20210523-东北证券-基金周报第四期_基金仓位直线上升_商业贸易_公用事业等行业获增配_13页_1mb

基金周报第四期总结

核心内容概述

本周基金市场呈现震荡格局，主要股指小幅变动，各类基金指数均获得正增长。其中，普通股票型基金指数上涨1.95%，偏股混合型基金指数上涨1.87%，沪深300指数上涨0.46%。整体来看，基金市场在波动中保持一定的上升趋势，部分行业配置和重仓股表现较为突出。

主要观点

• 基金发行情况：本周新成立基金30只，总发行份额310.71亿元，其中权益类基金6只，发行份额22.44亿元。下周计划发行21只基金，其中权益类基金5只。过去六个月新发基金规模达8911.45亿份，仍有1977.76亿份额待建仓。
• 基金仓位变动：权益类基金股票资产仓位本周末相对上周末上升1.03%，达到85.2%。整体呈现上升趋势，表明市场对股票资产的配置意愿增强。
• 行业配置变动：商业贸易、公用事业、建筑装饰、休闲服务、化工行业配置提升，而钢铁、家用电器、纺织服装、轻工制造、建筑材料配置下降。
• 重仓股表现：重仓股市值加权组合上涨1.42%，重仓股等权组合上涨0.52%，相对于沪深300跑赢0.96%、0.06%。新进重仓股组合下跌1.29%，增持重仓股组合下跌0.34%。
• ETF市场表现：ETF市场规模小幅增长，但资金净流出。股票型ETF单位净值平均涨幅0.77%，规模平均跌幅2.27%；债券型ETF净值微涨0.12%，规模平均跌幅0.64%；商品ETF净值平均涨幅0.80%，规模平均跌幅1.98%；跨境ETF净值平均上涨1.84%，规模平均上涨2.10%，资金净流入9.91亿元。

关键信息

1. 基金发行情况

• 本周新发基金：共30只，其中权益类基金6只，发行总份额22.44亿元。
• 下周新发基金：共21只，其中权益类基金5只。
• 新发基金存量资金：过去六个月新发基金规模共8911.45亿份，仍有1977.76亿份额等待建仓。

2. 权益类基金市场表现

• 基金仓位变动：本周权益类基金股票资产仓位上升1.03%，达到85.2%。
• 行业配置变动：商业贸易、公用事业、建筑装饰、休闲服务、化工行业配置提升；钢铁、家用电器、纺织服装、轻工制造、建筑材料配置下降。

3. 重仓股跟踪

• 重仓股组合表现：市值加权组合上涨1.42%，等权组合上涨0.52%，相对于沪深300跑赢0.96%、0.06%。
• 新进与增持组合：新进重仓股组合下跌1.29%，增持重仓股组合下跌0.34%。

4. ETF市场跟踪

• ETF市场整体：市场规模小幅增长，资金净流出。除货币ETF外，规模增长10.98亿元，申购赎回资金净流出55.26亿元。
• 股票型ETF：单位净值平均涨幅0.77%，规模平均跌幅2.27%，资金净流出60.56亿元。
• 债券型ETF：净值平均微涨0.12%，规模平均跌幅0.64%，资金净流出0.35亿元。
• 商品型ETF：净值平均涨幅0.80%，规模平均跌幅1.98%，资金净流出3.93亿元。
• 跨境ETF：净值平均上涨1.84%，规模平均上涨2.10%，资金净流入9.91亿元。

风险提示

• 海外市场波动风险：市场可能受到国际因素影响。
• 宏观数据与政策变化风险：经济数据和政策调整可能对市场产生影响。
• 模型失效风险：基于模型的分析可能存在误差或失效风险。

行业表现

• 行业涨跌幅：电气设备、家用电器、汽车行业涨幅居前，分别为3.66%、3.10%、2.61%；钢铁、采掘、银行跌幅较大，分别为3.57%、1.78%、1.75%。

ETF资金净流入情况

• 资金净流入前三ETF：医疗ETF（14.34亿元）、沪深300ETF（9.47亿元）、红利ETF（8.17亿元）。

总结

本周基金市场整体表现稳健，权益类基金仓位上升，部分行业配置增加，重仓股表现优于市场基准。ETF市场整体维稳，但资金净流出。投资者需关注市场波动、宏观数据和政策变化带来的风险，同时留意ETF资金流向及行业配置调整。