2022-04-19-上交所-南京高科2021年年度报告_204页_3mb

南京高科股份有限公司2021年度报告总结

核心内容概览

南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年度实现了显著的业绩增长，公司坚持“城市运营商·价值创造者”的定位，围绕发展战略，积极应对宏观经济不确定性、市场竞争加剧和区域疫情波动带来的挑战，把握南京市创新资源汇聚和城市建设发展的机遇，深化产业联动与产投互动，推动主营业务转型升级和高质量发展。

主要观点

• 业绩表现：2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润23.52亿元，同比增长16.68%；实现营业收入49.19亿元，同比增长69.40%。
• 利润分配：公司以2021年末总股本12.36亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元并送红股4股，共计分配利润12.36亿元，尚余可分配利润81.22亿元。
• 业务发展：公司房地产及市政业务保持稳健发展，实现营业收入39.04亿元；股权投资业务聚焦科技创新领域，实现投资收益23.67亿元，同比增长61.86%。
• 风险控制：公司具备较强的风险管理能力，资产负债率保持低位，为51.63%；融资成本约为3.49%。
• 行业趋势：房地产行业增速放缓，但公司凭借区域优势和市场策略，实现良好销售表现；股权投资市场活跃，主要集中在医疗健康、信息技术等领域。

关键信息

财务数据

• 净利润：2021年实现23.52亿元，其中母公司实现23.24亿元。
• 可供分配利润：93.58亿元。
• 资产负债率：51.63%。
• 有息负债总额：49.90亿元，占总资产比例15.11%。
• 投资收益：23.67亿元，同比增长61.86%。
• 公允价值变动收益：-3,441.00万元。

业务发展

• 房地产开发销售：全年实现合同销售面积4.67万平方米，合同销售金额14.73亿元，同比增长116.92%。
• 市政基础设施承建：全年实现营业收入9.15亿元，同比增长38.11%。
• 股权投资：新增投资10个项目，追加投资6个项目，实现投资收益23.67亿元。
• 主要客户和供应商：前五名客户销售额占年度销售总额35.39%，前五名供应商采购额占年度采购总额43.86%。

管理与财务状况

• 管理机制：公司持续推进国企改革，完善管理层任期制和契约化改革，提升管理效能。
• 信息化建设：完成投资管理、人力资源等信息系统的优化升级。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净额为5.01亿元，投资活动产生的现金流量净额为1.11亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-11.01亿元。

核心竞争力

1. 区域品牌影响力与市场把握能力：公司具备良好的品牌形象和市场地位。
2. 产业资源整合与协同能力：公司通过产业联动和产投互动，实现协同发展。
3. 资金运作管控能力：公司善于把握政策导向，与金融机构建立良好合作关系，融资成本较低。
4. 风险管理控制能力：公司建立并持续优化风险管控体系，具备较强的风险管理能力。

投资与退出

• 股权投资：公司新增投资10个项目，追加投资6个项目，推动多个项目上市。
• 退出：高科皓熙定增基金成功退出，累计实现投资收益3.65亿元，报告期内收益2.25亿元。
• 股权转让：公司公开挂牌转让臣功制药51%股权，不再纳入合并范围。

重要事项

• 利润分配预案：尚需提交股东大会审议。
• 风险提示：公司已详细披露宏观环境、业务发展、投资管理、财务资金等风险。
• 重要提示：公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容的真实性、准确性、完整性。

财务指标分析

• 基本每股收益：1.903元，同比增长16.68%。
• 稀释每股收益：1.903元，同比增长16.68%。
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：1.603元，同比增长35.27%。
• 加权平均净资产收益率：16.67%，同比增长0.59个百分点。
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：14.04%，同比增长2.36个百分点。

投资与资产变动

• 交易性金融资产：期末余额为29.60亿元，较期初减少2.39亿元。
• 其他非流动金融资产：期末余额为12.51亿元，较期初增加12,718万元。
• 研发费用：1988.41万元，占营业收入比例0.40%。
• 研发人员：共18人，占公司总人数4.12%。

总结

南京高科股份有限公司在2021年度实现了良好的业绩增长，通过房地产及市政业务和股权投资业务的协同发展，推动了公司的高质量发展。公司具备较强的市场把握能力和资源整合能力，持续优化管理机制，提升财务运作效率，有效控制风险，展现出良好的发展潜力和竞争力。