北京金自天正智能控制股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
北京金自天正智能控制股份有限公司（简称：金自天正，公司代码：600560）于2016年第一季度发布了财务报告，涵盖主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表附录。报告未经过审计。
主要财务数据
本报告期末数据
| 项目 |
金额（元） |
上年度末金额（元） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
1,810,711,807.55 |
1,752,205,360.32 |
3.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
723,721,350.81 |
715,461,830.68 |
1.15 |
年初至报告期末数据
| 项目 |
金额（元） |
上年初至上年报告期末金额（元） |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
109,154,939.85 |
147,670,640.85 |
-26.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
7,986,216.04 |
7,925,579.70 |
0.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
7,307,700.72 |
6,928,387.32 |
5.47 |
| 加权平均净资产收益率 |
1.11 |
1.12 |
-0.01 |
| 基本每股收益 |
0.04 |
0.04 |
0.77 |
| 稀释每股收益 |
0.04 |
0.04 |
0.77 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-7,774.05 |
固定资产报废所致 |
| 收到的政府补助 |
760.00 |
专利申请补贴 |
| 债务重组损益 |
-22,880.00 |
与部分供应商及客户债务重组所致 |
| 投资收益 |
833,095.89 |
购买理财产品收益 |
| 其他营业外收入和支出 |
-4,878.92 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-59.17 |
- |
| 所得税影响额 |
-119,748.44 |
- |
| 合计 |
678,515.32 |
- |
股东情况
截止报告期末股东总数为23,782户。
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
股东性质 |
| 冶金自动化研究设计院 |
96,061,025 |
42.95 |
国有法人 |
| 银华财富-宁波银行-万向信托有限公司 |
4,578,196 |
2.05 |
其他 |
| 北京富丰高科技发展总公司 |
3,152,525 |
1.41 |
国有法人 |
| 安信乾盛财富-民生银行-安信乾盛光华上智2号专项资产管理计划 |
2,653,700 |
1.19 |
其他 |
| 万向信托有限公司-万向信托一期期1号证券结构化投资集合资金信托计划 |
2,375,200 |
1.06 |
其他 |
| 前海开源基金-农业银行-前海开源增持1号资产管理计划 |
2,165,600 |
0.97 |
其他 |
| 杭州理尚投资管理有限公司-理尚成长1号私募证券投资基金 |
1,720,000 |
0.77 |
其他 |
| 中国钢研科技集团有限公司 |
1,406,099 |
0.63 |
国有法人 |
| 周彤 |
1,393,050 |
0.62 |
境内自然人 |
| 前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司 |
1,172,910 |
0.52 |
其他 |
重要事项
财务报表项目重大变动分析
资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
增减幅度（%） |
原因说明 |
| 货币资金 |
56,444,711.36 |
91,682,792.75 |
-38.43 |
销售商品收到的现金减少及采购支付增加 |
| 应收票据 |
123,804,207.16 |
74,070,240.37 |
67.14 |
银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 |
106,196,891.79 |
68,502,344.57 |
55.03 |
审计调整应付暂估与预付账款 |
| 应收利息 |
1,459,375.00 |
985,416.66 |
48.10 |
应收银行存款利息增加 |
利润表
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减幅度（%） |
原因说明 |
| 营业成本 |
80,351,806.98 |
121,164,576.79 |
-33.68 |
营业成本减少 |
| 营业税金及附加 |
514,176.79 |
135,716.70 |
278.86 |
税金增加 |
| 管理费用 |
17,491,706.93 |
13,127,717.84 |
33.24 |
研发费用增加 |
| 财务费用 |
-1,154,961.77 |
-514,410.57 |
-124.52 |
银行借款利息增加 |
| 资产减值损失 |
-259,199.86 |
- |
100.00 |
项目结算冲回在产品减值损失 |
| 投资收益 |
833,095.89 |
22,821.92 |
3,550.42 |
银行理财产品收益增加 |
| 营业外收入 |
354,095.10 |
1,360,816.54 |
-73.98 |
即征即退款增加 |
| 营业外支出 |
48,232.97 |
36,452.44 |
32.32 |
债务重组损失增加 |
| 所得税费用 |
993,097.01 |
2,303,842.21 |
-56.89 |
所得税费用减少 |
现金流量表
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减幅度（%） |
原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51,294,949.04 |
94,619,544.54 |
-45.79 |
现金收回货款减少 |
| 收到的税费返还 |
340,635.00 |
- |
100.00 |
税费返还 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1,559,974.95 |
5,905,633.39 |
-73.58 |
退回保证金减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
67,225,846.18 |
47,282,599.08 |
42.18 |
采购款增加 |
| 支付的各项税费 |
11,002,462.05 |
4,535,825.63 |
142.57 |
税费增加 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5,784,376.25 |
8,273,953.11 |
-30.09 |
管理费用减少 |
| 收回投资所收到的现金 |
40,000,000.00 |
5,000,000.00 |
700.00 |
理财产品到期收回增加 |
财务指标变动分析
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减幅度（%） |
原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-49,935,815.20 |
19,454,318.77 |
-356.68 |
销售现金减少，采购现金增加 |
关键信息总结
- 财务表现：2016年第一季度，公司营业收入同比减少26.08%，但归属于上市公司股东的净利润略有增长（0.77%），扣除非经常性损益的净利润增长5.47%。
- 非经常性损益：主要由投资收益增加（3,550.42%）和债务重组损失（32.32%）影响。
- 现金流：经营活动产生的现金流量净额为负，表明公司经营现金流紧张；投资活动产生的现金流量净额为正，显示投资收益显著。
- 股东结构：冶金自动化研究设计院为控股股东，持股42.95%；中国钢研科技集团有限公司为实际控制人。
- 资产负债情况：货币资金减少，应收票据和预付款项增加，显示公司应收账款管理有所变化。
- 利润结构：营业成本减少，但营业税金及附加和管理费用增加，对利润产生一定影响。
- 现金流量净额：公司现金及现金等价物净增加额为负，显示现金管理压力。
结论
金自天正2016年第一季度财务表现呈现营业收入下降但净利润略有增长的趋势，同时非经常性损益对利润有显著影响。经营活动现金流为负，显示公司面临一定的现金流压力，但投资活动现金流为正，说明公司在投资方面表现良好。公司股东结构稳定，冶金自动化研究设计院为控股股东，中国钢研科技集团有限公司为实际控制人。整体来看，公司财务状况保持稳健，但需关注现金流和经营成本管理。
