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湖南海利化工股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码: 600731
• 公司简称: 湖南海利
• 报告期间: 2016年第一季度
• 报告状态: 未经审计

核心财务数据

本报告期末

年初至报告期末

非经常性损益项目

股东持股情况

• 股东总数: 21,972户

• 前十名股东:

  • 湖南海利高新技术产业集团有限公司: 74,988,175股，占比22.910%
  • 湘江产业投资有限责任公司: 30,000,000股，占比0.092%
  • 湖南省天心实业集团有限公司: 10,000,000股，占比0.031%
  • 江苏华达化工集团有限公司: 5,000,000股，占比0.015%
  • 湖南轻盐创业投资管理有限公司: 5,000,000股，占比0.015%
  • 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金: 4,499,902股，占比0.014%
  • 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金: 4,499,832股，占比0.014%
  • 于紫娟: 2,326,400股，占比0.007%
  • 于子文: 1,868,000股，占比0.006%
  • 万恬恬: 1,735,000股，占比0.005%

• 前十名无限售条件股东:

  • 湖南海利高新技术产业集团有限公司: 54,988,175股，人民币普通股
  • 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金: 4,499,902股，人民币普通股
  • 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金: 4,499,832股，人民币普通股
  • 于紫娟: 2,326,400股，人民币普通股
  • 于子文: 1,868,000股，人民币普通股
  • 万恬恬: 1,735,000股，人民币普通股
  • 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金: 1,637,944股，人民币普通股
  • 蔡越: 1,588,000股，人民币普通股
  • 刘保瑶: 1,574,700股，人民币普通股
  • 杨益涛: 1,505,100股，人民币普通股

重要事项

财务指标重大变动

资产表项目

• 应收票据: 减少9,081,642.50元，主要因销售货款收到的承兑汇票减少
• 预付款项: 增加3,835,281.01元，主要因预付设备款增加
• 在建工程: 增加50,727,204.17元，主要因项目投入增加
• 预收款项: 增加29,159,699.76元，主要因销售产品收到的预收款增加
• 应付职工薪酬: 减少3,742,846.20元，主要因本期支付了计提的职工薪酬
• 递延收益: 增加17,720,340.00元，主要因本期收到的政府补助增加

利润表项目

• 销售费用: 增加636,106.75元，主要因销售费用增加
• 管理费用: 减少531,927.05元，主要因管理费用减少
• 财务费用: 减少2,557,318.33元，主要因财务费用减少
• 营业利润: 增加4,580,470.73元，主要因毛利率增加及财务费用减少
• 营业外收入: 减少2,227,647.14元，主要因拆迁补偿收入减少
• 营业外支出: 减少1,566,644.05元，主要因拆迁补偿支出减少
• 所得税费用: 增加1,308,610.84元，主要因子公司利润总额增加
• 净利润: 增加2,610,856.80元，主要因营业利润增加

现金流量表项目

• 经营活动产生的现金流量净额: 增加28,363,400.69元，主要因收到的政府补助与经营活动相关的现金增加
• 投资活动产生的现金流量净额: 减少50,476,025.18元，主要因项目投入增加
• 筹资活动产生的现金流量净额: 减少67,550,784.78元，主要因本期归还部分银行贷款
• 汇率变动对现金及现金等价物的影响: 增加3,401,138.82元，主要因人民币贬值
• 现金及现金等价物净增加额: 减少86,262,270.45元，主要因项目投入增加及减少银行贷款

重要事项进展

• 非公开发行股票暨员工持股计划: 公司因筹划该事项停牌，发布相关公告后复牌交易
• 董事会及监事会会议: 4月11日审议通过非公开发行股票预案及员工持股计划（草案）
• 相关公告: 4月12日发布相关公告并复牌交易

股东承诺履行情况

• 股份限售: 湖南海利高新技术产业集团有限公司等承诺所认购股份在36个月内不转让，已履行
• 解决同业竞争: 湖南海利高新技术产业集团有限公司承诺避免同业竞争，已履行

财务报表

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产: 1,820,328,457.25元
• 负债合计: 1,004,458,177.04元
• 所有者权益合计: 815,870,280.21元

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计: 1,139,710,981.68元
• 负债合计: 487,651,948.20元
• 所有者权益合计: 652,059,033.48元

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业收入: 268,545,812.76元
• 营业利润: 9,746,403.49元
• 净利润: 6,590,581.16元

母公司利润表（2016年1—3月）

• 营业收入: 243,460,308.45元
• 营业利润: -4,196,649.27元
• 净利润: -4,106,903.80元

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额: 52,780,513.53元
• 投资活动产生的现金流量净额: -72,980,745.00元
• 筹资活动产生的现金流量净额: -35,022,808.19元
• 现金及现金等价物净增加额: -53,570,158.73元

关键信息总结

• 公司2016年第一季度营业收入小幅增长，净利润显著提升，主要得益于毛利率增加和财务费用减少。
• 营业外收入和支出减少主要因拆迁补偿收入和支出的减少。
• 投资活动现金流量净额减少主要由于项目投入增加。
• 筹资活动现金流量净额减少主要由于归还银行贷款。
• 公司非公开发行股票暨员工持股计划事项已审议通过并复牌。
• 股东承诺事项已全部履行，未出现未履行的情况。