2016-03-08-深交所-如意集团_2015年年度报告（更新后）_153页_2mb

报告摘要

连云港如意集团股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

连云港如意集团股份有限公司（股票代码：000626）2015年年度报告全面展示了公司在该年度的经营状况、财务表现、业务发展及战略规划。公司主要业务由控股子公司远大物产负责，专注于大宗商品贸易，包括石油化工、能源化工、金属、农产品等，业务覆盖全国并走向世界。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

主要观点

业务发展：公司以大宗商品贸易为主，通过期现结合模式增强客户粘性，拓展销售渠道，服务实体经济。
财务表现：
- 营业收入达到553.66亿元，同比增长21.31%。
- 归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元，同比增长32.46%。
- 经营活动产生的现金流量净额为-6.97亿元，同比减少284.15%。
非经常性损益：投资收益占利润总额的224.06%，主要来自期货交易和基金投资。
投资与扩张：公司新增3家子公司，包括远大能源化工有限公司、浙江朗闰资产管理有限公司及TOPSENSE RESOURCES PTE.LTD，进一步拓展业务范围。
风险控制：公司建立了完善的风险控制管理体系，保障经营稳定。
人才储备：公司注重人才储备，聚集了多领域高素质人才，为业务发展提供保障。

关键信息

财务数据

项目	2015年（元）	2014年（元）	同比增减
营业收入	55,366,237,955.37	45,638,531,783.19	21.31%
归属于上市公司股东的净利润	308,081,525.32	232,592,534.05	32.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-359,996,145.06	-311,978,640.12	-15.39%
经营活动产生的现金流量净额	-696,783,455.80	-181,384,430.00	-284.15%
基本每股收益	1.54	1.15	33.91%
加权平均净资产收益率	38.27%	43.14%	-4.87%
总资产	8,617,799,461.62	8,021,031,733.77	7.44%
归属于上市公司股东的净资产	961,579,470.44	648,644,355.95	48.24%

非经常性损益项目

项目	2015年（元）	占利润总额比例	形成原因	是否具有可持续性
投资收益	1,877,746,511.31	224.06%	期货交易和基金投资	是
公允价值变动损益	-57,761,759.60	-6.89%	期货合约公允价值变动	否
资产减值	15,192,463.56	1.81%	存货跌价准备	否
营业外收入	129,542,891.26	15.46%	政府补助	是
营业外支出	12,738,177.58	1.52%	违约金及赔款	否

投资情况

总体投资：报告期投资额为14.35亿元，同比增长7.12%。
新增子公司：
- 远大能源化工有限公司：注册资本1亿元，设立时间2015年4月20日。
- 浙江朗闰资产管理有限公司：注册资本5,000万元，设立时间2015年1月12日。
- TOPSENSE RESOURCES PTE.LTD：注册资本500万美元，设立时间2014年11月14日，2015年4月开始纳入合并范围。

期货投资

公司通过多家期货公司进行期货投资，包括大连好运期货、中粮期货、银河期货、华泰长城期货、华闻期货、永安期货、华鑫期货、华融期货、中信期货、兴业期货、安信期货、宏源期货、大地期货、鲁证期货、兴证期货和华信万达期货等。期货投资初始金额合计为1,429,267.83万元，期末投资金额为1,429,267.83万元，投资收益总计为1,827,916,911.89元。

业务结构

营业收入构成：
- 商品贸易：占比99.87%，金额552.93亿元。
- 物流代理：占比0.11%，金额6,264.15万元。
- 其他服务：占比0.02%，金额1,017.70万元。
分产品：
- 塑胶类商品贸易：占比36.73%，金额203.37亿元。
- 液化类商品贸易：占比30.35%，金额168.05亿元。
- 有色金属类商品贸易：占比16.40%，金额90.78亿元。
- 黑色金属类商品贸易：占比4.88%，金额27.03亿元。
- 农产品类商品贸易：占比2.36%，金额13.09亿元。
- 其他类商品贸易：占比6.49%，金额35.95亿元。
分地区：
- 国内销售：占比68.84%，金额381.11亿元。
- 国外销售：占比31.16%，金额172.55亿元。

成本与费用

主营业务成本：548.84亿元，同比增长20.82%。
销售费用：10.92亿元，同比增长50.18%。
管理费用：2.26亿元，同比增长7.58%。
财务费用：2.18亿元，同比增长112.00%，主要由于人民币贬值导致汇兑损失增加。

现金流

经营活动现金流：净流出69.68亿元。
投资活动现金流：净流入21.13亿元。
筹资活动现金流：净流出55.61亿元。
现金及现金等价物净增加额：8.84亿元，同比增长112.75%。

主要客户与供应商

前五名客户合计销售金额：34.61亿元，占年度销售总额的6.25%。
前五名供应商合计采购金额：64.82亿元，占年度采购总额的11.94%。

资产与负债

主要资产：货币资金45.62亿元，占总资产的52.94%。
主要负债：短期借款14.14亿元，占总资产的16.40%。

其他信息

公司未涉及国际会计准则与国内会计准则的差异。
公司未进行任何研发投入。
报告期内未发生重大业务或产品调整。
公司未将非经常性损益项目界定为经常性损益项目。

总结

连云港如意集团股份有限公司在2015年实现了显著的营业收入和净利润增长，主要得益于大宗商品贸易的扩展及期货投资的收益。公司通过加强渠道建设、信息数据服务及物流优化，提升了核心竞争力。尽管经营活动现金流为负，但投资活动现金流大幅增加，显示出公司在资本运作方面的成效。公司继续通过新设子公司和投资方式拓展业务，为未来的发展奠定了基础。

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