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大湖股份（600257）2015年第三季度报告总结

核心内容概览

大湖水殖股份有限公司于2015年第三季度发布了其财务报告，报告中包含了公司主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表等信息。报告未经过审计。

主要财务数据

本报告期末数据

• 总资产：1,497,376,256.72元，较上年度末增长5.55%
• 归属于上市公司股东的净资产：747,251,778.00元，较上年度末下降1.30%
• 归属于上市公司股东的净利润：4,319,000.01元，较去年同期增长181.09%
• 基本每股收益：0.0101元，较去年同期增长180.56%
• 加权平均净资产收益率：0.57%，较去年同期增加0.37个百分点

年初至报告期末数据（1-9月）

• 营业收入：495,152,726.53元，较去年同期增长15.78%
• 经营活动产生的现金流量净额：-42,512,437.94元，较去年同期增长20.33%
• 净利润：4,319,000.01元，较去年同期增长181.09%

非经常性损益项目

股东变化

• 股东总数：45,509户
• 前十名股东：
  • 西藏泓杉科技发展有限公司：持股94,778,995股，占22.19%
  • 陈东：持股3,500,000股，占0.82%
  • 中国银行一大成财富管理2020生命周期证券投资基金：持股2,721,542股，占0.64%
  • 刘庆渝、戴晖、林彬、唐红海、林恒雄、胡旭等：持股比例均低于1%
• 前十名无限售条件股东：与前十名股东一致，均为无限售条件股东。
• 西藏泓杉科技发展有限公司承诺2015年内不减持公司股票，承诺正常履行。

重要事项

财务指标重大变动

• 交易性金融资产：由226,092.43元增至11,211,505.82元，增长4858.82%，因本期购买1100万元银行理财产品。
• 应收账款：由42,416,932.23元增至68,591,285.50元，增长61.71%，因本期销售增加赊销增大。
• 预付款项：由53,974,160.37元增至76,938,427.09元，增长42.55%，因本期预付采购款增大。
• 可供出售金融资产：由15,000,000.00元增至40,000,000.00元，增长166.67%，因本期投资北京百合在线科技有限公司2500万元。
• 短期借款：由347,500,000.00元增至433,950,000.00元，增长24.88%，因本期贷款额度增加。
• 预收款项：由32,571,266.21元增至45,001,149.49元，增长38.16%，因本期预收定向增发定金款项。
• 应付职工薪酬：由2,995,505.87元降至754,424.74元，下降74.81%，因本期支付前期应付工资。
• 长期借款：由35,000,000.00元增至47,000,000.00元，增长34.29%，因本期新增长期贷款。
• 财务费用：由16,012,717.29元增至18,558,377.89元，增长15.90%，因本期银行贷款增加。
• 投资收益：由21,368,916.57元降至72,518.34元，下降99.66%，因合营企业江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司上年同期处置资产形成净利润按权益法本公司反映投资收益。
• 营业外收入：由3,169,195.35元增至7,033,767.80元，增长121.94%，因本期收到政府补助增加。

重要事项进展

• 公司于2015年5月29日和6月19日分别召开董事会和股东大会，审议通过非公开发行股票议案。
• 2015年8月10日，公司收到证监会受理通知，相关工作正在进行中。

公司承诺履行情况

• 公司控股股东西藏泓杉科技发展有限公司承诺2015年内不减持公司股票，截至报告期末承诺正常履行。

财务报表摘要

合并资产负债表（2015年9月30日）

• 资产总计：1,497,376,256.72元，较年初增长5.55%
• 负债总计：701,285,190.04元，较年初增长12.58%
• 所有者权益合计：796,091,066.68元，较年初下降1.06%

母公司资产负债表（2015年9月30日）

• 资产总计：1,169,337,118.70元，较年初增长8.61%
• 负债总计：481,043,517.55元，较年初增长32.54%
• 所有者权益合计：688,293,601.15元，较年初下降3.04%

合并利润表（2015年1—9月）

• 归属于上市公司股东的净利润：4,319,000.01元，较去年同期增长181.09%
• 基本每股收益：0.0101元，较去年同期增长180.56%
• 综合收益总额：6,455,261.54元，较去年同期增长59.25%

母公司利润表（2015年1—9月）

• 净利润：-8,685,393.63元，较去年同期亏损扩大
• 基本每股收益：-0.0062元，较去年同期亏损扩大

合并现金流量表（2015年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-42,512,437.94元，较去年同期增长20.33%
• 投资活动产生的现金流量净额：-58,995,772.08元，较去年同期增长2.41%
• 筹资活动产生的现金流量净额：81,780,497.06元，较去年同期增长480.76%
• 现金及现金等价物净增加额：-19,727,712.96元，较去年同期增长123.88%

关键信息总结

• 公司在2015年第三季度实现了营业收入和净利润的显著增长，但经营活动现金流量仍为负。
• 西藏泓杉科技发展有限公司是公司最大股东，持股22.19%，且承诺不减持。
• 公司非公开发行股票的申请已获证监会受理，相关工作正在进行中。
• 投资活动方面，公司新增长期贷款，同时增加对北京百合在线科技有限公司的投资。
• 财务费用因贷款增加而上升，但公司通过政府补助等非经常性损益项目实现了净利润的大幅增长。
• 现金流量表显示公司筹资活动现金流入显著增加，但投资和经营现金流为负，导致现金及现金等价物净增加额为负。