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每日投资宝典总结（2014-01-23）

核心内容

本文为2014年1月23日的投资资讯汇总，涵盖多个行业热点与政策动向，重点分析了基金布局、市场趋势、行业前景及个股动态，旨在为投资者提供有价值的投资参考。

主要观点

• 基金扎堆布局：基金持续加仓手游、彩票、视频等新兴行业，关注业绩确定性增长领域，如医药、环保等。
• 政策驱动市场：央行“放水”属常规流动性管理，非政策转向；国家信息安全战略即将出台，相关企业将受益。
• 行业趋势明确：LED行业因海外禁白政策迎来爆发，环保板块业绩步入上行通道，新能源汽车产业链受到关注。
• 技术与产品创新：三星Galaxy S5将采用金属外壳，推动相关供应链企业受益；夏普推出超低功耗MEMS显示屏，引发市场关注。
• 市场情绪回暖：股指期货主力合约大幅上涨，市场情绪由悲观转向乐观，资金对TMT板块信心增强。
• 行业整合加速：文化传媒、信息安全、环保等领域并购频繁，政策支持推动行业整合。
• 海外市场拓展：部分企业如新大陆、三泰电子等积极拓展海外市场，尤其是彩票终端设备、智能物流等领域。
• 上市公司动态：多家公司发布业绩预告或战略调整，如泰和新材、海正药业、宋城股份等。

关键信息

1. 投资聚焦

• 特斯拉计划在华建超级充电站网络：预计覆盖北京至上海一线，关注奥特迅、中恒电气等。
• 通用照明驱动LED行情：海外市场禁售白炽灯推动需求增长，建议关注阳光照明、德豪润达、法拉电子等。
• 国家信息安全战略即将出台：重点支持国产化替代，关注航天通信、卫士通、兆日科技、新北洋等。
• 基金布局新兴产业：医药、环保、TMT板块成为基金重点配置方向，尤其是业绩预期明确的企业。

2. 行业动态

• 环保行业业绩上行：政策支持与市场需求增长推动业绩提升，关注先河环保、银轮股份等。
• 尿素行业迎来政策利好：出口改善与产能淘汰政策预期推动行业复苏。
• 制造商转产手机面板：中小尺寸面板市场景气度提升，带动下游模组厂商受益。
• 泰和新材受益于氨纶与芳纶产业景气：预计2014年业绩增长，尤其在军需品领域。
• 新大陆斩获彩票机订单：二维码识读引擎被广泛采用，显示技术优势。

3. 政策前瞻

• 新三板做市商细则：预计在二季度上线，目前仍处于讨论阶段。
• 水电价格市场化改革：发改委将推动新机制，促进水电产业健康发展。
• 国务院推进文化创意产业：强调融合与创新，支持文化传媒发展。

4. 个股看台

• 海正药业：新药专利获批，有望挑战国际巨头。
• 恒立油缸：液压阀产品进入客户测试，预计2014年二季度供货。
• 宋城股份：与大盛国际合作，影视业务迎来爆发。
• 海兰信：全年扭亏，海事军工业务是亮点。
• 三泰电子：打造“速递易”智能快递柜，预计年均盈利1.27亿元。

5. 新股申购

• 晶方科技：主营集成电路产品，发行价19.16元，市盈率33.76倍。

6. 公司动向

• 华测检测：拟并购华安检测，拓展无损检测业务，提升市场份额。
• 聚龙股份：入围中邮集团清分机设备招标项目。
• 尤夫股份：上调业绩预期，2013年净利增长50%以内。
• 宁波华翔：因海外业务改善，上调全年净利增速至30%-60%。

7. 产业情报

• 油气行业资本开支上升：中海油2014年资本支出预计达1200亿元，带动油服设备需求。
• 博彩概念受追捧：高鸿股份获亿元买入，关注其彩票业务进展。
• 棉花进口配额收紧：外棉进口将受40%关税限制，利好国内棉纺龙头。

总结

本文聚焦于2014年初的投资热点与政策动向，涵盖基金布局、市场趋势、行业前景及个股动态，为投资者提供了多维度的投资参考。重点推荐了医药、环保、TMT、信息安全、彩票终端、MEMS技术等领域的投资机会，同时指出政策支持对行业发展的关键作用。市场情绪由悲观转向乐观，资金对新兴行业持续关注，为未来投资布局提供了方向。