20180815-联讯证券-_每日复盘_早做风险防范避免羊群效应_4页_542kb

文档内容总结

核心内容

本文为2018年8月15日的市场复盘报告，由联讯证券策略分析师康崇利撰写。主要围绕市场风险防范、板块表现、外围影响等方面展开分析，强调在当前市场环境下，应提前消除投资者担忧，避免羊群效应带来的市场波动。

主要观点

• 市场风险防范：当前市场存在较大的不确定性，尤其受外围因素影响，需提前部署防范措施，以稳定投资者预期。
• 市场走势：沪深股指及创业板指均跌破短期均线支撑，市场整体表现疲软，板块全线飘绿。
• 板块表现：科技股未能延续此前的强势，雄安新区、粤港澳大湾区等区域概念有所表现，但整体仍偏弱。
• 外围影响：土耳其里拉兑美元暴跌，引发市场避险情绪，人民币汇率也出现明显下跌，股债汇均受波及。
• 流动性情况：央行MLF操作与到期情况基本平衡，但市场资金流出更多是出于对未来的不确定性担忧。

关键信息

市场数据

• 沪深股指：沪指收于2723.26点，跌幅2.07%；创业板指收于1478.51点，跌幅2.63%。
• 成交额：两市成交约2780亿元，较前一交易日放量约96亿元。
• 板块表现：申万一级行业中全线飘绿，多数跌幅超过1%，建筑材料、医药生物等板块跌幅较大。
• 题材股表现：雄安新区、粤港澳大湾区、进口博览会、国企改革等题材股有所异动。

外围影响

• 土耳其里拉：兑美元一度下跌3%，总统埃尔多安提高对美商品关税，加剧市场担忧。
• 人民币汇率：在岸人民币跌破6.91关口，离岸人民币报6.9250，创历史新低。
• 市场反应：股债汇均出现下挫，投资者避险情绪上升，市场整体趋于谨慎。

流动性与政策

• MLF操作：央行开展3830亿元1年期MLF操作，中标利率3.3%，与上次持平。
• MLF到期：今日有3365亿元MLF到期，流动性保持基本平衡。
• 政策表态：香港金管局表示有能力应对市场波动，但投资者心态仍受外围影响。

风险提示

• 投资有风险，入市需谨慎。
• 市场波动可能加剧，需关注外围政策与汇率变化对市场的潜在影响。

投资评级说明

• 股票投资评级：基于报告发布日后12个月内公司股价相对沪深300指数的涨跌幅，分为买入、增持、持有、减持。
• 行业投资评级：基于行业股票指数相对沪深300指数的涨跌幅，分为增持、中性、减持。

其他信息

• 分析师简介：康崇利，联讯证券策略分析师，北京工业大学本科，执业编号：S0300518060001。
• 联系方式：提供北京、上海、深圳三个地区的联系信息及邮箱。
• 免责声明：本报告基于公开信息，不保证数据准确性，投资者需自行判断并承担风险。