2015-10-28-上交所-兰太实业第三季度季报_23页_435kb
报告摘要
内蒙古兰太实业股份有限公司2015年第三季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600328
- 公司简称：兰太实业
- 报告期间：2015年第三季度
- 报告状态：未经审计
主要财务数据
财务指标对比
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,732,040,622.94 | 6,822,706,303.94 | -1.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,221,063,109.34 | 1,255,398,624.58 | -2.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 337,497,156.18 | 109,506,081.44 | 208.20 |
| 营业收入 | 1,693,755,435.56 | 2,039,356,265.23 | -16.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -26,260,173.59 | 12,163,520.74 | -315.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -32,251,247.89 | 8,668,058.51 | -472.07 |
| 加权平均净资产收益率 | -2.12% | 0.96% | 减少3.08个百分点 |
| 基本每股收益 | -0.073元/股 | 0.034元/股 | -314.71% |
| 稀释每股收益 | -0.073元/股 | 0.034元/股 | -314.71% |
非经常性损益项目
| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 2,564,637.32 | 2,521,876.06 |
| 政府补助 | 2,291,518.52 | 5,403,314.99 |
| 其他营业外收入和支出 | -2,074,748.59 | -2,109,320.19 |
| 所得税影响额 | -224,189.50 | -229,228.16 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 815,387.92 | 404,431.60 |
| 合计 | 3,372,605.67 | 5,991,074.30 |
股东情况
- 股东总数：37,220户
- 前十名股东：
- 中盐吉兰泰盐化集团有限公司：持股357,000股，占比40.14%，质押80,000,000股，国有法人
- 全国社保基金四一五组合：持股14,430,284股，占比4.02%，无质押，境内非国有法人
- 中国证券金融股份有限公司：持股2,732,000股，占比0.76%，无质押，境内非国有法人
- 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金：持股1,380,000股，占比0.68%，无质押，境内非国有法人
- 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金：持股960,000股，占比0.63%，无质押，境内非国有法人
- 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金：持股2,148,375股，占比0.60%，无质押，境内非国有法人
- 中国建设银行股份有限公司-华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金：持股1,800,000股，占比0.50%，无质押，境内非国有法人
- 万向信托有限公司-万信-聚惠5号证券结构化投资集合资金信托计划：持股1,742,010股，占比0.49%，无质押，境内非国有法人
- 苏州寒山物业管理有限公司：持股1,700,000股，占比0.47%，无质押，境内非国有法人
- 兴业国际信托有限公司-兴星华福1号集合资金信托计划：持股1,566,746股，占比0.44%，无质押，境内非国有法人
重要事项
财务报表项目重大变动
| 项目 | 年初数 | 期末数 | 增减比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 416,315,485.64 | 253,197,170.04 | -39.18% | 本期销售回款下降及银行承兑汇票贴现增加所致 |
| 应收账款 | 213,748,684.66 | 381,748,305.98 | 78.60% | 本期赊销增加所致 |
| 其他流动资产 | 35,617,963.72 | 7,909,186.31 | -77.79% | 本期将应交税费科目借方余额列入其他流动资产科目所致 |
| 预收款项 | 103,019,433.99 | 33,670,939.30 | -67.32% | 本期预收货款下降所致 |
| 其他应付款 | 114,598,895.69 | 209,594,150.82 | 82.89% | 本期单位往来增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 925,951,573.19 | 1,251,735,604.04 | 35.18% | 一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致 |
| 长期借款 | 952,500,000.00 | 478,875,000.00 | -49.72% | 一年内到期的长期借款增加所致 |
| 营业税金及附加 | 21,856,426.16 | 34,355,446.56 | 57.19% | 本期增值税附加税增加所致 |
| 资产减值损失 | 15,078,804.33 | 8,127,550.55 | -46.10% | 本期计提的坏账准备减少所致 |
| 投资收益 | 1,400,000.00 | -8,899,439.59 | -735.67% | 本期对江西兰太长期股权投资按权益法核算所致 |
| 营业外收入 | 4,970,893.99 | 8,128,612.01 | 63.52% | 本期收到政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 1,254,046.37 | 2,312,741.15 | 84.42% | 本期昆仑碱业罚款及滞纳金增加所致 |
| 所得税费用 | -4,182,395.65 | 4,778,166.08 | 不适用 | 本期计提递延所得税减少所致 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,059,971,126.50 | 1,454,740,243.12 | 37.24% | 本期银行承兑汇票贴现增加所致 |
| 收到的税费返还 | 759,665.75 | 279,879.62 | -63.16% | 本期收到的税费返还较少所致 |
| 支付的各项税费 | 115,174,980.20 | 176,612,363.75 | 53.34% | 本期增值税及附加等其他税款增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,008,345.24 | 310,793,201.53 | 261.35% | 本期火车运费及各类保证金增加所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 1,526,581.00 | 不适用 | 本期收到处置江西兰太股权尾款所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,162,674.46 | 31,041,591.95 | 135.83% | 本期无形资产投资增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 1,764,800,000.00 | 1,154,680,000.00 | -34.57% | 本期贷款降低所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 340,000,000.00 | 642,500,000.00 | 88.97% | 本期融资租赁业务增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,428,830.69 | 537,168,994.22 | 213.35% | 本期融资租赁业务支付的租金增加所致 |
非公开发行股票进展
- 停牌公告：2015年2月4日
- 董事会会议：2015年2月9日，审议通过非公开发行股票相关议案
- 复牌公告：2015年2月9日
- 国务院批复：2015年4月3日
- 临时股东大会：2015年4月28日，审议通过非公开发行股票议案
- 证监会受理：2015年6月15日
- 初审通过：2015年10月13日
- 发审会审核：2015年10月13日
- 发审会通过：2015年10月23日
股东承诺事项
- 解决同业竞争：中盐吉兰泰盐化集团有限公司承诺在药品生产经营上不与公司发生同业竞争
- 增持承诺：中盐吉兰泰盐化集团有限公司承诺自2015年7月10日起在未来六个月内增持公司股份，增持金额不低于1,300万元，并在未来六个月内不减持公司股份
- 承诺履行情况：承诺已及时严格履行
附录
资产负债表（合并）
- 总资产：6,732,040,622.94元
- 流动资产合计：1,481,337,429.85元
- 非流动资产合计：5,250,703,193.09元
- 负债合计：5,399,491,172.74元
- 所有者权益合计：1,332,549,450.20元
资产负债表（母公司）
- 资产总计：3,126,985,353.51元
- 负债合计：1,847,871,801.57元
- 所有者权益合计：1,279,113,551.94元
利润表（合并）
- 营业收入：1,693,755,435.56元
- 营业成本：1,196,494,632.09元
- 营业税金及附加：34,355,446.56元
- 销售费用：158,694,790.05元
- 管理费用：137,973,832.00元
- 财务费用：206,208,160.51元
- 资产减值损失：8,127,550.55元
- 投资收益：-8,899,439.59元
- 营业利润：-56,998,415.79元
- 净利润：-55,960,711.01元
- 归属于母公司所有者的净利润：-26,260,173.59元
- 少数股东损益：-29,700,537.42元
利润表（母公司）
- 营业收入：759,081,689.18元
- 营业成本：536,080,939.83元
- 营业税金及附加：15,353,049.80元
- 销售费用：66,737,834.25元
- 管理费用：86,213,988.12元
- 财务费用：43,718,742.03元
- 资产减值损失：5,592,889.22元
- 投资收益：17,616,706.00元
- 营业利润：23,000,951.93元
- 净利润：29,396,102.71元
现金流量表（合并）
- 经营活动产生的现金流量净额：337,497,156.18元
- 投资活动产生的现金流量净额：未提供
- 筹资活动产生的现金流量净额：未提供
总结
兰太实业在2015年第三季度表现出以下特点：
- 总资产略有下降，主要由于流动资产减少。
- 归属于上市公司股东的净资产下降，表明公司股东权益有所减少。
- 经营活动产生的现金流量净额显著增加，主要得益于银行承兑汇票贴现的增加。
- 营业收入和归属于上市公司股东的净利润均出现下降，其中净利润下降幅度较大，主要受投资亏损和营业成本增加影响。
- 非经常性损益项目中，政府补助增加和非流动资产处置损益为正，但投资收益为负，对净利润产生负面影响。
- 股东情况显示，中盐吉兰泰盐化集团有限公司为最大股东，持股比例为40.14%，并有增持承诺。
- 财务指标显示，公司运营成本增加，但经营活动现金流改善，表明公司现金流状况有所好转。
- 重要事项中，公司非公开发行股票事项进展顺利，已通过证监会初审，并提交发审会审核。
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