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上海新南洋股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600661
• 公司简称：新南洋
• 报告期：2015年第三季度
• 报告状态：未经审计

主要财务数据

非经常性损益项目

股东持股情况

• 股东总数：19,608户

• 前十大股东：

  • 上海交大产业投资管理(集团)有限公司：持股61,771,194股，占比23.843%
  • 上海交大企业管理中心：持股32,923,462股，占比12.708%
  • 上海起然教育管理咨询有限公司：持股19,668,524股，占比7.592%
  • 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金：持股7,000,047股，占比2.702%
  • 罗会云：持股6,556,200股，占比2.531%
  • 中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金：持股6,200,106股，占比2.393%
  • 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金：持股5,800,000股，占比2.239%
  • 东方国际(集团)有限公司：持股5,101,857股，占比1.969%
  • 刘常科：持股4,097,586股，占比1.582%
  • 中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金：持股3,665,050股，占比1.415%

• 前十大无限售条件股东：

  • 上海交大产业投资管理(集团)有限公司
  • 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金
  • 中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金
  • 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金
  • 东方国际(集团)有限公司
  • 中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金
  • 全国社保基金-一六组合
  • 汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合
  • 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金
  • 全国社保基金四一六组合

• 股东关联关系说明：交大产业集团与交大企管中心为上海交通大学全资子公司，互为一致行动人。

重要事项

3.1 财务报表项目重大变动

• 货币资金：减少147,709,760.72元，下降33.95%，因出资1.3亿元设立教育产业投资基金。
• 应收票据：减少6,793,604.80元，下降64.08%，因年初应收票据在报告期兑现。
• 应收账款：增加39,823,114.05元，上升75.86%，因销售资金账期未到。
• 可供出售金融资产：增加131,554,000元，上升508.42%，因设立教育产业投资基金。
• 在建工程：增加9,373,086.95元，上升410.02%，因扩建教育培训场地。
• 开发支出：增加20,062,242.86元，上升146.76%，因新增教育研发项目投入。
• 长期待摊费用：增加9,838,650.45元，上升54.83%，因教育培训场地装修。
• 其他非流动资产：增加10,928,470.80元，上升189.35%，因支付投资项目款项。
• 短期借款：减少71,212,092.80元，下降36.15%，因归还银行短期贷款。
• 应交税费：减少8,620,141.56元，下降31.66%，因缴纳上年末应交税费。
• 其他应付款：增加25,488,301.76元，上升55.50%，因暂收款、代收代付款、物业押金等增加。
• 一年内到期的非流动负债：减少7,200,000元，下降100.00%，因归还年内到期的长期借款。
• 长期借款：减少17,800,000元，下降100.00%，因归还长期借款。
• 其他综合收益：减少99,062,870.99元，下降49.56%，因权益法投资企业权益项目公允价值变动。

3.2 重要事项进展

1. 公司与交大产业集团等共同设立教育产业投资基金，首期出资1.3亿元。
2. 审议通过股票期权激励计划及非公开发行股份事项。
3. 控股股东交大产业集团筹划非公开发行股份，具体方案正在论证。
4. 公司股票因筹划激励计划及非公开发行事项于2015年10月9日起停牌。

3.3 承诺事项履行情况

• 报告期内，公司及持股5%以上的股东承诺事项履行正常。
• 具体内容详见2015年半年度报告“第五节重要事项”的“七、承诺事项履行情况”。

3.4 净利润警示

• 未有预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动的警示。

附录

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：1,694,556,199.55元，较上年度末减少1.65%。
• 负债合计：843,868,468.18元，较上年度末增加5,489,644.72元。
• 所有者权益合计：850,687,731.37元，较上年度末减少91,470,543.44元。
• 归属于母公司所有者权益合计：780,109,322.75元，较上年度末减少6,135,740.42元。
• 少数股东权益：70,578,408.62元，较上年度末减少29,491,804.02元。

母公司资产负债表

• 资产总计：1,118,886,386.39元，较年初增加40,449,274.14元。
• 负债合计：420,764,732.98元，较年初增加142,489,249.68元。
• 所有者权益合计：698,121,653.41元，较年初减少102,039,976.56元。

合并利润表

• 净利润：21,145,283.20元，较上年同期增加35,357,850.62元。
• 归属于母公司所有者的净利润：48,085,131.57元，较上年同期增加4,594,166.16元。
• 扣除非经常性损益的净利润：43,048,275.54元，较上年同期增加36,765,776.56元。
• 基本每股收益：0.186元/股，较上年同期增加7.51%。
• 稀释每股收益：0.186元/股，较上年同期增加7.51%。

母公司利润表

• 净利润：-2,948,952.46元，较上年同期减少6,920,309.26元。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：150,335,651.44元，较上年同期增加17.64%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-196,991,806.17元，较上年同期下降594.85%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-101,054,630.95元，较上年同期下降30.80%。

总结

• 财务状况：公司总资产和净资产有所下降，但经营活动现金流量净额和净利润均有所增长。
• 股东结构：前十大股东中，上海交大产业投资管理(集团)有限公司为第一大股东，持股23.923%。
• 重要事项：公司设立教育产业投资基金，筹划股票期权激励计划和非公开发行股份，股票已停牌。
• 经营分析：营业收入和净利润增长，但投资活动现金流量净额大幅下降，主要由于投资支出增加。
• 风险提示：未有净利润可能为亏损或大幅变动的预警。