2016-03-08-深交所-如意集团_2013年年度报告（更新后）_112页_1mb

连云港如意集团股份有限公司2013年度报告总结

核心内容概述

连云港如意集团股份有限公司在2013年度继续推进转型升级，围绕“贸易服务化、金融化，经营全球化，管理集团化、制度化、精细化”的总体方向开展业务。尽管面临全球经济不景气、通胀和成本上升等压力，公司仍实现了营业收入和净利润的稳步增长。同时，公司未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本，因可供分配利润为负数。

主要观点

• 经营状况：公司全年实现营业收入45,194,824,224.16元，同比增长24.48%；净利润为36,617,249.04元，同比增长132.15%。主要得益于控股子公司远大物产及其子公司在进出口贸易业务上的持续增长和投资收益的增加。
• 财务表现：经营活动产生的现金流量净额为-161,713,671.69元，同比下降3860.25%，主要由于采购量增加及政府补助减少；投资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要来自远大物产的期现套保和期货套利业务带来的投资收益；筹资活动现金流量净额增加，主要因银行短期借款增加。
• 利润分配：2013年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
• 主营业务构成：公司主营业务主要集中在商品贸易，其中金属类和液化类商品贸易增长显著，分别增长75.71%和13.55%。物流代理和部分其他服务的收入有所波动。
• 核心竞争力：公司具备高效的管理团队和稳定的分销渠道，良好的市场美誉度，以及在金融机构中的信任基础。同时，公司积极创新业务模式，推动贸易服务化和金融化。
• 公司治理：公司注重内部控制和制度建设，推进管理体系的集团化、制度化和精细化。

关键信息

股东情况

• 控股股东：中国远大集团有限责任公司，持股比例为37.08%，未发生变更。
• 其他持股5%以上的股东：连云港市蔬菜冷藏加工厂（持股23.95%），江阴澄星实业集团有限公司（持股1.24%）等。
• 前10名股东：均为非关联方，未涉及一致行动人。

股份变动

• 公司股份总数为202,500,000股，其中有限售条件股份为607,500股，占比0.3%；无限售条件股份为201,892,500股，占比99.7%。
• 股东持股结构以人民币普通股为主，无外资持股或境外法人持股。

资产和负债状况

• 资产：总资产为5,581,797,626.07元，同比增长10.5%。货币资金占比提升，达到32.83%；存货增加，占比为31.86%。
• 负债：短期借款增加至1,345,410,089.39元，同比增长2.55%。

投资与财务活动

• 对外投资：公司对宁波远大产业投资有限公司49%股权的收购，投资金额为6,307.82万元，已完成。
• 委托贷款：公司向远大物产集团有限公司提供4,900万元委托贷款，由其高管核心团队股权质押担保。
• 非经常性损益：公司非经常性损益为164,380,653.10元，主要来源于交易性金融资产公允价值变动损益和政府补助。

未来发展展望

• 行业趋势：预计2014年国内外经济形势复杂，企业将面临成本上升和汇率波动的挑战。
• 发展战略：
  • 推动贸易服务化、金融化，提供增值服务，稳定客户群。
  • 实现经营全球化，通过设立国外业务机构，利用全球资源和市场。
  • 强化集团化、制度化、精细化管理，完善内部控制体系。

董事会报告

• 公司在2013年持续推进转型升级，防控市场风险，保持持续稳定发展。
• 主要业务收入和净利润增长，主要得益于远大物产及其子公司的进出口贸易业务和投资收益。
• 费用方面，管理费用增长38.68%，财务费用减少52.47%，所得税费用增长174.68%。

重要事项

• 重大诉讼仲裁：无重大诉讼、仲裁事项。
• 资产交易：完成对宁波远大产业投资有限公司49%股权的收购，对公司经营和盈利产生积极影响。
• 关联交易：无重大关联交易。
• 审计情况：公司由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，审计服务连续18年，签字会计师为游世秋和顾春华。

股东与公司治理

• 公司与控股股东和实际控制人之间的产权关系清晰，无重大变更。
• 实际控制人为胡凯军，为自然人，持有公司股份并担任多个公司职务。

财务数据摘要

总结

2013年度，连云港如意集团股份有限公司在贸易服务化、金融化、经营全球化等方面取得进展，营业收入和净利润均实现增长。公司未进行利润分配，且主要股东结构稳定，无重大变动。公司积极拓展业务，加强管理，提升竞争力，同时面临全球经济波动和成本上升等挑战。