2016-04-27-上交所-通策医疗2016年第一季度报告_20页_414kb
报告摘要
通策医疗投资股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600763
- 公司简称：通策医疗
- 报告日期：2016年4月27日
- 法定代表人：赵玲玲
- 主管会计工作负责人：王毅
- 会计机构负责人：赵芳
- 报告状态：未经审计
核心财务数据概览
本报告期末（2016年3月31日）
| 项目 | 金额（元） | 上年度末（元） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,311,754,200.02 | 1,329,970,458.48 | -1.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 859,229,683.06 | 822,084,716.75 | 4.52 |
年初至报告期末（2016年1-3月）
| 项目 | 金额（元） | 上年初至上年报告期末（元） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 175,649,104.98 | 149,080,553.56 | 17.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,144,966.66 | 31,438,448.46 | 18.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,566,644.44 | 29,624,117.99 | 20.06 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.42% | 4.87% | 减少0.45个百分点 |
| 基本每股收益 | 0.12元/股 | 0.10元/股 | 20.00% |
| 稀释每股收益 | 0.12元/股 | 0.10元/股 | 20.00% |
非经常性损益分析
- 非流动资产处置损益：-857.44元
- 政府补助：2,350,445.20元（与公司正常经营业务相关）
- 其他营业外收入和支出：-350,198.45元
- 少数股东权益影响额（税后）：2,520.14元
- 所得税影响额：-423,587.23元
- 合计：1,578,322.22元
股东持股情况
- 股东总数：19,814户
- 前十名股东：
- 杭州宝群实业集团有限公司：持股33.75%，持股数量108,232,000股，质押64,750,000股
- 鲍正梁：持股7.54%，持股数量24,164,000股，质押12,080,000股
- 其他股东如易方达科讯混合型证券投资基金、社保基金等，持股比例均在1.5%以上
重要事项
财务数据重大变动
资产负债表
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动比例 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 15,246,248.91 | 11,697,801.84 | +3,548,447.07 | +30.33% | 医保结算款增加 |
| 预付款项 | 32,517,945.72 | 22,326,087.57 | +10,191,858.15 | +45.65% | 预付房租和耗材设备款增加 |
| 其他应收款 | 30,249,274.16 | 4,493,304.73 | +25,755,969.43 | +573.21% | 医院房租物业费押金增加 |
| 应付账款 | 47,198,108.56 | 69,134,486.56 | -21,936,378.00 | -31.73% | 应付材料设备款减少 |
| 应付职工薪酬 | 1,974,469.43 | 20,628,340.56 | -18,653,871.13 | -90.43% | 支付上年奖金 |
| 应交税费 | 23,405,783.16 | 38,542,843.34 | -15,137,060.18 | -39.27% | 支付期初所得税费 |
利润表
| 项目 | 本期数 | 去年同期数 | 变动金额 | 变动比例 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 692,181.76 | 266,079.33 | +426,102.43 | +160.14% | 计提增加 |
| 销售费用 | 3,153,237.14 | 1,604,997.00 | +1,548,240.14 | +96.46% | 广告宣传费增加 |
| 财务费用 | 4,228,190.58 | -968,642.16 | +5,196,832.74 | +536.51% | 杭口贷款利息增加 |
| 资产减值损失 | 975,720.73 | 0.00 | +975,720.73 | - | 坏账准备增加 |
| 投资收益 | 1,007,518.37 | 316,124.58 | +691,393.79 | +218.71% | 联营企业利润增加 |
| 营业外收入 | 2,350,478.21 | 14,400.01 | +2,336,078.20 | +16222.75% | 财政补助款增加 |
| 营业外支出 | 351,088.90 | 206,616.27 | +144,472.63 | +69.92% | 水利建设基金增加 |
现金流量表
| 项目 | 本期数 | 去年同期数 | 变动金额 | 变动比例 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,562,154.76 | 15,047,728.09 | -58,609,882.85 | -389.49% | 支付现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,210,569.04 | -13,375,207.75 | -7,835,361.29 | -58.58% | 购建固定资产和委贷到期 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,642,450.48 | 4,900,000.00 | -9,542,450.48 | -194.74% | 贷款利息增加和吸收投资减少 |
重要事项进展
-
拟投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司：
- 注册资本600万元，通策口腔投资集团持股60%
- 截至报告披露日，尚未完成工商设立登记
-
发行股份购买资产：
- 拟购买海骏科技95.67%股权、赢湖创造90%财产份额、赢湖共享90%财产份额
- 交易价格依据评估报告确定，尚在进行中
股东承诺履行情况
- 承诺背景：与股改相关
- 承诺类型：
- 解决同业竞争
- 解决关联交易
- 保证独立运作
- 承诺方：杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生
- 承诺内容：不从事竞争性业务、避免关联交易、确保公司独立性
- 履行情况：承诺已履行，无未完成情况
总结
通策医疗在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的同比增长，分别达到17.82%和18.15%。然而，经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于支付现金增加。公司正推进多项投资和并购计划，包括设立嵊新分院和发行股份购买资产。同时，公司股东承诺已履行，确保公司独立性与合规性。整体来看，公司财务表现稳健，但需关注现金流变化及未来投资计划的影响。
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