2022-10-28-上交所-2022年三季度报告_16页_527kb

深高速2022年第三季度报告核心内容如下：

一、财务表现

1. 营收与利润：1-9月营业收入66.46亿元，同比增长0.1%；归属于上市公司股东净利润20.13亿元，同比大增62.46%；扣除非经常性损益净利润12.67亿元，同比下滑30.31%。每股收益0.859元，同比上升4.88%；加权平均净资产收益率6.11%，同比提升2.85个百分点。
2. 现金流：经营活动现金流净额25.87亿元，同比微增4.52%；期初现金及现金等价物余额54.57亿元，期末余额44.81亿元，净减少9.76亿元。
3. 非经常性损益：主要因联合置地减资产生9.21亿元投资收益，以及永续债影响（扣除后计算），导致净利润大幅增长。

二、经营数据

1. 收费公路：

• 7-9月车流量：深圳地区梅观高速154千辆次，机荷东段314千辆次，机荷西段211千辆次，外环项目275千辆次；全国其他项目车流量稳定，其中武黄高速、益常项目等100%控股项目表现较好。
• 1-9月路费收入：广东省主要项目合计31.85亿元，公司持股项目（如清连高速、广深高速）受益于政府补贴，收入同比增长约13.4%。梅观高速、机荷东段等项目收入均实现增长。

2. 有机垃圾处理：

• 7-9月处理量241.62千吨，收入11.72亿元；其中蓝德环保五大项目合计处理量201.28千吨，收入8.95亿元；利赛环保贡献40.34千吨处理量和2.77亿元收入，该项目于4月20日起纳入合并报表。

3. 风力发电：

• 7-9月上网电量总计214.22万兆瓦时，收入11.72亿元；包头南风、新疆木垒等项目表现突出，其中包头南风7-9月收入5.83亿元，新疆木垒收入10.35亿元。惠州项目（20%持股）贡献20.23万元收入。

三、重大事项

1. 联合置地减资：完成33亿元减资，公司减资11.32亿元，通过资本公积转增实收资本方式处理，提升资金使用效率。
2. 机荷高速改扩建：签署PPP合同，项目总投资432.9亿元，公司作为社会资本方出资129.87亿元，拟引入深特交投共投153.025亿元。项目建成后将成为我国首个立体复合改扩建高速公路，提升交通通行能力。
3. 融资活动：发行20亿元超短期融资券，8月31日完成第三期、第四期各5亿元融资，票面利率1.72%；通过股权质押等方式获取流动资金。

四、股权结构

1. 股东总数：18,907户，其中A股18,661户，H股246户。
2. 前十大股东：新通产实业（30.03%）、深广惠公路（18.87%）等国有法人占比超50%，HKSCC NOMINEES LIMITED（33.47%）为最大境外股东。
3. 关联关系：新通产和深广惠同受深圳国际控制，其他国有股东无关联。

五、资产与负债

1. 资产规模：截至9月30日总资产699.52亿元，同比减少3.25%；所有者权益274.78亿元，同比下降13.56%。
2. 负债情况：总负债424.73亿元，流动负债占比约55%；长期借款102.2亿元，应付债券66.07亿元。
3. 资本结构：实收资本21.81亿元，永续债40亿元，资本公积52.02亿元，其他综合收益减少约5.16亿元。

六、业务调整

1. 联合置地：通过资本公积转增后减资，享受股权溢价收益。
2. 沿江公司：完成38亿元减资，注册资本降至28亿元。
3. 资产重组：通过增资协议控股沿江公司51%，维持对该项目控制权。

七、报表说明

1. 季度报表未经审计，存在追溯调整（如深投控基建合并），2022年永续债影响数据已做调整。
2. 理财产品：期末余额2.5亿元，本期预期收益223.7万元，均为保本型。
3. 折旧摊销：管理费用中研发支出2,673万元，信用减值损失2,230.6万元。

报告重点反映公司通过资产结构调整（减资、股权变动）、重大项目投资（机荷高速改扩建）及多元化业务拓展（有机垃圾处理、风力发电）实现业绩增长，同时需关注非经常性损益对报表的显著影响及项目开发对长期收益的支撑作用。