天地科技股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600582
- 公司简称：天地科技
- 报告期：2016年第一季度
- 报告状态：未经审计
主要财务数据
本报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年度末（调整后） |
上年度末（调整前） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
32,018,123,963.59 |
33,223,730,286.62 |
33,223,730,286.62 |
-3.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
13,324,065,031.89 |
13,296,791,728.31 |
13,296,791,728.31 |
0.21 |
年初至报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年初至上年报告期末（调整后） |
上年初至上年报告期末（调整前） |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
1,812,975,769.86 |
2,476,508,764.42 |
2,313,446,109.53 |
-26.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
21,421,427.40 |
82,174,104.95 |
111,051,586.48 |
-73.93 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
5,851,286.27 |
62,103,228.01 |
90,980,709.54 |
-90.58 |
| 加权平均净资产收益率 |
0.16 |
0.62 |
0.89 |
减少0.46个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.005 |
0.020 |
0.0537 |
-75.00 |
| 稀释每股收益 |
0.005 |
0.020 |
0.0537 |
-75.00 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
1,613,830.01 |
|
| 政府补助 |
13,620,894.88 |
|
| 债务重组损益 |
2,599,535.66 |
|
| 金融资产公允价值变动损益 |
3,390,684.94 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
926,042.19 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
-2,995,230.29 |
|
| 所得税影响额 |
-3,585,616.26 |
|
| 合计 |
15,570,141.13 |
|
股东情况
截止报告期末的股东总数
前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
股东性质 |
| 中国煤炭科工集团有限公司 |
2,866,985,364 |
69.27 |
国有法人 |
| 全国社保基金108组合 |
95,002,148 |
2.30 |
其他 |
| 财通基金-民生银行-富春通鼎富赛1号资产管理计划 |
38,867,256 |
0.94 |
其他 |
| 永诚财产保险股份有限公司-自有资金 |
35,398,230 |
0.86 |
其他 |
| 华安资产-工商银行-高览天地科技定增资产管理计划 |
33,184,060 |
0.80 |
其他 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红一个人分红—019L-FH002沪 |
30,786,042 |
0.74 |
其他 |
| 全国社保基金——五组合 |
28,000,000 |
0.68 |
其他 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
27,659,358 |
0.67 |
其他 |
| 兖矿集团有限公司 |
21,458,362 |
0.52 |
国有法人 |
| 五矿国际信托有限公司-五矿信托-新时代恒禧证券投资集合资金信托计划 |
19,055,698 |
0.46 |
其他 |
前十名无限售条件股东
- 中国煤炭科工集团有限公司：持有无限售条件流通股1,502,732,542股，为人民币普通股
- 全国社保基金108组合：持有无限售条件流通股95,002,148股，为人民币普通股
- 财通基金-民生银行-富春通鼎富赛1号资产管理计划：持有无限售条件流通股38,867,256股，为人民币普通股
- 永诚财产保险股份有限公司-自有资金：持有无限售条件流通股35,398,230股，为人民币普通股
- 华安资产-工商银行-高览天地科技定增资产管理计划：持有无限售条件流通股33,184,060股，为人民币普通股
- 泰康人寿保险股份有限公司—分红一个人分红—019L-FH002沪：持有无限售条件流通股30,786,042股，为人民币普通股
- 全国社保基金——五组合：持有无限售条件流通股28,000,000股，为人民币普通股
- 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金：持有无限售条件流通股27,659,358股，为人民币普通股
- 兖矿集团有限公司：持有无限售条件流通股21,458,362股，为人民币普通股
- 五矿国际信托有限公司-五矿信托-新时代恒禧证券投资集合资金信托计划：持有无限售条件流通股19,055,698股，为人民币普通股
股东关联关系说明
- 中国煤炭科工集团有限公司和兖矿集团有限公司同为发起人股东
- 财通基金-民生银行-富春通鼎富赛1号资产管理计划、永诚财产保险股份有限公司-自有资金、华安资产-工商银行-高览天地科技定增资产管理计划为2014年重大资产重组时参与认购的股东
重要事项
3.1 主要会计报表项目重大变动
- 应收票据：本报告期末为191,708万元，较期初减少6,6832万元，减幅25.85%，主要因票据到期收款及背书转让
- 其他流动资产：本报告期末为18,109万元，较期初减少26,349万元，减幅59.27%，因银行理财产品到期收回
- 应付职工薪酬：本报告期末为55,573万元，较期初减少28,418万元，减幅33.83%，因支付上年末计提的奖金
- 应交税费：本报告期末为20,772万元，较期初减少24,717万元，减幅54.34%，因缴纳上年末应缴税费
- 一年内到期非流动负债：本报告期末为7,663万元，较期初减少11,854万元，减幅60.74%，因子企业偿还借款
- 营业收入：本报告期为181,298万元，较上年同期减少66,353万元，减幅26.79%，因客户限产、停产影响
- 营业成本：本报告期为118,797万元，较上年同期减少51,932万元，减幅30.42%，因收入减少
- 财务费用：本报告期为231万元，较上年同期减少1,523万元，减幅86.81%，因母公司利用资金增加利息收入
- 资产减值损失：本报告期为2,045万元，较上年同期减少2,356万元，减幅53.54%，因应收款项规模下降
- 投资收益：本报告期为403万元，较上年同期增加943万元，因理财收益及联营企业亏损减少
- 营业外收入：本报告期为4,468万元，较上年同期减少2,091万元，减幅31.88%，因政府补助减少
- 营业外支出：本报告期为218万元，较上年同期减少100万元，减幅31.46%，因非流动资产处置损失减少
- 所得税费用：本报告期为2,225万元，较上年同期减少2,615万元，减幅54.03%，因子公司利润减少
- 经营活动现金流：净流出59,387万元，较上年同期增加净流出27,118万元，因现金流入减少
- 投资活动现金流：净流入22,963万元，较上年同期净流出96,040万元，因理财收益增加
- 筹资活动现金流：净流出9,564万元，较上年同期净流入173,651万元，因发行股份募集配套资金
3.3 公司及持股5%以上股东承诺履行情况
- 关于标的公司房产证：西安研究院已取得房产证，重庆研究院和北京华宇正在办理中
- 关于经营资质证书：所有资质已完成更名、过户或续期
- 关于避免同业竞争：已收购相关企业股权，相关产权手续已完成
- 关于减少关联交易：承诺履行，未发现违反承诺的情形
- 关于盈利预测及补偿：标的公司2014年度、2015年度净利润已完成承诺
- 关于股份锁定期：中国煤炭科工集团认购股份已锁定3年
- 关于保持独立性：承诺履行，未发现违反承诺的情形
附录
合并资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：32,018,123,963.59元，较上年度末减少3.63%
- 流动资产合计：23,187,277,982.71元，较上年度末减少4.55%
- 非流动资产合计：8,830,845,980.88元，较上年度末减少0.18%
- 负债合计：14,139,229,625.95元，较上年度末减少8.94%
- 流动负债合计：10,640,790,919.39元，较上年度末减少10.27%
- 非流动负债合计：3,498,438,706.56元，较上年度末减少0.29%
- 所有者权益合计：17,878,894,337.64元，较上年度末增加0.18%
母公司资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：12,041,167,712.16元，较上年度末减少0.53%
- 流动资产合计：5,293,995,323.76元，较上年度末减少1.11%
- 非流动资产合计：6,747,172,388.40元，较上年度末减少0.16%
- 负债合计：3,733,510,931.00元，较上年度末减少0.27%
- 所有者权益合计：8,307,656,781.16元，较上年度末增加0.17%
合并利润表（2016年1—3月）
- 营业利润：-26,876,328.61元，较上年同期减少141.55%
- 净利润：-6,624,730.82元，较上年同期减少100%
- 归属于母公司所有者的净利润：21,421,427.40元，较上年同期减少73.93%
- 基本每股收益：0.005元，较上年同期减少75%
母公司利润表（2016年1—3月）
- 营业收入：316,835,337.26元，较上年同期减少18.44%
- 营业利润：29,100,807.15元，较上年同期减少12.55%
- 净利润：19,998,240.75元，较上年同期减少36.33%
合并现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-593,868,975.12元，较上年同期增加27,118万元
- 投资活动产生的现金流量净额：229,629,792.06元，较上年同期增加960,437,711.15元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-95,637,878.88元，较上年同期减少1,736,511,157.25元
- 现金及现金等价物净增加额：-459,884,276.32元，较上年同期减少453,499,534.89元
母公司现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-593,868,975.12元
- 投资活动产生的现金流量净额：229,629,792.06元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-95,637,878.88元
- 现金及现金等价物净增加额：-459,884,276.32元
总结
天地科技2016年第一季度财务表现整体下滑，营业收入和净利润同比大幅下降。主要受客户限产、停产影响，导致矿用装备销售减少。同时，经营活动现金流净流出增加，投资活动现金流改善，筹资活动现金流减少。股东结构稳定，主要股东未违反承诺。公司通过收购相关企业股权，保持独立性，避免同业竞争。财务数据与经营状况显示公司面临一定经营压力，但整体财务结构保持稳定。
