20141217-龙柏信息-每日投资宝典_29页_359kb

每日投资宝典总结

核心内容概览

1. 政策利好：多领域政策支持推动行业发展，如健康险税收优惠、离岸金融试验区建设、北斗产业基金设立等。
2. 行业动态：多个行业迎来发展机遇，如信息安全、工业4.0、智能交通、化肥出口、水权交易等。
3. 企业动向：多家上市公司发布并购重组、定增融资等公告，涉及金融、建材、能源、机器人等多个领域。
4. 市场热点：券商板块持续走强，金融股带动指数上扬，市场风格切换为成长性股票提供机会。
5. 资金动向：机构资金大量流入部分个股，如万达信息、四创电子、亚威股份等。

主要观点

• 健康险行业：保监会争取税收优惠政策，预计未来7年年均增速将超25%，推动行业估值修复。
• 券商板块：净资本约束新规有望释放500亿-700亿元，提升行业杠杆率，券商股迎来利好。
• 离岸金融试验区：浦东将借鉴海外经验建设离岸金融试验区，吸引国际资产管理公司，上海本地金融股受益。
• 工业4.0布局：蓝英装备接触德国机器人公司，加速布局“工业4.0”，提升其在智能生产领域的竞争力。
• 并购重组：民企并购重组农信社政策放宽，有利于农业类企业拓展业务；海欣食品、同力水泥等企业均有外延式扩张预期。
• 基建与地产：北京新机场获批，总投资近800亿元，相关基建、设备及周边地产企业有望受益。
• 智能交通：千方科技定增11亿用于智能交通项目，进一步布局城市交通信息服务。
• 原油与储油行业：原油价格创数年新低，储油行业迎来新机遇，油运及仓储企业受益。
• 化肥出口：关税新政放宽，化肥出口量大幅增长，行业前景乐观。
• 水权交易：南水北调开启水权交易，水资源价值显性化，相关企业如大禹节水、大湖股份受益。
• 北斗产业：湖北设立10亿元北斗基金，推动北斗导航系统发展，产业链企业迎来利好。
• 新三板发展：新三板挂牌公司数量及融资额大幅增长，市场活跃度提升，未来可能推出竞价交易制度。
• 石墨烯技术：石墨烯聚合材料电池技术突破，预计2015年投入生产，相关企业如金路集团、烯碳新材受益。
• 中哈合作：两国签署140亿美元合作协议，涉及丝绸之路经济带、矿产开发、核能合作等领域，相关企业如连云港、广汇能源受益。
• 金融改革：上海自贸区经验将推广，推动金融创新，金融股迎来发展机遇。

关键信息

金融板块

• 券商板块涨停潮，流动性提升刺激业务增量。
• 金融股带动沪指重上3000点，关注“隐形”券商股如鲁银投资、深南电A。
• 保监会推动健康险税收优惠，助推行业估值修复。
• 浦东将建离岸金融试验区，吸引国际资产管理公司，本地金融股如浦发银行、爱建股份受益。

信息安全与工业4.0

• 中央军委加强信息安全建设，推动国产替代进程。
• 信息安全行业市场规模增速有望超30%。
• 蓝英装备加速布局工业4.0，与德国机器人公司洽谈合作。

并购重组与资本运作

• 中天城投大股东顶格认购定增，募资27亿元用于重点工程。
• 徐工机械收购大股东4家公司股权，强化产业链布局。
• 海欣食品外延式扩张预期增强，拟扩大并购标的范围。
• 同力水泥获河南首富天瑞集团举牌，显示市场对其前景看好。

基建与地产

• 北京新机场获批，总投资799.8亿元，建设周期五年。
• 相关企业如中化岩土、华夏幸福、荣盛发展等将受益于机场建设。
• 浦东建设离岸金融试验区，有望推动本地金融企业成长。

化肥与能源

• 化肥出口关税新政，出口量同比大增47.5%，行业前景乐观。
• 鲁西化工、华鲁恒升等尿素企业受益于政策利好。
• 原油价格再创新低，油运及仓储企业如招商轮船、恒基达鑫、大连港等将受益。

医疗与农业

• 保监会推动健康险税收优惠，带动保险与健康管理融合发展。
• 民企并购重组农信社政策放宽，农业类企业有望培育新利润增长点。
• 京津冀一体化及医疗改革推动民营医院概念，如金陵药业、通策医疗等。

私募与市场热点

• 顶级私募关注个股如中国中冶、东方财富、雷曼光电、中铁二局等。
• 市场风格切换，成长性股票如万达信息、四创电子、亚威股份等受青睐。

总结

文档内容涵盖了多个行业及政策动向，重点包括金融、信息安全、工业4.0、智能交通、化肥出口、水权交易、新三板市场等。券商板块因政策利好和市场情绪升温表现强劲，金融股带动指数上涨。健康险、信息安全、北斗产业等受益于国家政策支持，行业前景广阔。同时，多家企业发布并购重组、定增融资等公告，显示出资本运作的活跃。此外，市场资金大量流入部分成长性股票，如万达信息、四创电子等，为投资者提供了结构性机会。