集资金投资项目：包括“年产20万吨弹性体一体化项目”、“8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”、“技术中心项目”、“营销网络项目”、“补充流动资金”等，其中“年产20万吨弹性体一体化项目”尚在建设中。

风险与应对措施

1. 主要原材料价格波动风险：公司主要原材料包括MDI、己二酸、BDO等，价格波动对公司成本和利润影响较大。应对措施包括签订战略采购协议、弹性采购备货、调整产品售价。
2. 市场竞争加剧风险：国内企业加大研发投入，国外企业占据中高端市场。应对措施包括持续创新、提高生产效率。
3. 环境保护风险：公司已通过ISO14001:2015认证，但仍需面对环保标准趋严带来的成本上升风险。应对措施包括完善环保管理体系、加大环保投入。
4. 人工成本上升风险：公司计划通过智能制造提升自动化水平，以应对人工成本上升。
5. 税收优惠政策变化风险：公司作为高新技术企业，享受15%的优惠税率。应对措施包括积极申请高新技术企业重新认定。
6. 募集资金投资项目风险：公司对项目实施严格管理，跟踪市场和政策变化，确保项目顺利推进。

重大关联交易

公司与河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司、青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立美瑞科技有限公司，作为“聚氨酯新材料产业园”的运营公司。公司出资27,500万元，持股55%。该交易已通过董事会及股东大会审议，并在巨潮资讯网披露。

公司治理情况

• 报告期内召开2020年年度股东大会，投资者参与比例为72.61%。
• 公司董事、监事及高级管理人员无变动。
• 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

环境与社会责任

• 公司严格遵守环保法律法规，报告期内未受到环保处罚。
• 公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

其他事项

• 报告期内未发生重大诉讼、仲裁、破产重整等事项。
• 未发生重大关联交易及重大担保。
• 公司未进行托管、承包、租赁等重大事项。

总结

美瑞新材料股份有限公司在2021年上半年实现了显著的营收和净利润增长，公司专注于TPU的研发、生产与销售，通过差异化技术、智能化运营、专业营销体系和人才优势建立了较强的市场竞争力。公司积极应对原材料价格波动、市场竞争加剧、环保政策趋严等风险，同时推进“聚氨酯新材料产业园”建设，拓展市场布局。公司治理结构稳定，未发生重大变动。