豪尔赛科技集团股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概览
豪尔赛科技集团股份有限公司发布了2021年第三季度报告，主要内容包括主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告指出，公司经营状况因国内疫情防控好转而有所改善，营业收入和净利润均实现同比增长。此外，公司首次执行新租赁准则，对财务报表进行了相应调整。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比增减 |
年初至报告期末（元） |
同比增减 |
| 营业收入 |
215,370,080.43 |
27.81% |
683,353,740.67 |
61.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
11,417,012.75 |
4.56% |
54,760,086.55 |
47.78% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
3,354,751.85 |
-59.41% |
35,256,554.64 |
44.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
— |
— |
51,711,839.79 |
145.90% |
| 基本每股收益 |
0.08 |
14.29% |
0.36 |
44.00% |
| 稀释每股收益 |
0.08 |
14.29% |
0.36 |
44.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.67% |
0.01% |
3.26% |
1.01% |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
— |
-97.23 |
| 政府补助 |
— |
914,475.01 |
| 交易性金融资产公允价值变动及投资收益 |
9,835,012.82 |
22,380,809.15 |
| 其他营业外收入和支出 |
-350,000.00 |
-350,100.00 |
| 所得税影响额 |
1,422,751.92 |
3,441,555.02 |
| 合计 |
8,062,260.90 |
19,503,531.91 |
主要会计数据和财务指标变动情况
1. 资产负债表项目变动情况
| 项目 |
2021年9月30日（元） |
2020年12月31日（元） |
增减变动率 |
变动原因说明 |
| 货币资金 |
183,449,435.40 |
571,009,171.19 |
-67.87% |
委托理财未到期 |
| 交易性金融资产 |
573,999,424.91 |
227,000,000.00 |
152.86% |
委托理财未到期 |
| 应收票据 |
6,892,999.20 |
15,690,027.51 |
-56.07% |
已背书未到期承兑汇票减少 |
| 预付款项 |
15,201,571.23 |
35,408,997.81 |
-57.07% |
已付款未到货的采购款项减少 |
| 其他应收款 |
17,076,291.57 |
9,073,275.36 |
88.20% |
保证金支付增加 |
| 其他非流动金融资产 |
92,500,000.00 |
50,000,000.00 |
85.00% |
出资认购创业投资基金 |
| 使用权资产 |
59,548,021.90 |
— |
100.00% |
首次执行新租赁准则 |
| 长期待摊费用 |
1,146,899.55 |
690,904.80 |
66.00% |
办公室装修费用 |
| 应付票据 |
212,412,926.83 |
160,301,814.69 |
32.51% |
采购额增加 |
| 应付账款 |
185,372,615.14 |
127,619,908.57 |
45.25% |
采购额增加 |
| 合同负债 |
32,484,882.54 |
95,174,847.35 |
-65.87% |
项目逐步恢复施工 |
| 应付职工薪酬 |
9,450,020.03 |
20,507,382.36 |
-53.92% |
年终奖金未发放 |
2. 利润表项目变动情况
| 项目 |
2021年1-9月（元） |
2020年1-9月（元） |
增减变动率 |
变动原因说明 |
| 营业收入 |
683,353,740.67 |
422,086,604.08 |
61.90% |
项目恢复施工 |
| 营业成本 |
468,869,976.48 |
279,167,062.68 |
67.95% |
项目恢复施工 |
| 税金及附加 |
1,711,661.91 |
997,180.78 |
71.65% |
回款及开票增加 |
| 销售费用 |
41,510,817.07 |
24,599,483.09 |
68.75% |
营销活动恢复 |
| 管理费用 |
58,895,861.53 |
34,369,478.38 |
71.36% |
人员增加及战略开展 |
| 研发费用 |
31,740,146.23 |
23,812,318.49 |
33.29% |
研发项目恢复 |
| 财务费用 |
640,600.10 |
-1,870,931.37 |
134.24% |
理财产品增加，利息收入减少 |
| 其他收益 |
914,475.01 |
3,319,133.54 |
-72.45% |
政府补助减少 |
| 投资收益 |
22,380,809.15 |
11,535,048.09 |
94.02% |
理财利息收入增加 |
| 营业外支出 |
350,100.00 |
2,200.00 |
15813.64% |
对外捐款 |
| 净利润 |
54,760,086.55 |
37,054,400.06 |
47.78% |
项目恢复施工 |
3. 现金流量表项目变动情况
| 项目 |
2021年1-9月（元） |
2020年1-9月（元） |
增减变动率 |
变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
51,711,839.79 |
-112,653,868.85 |
145.90% |
回款情况好转 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-379,564,034.12 |
-632,336,938.33 |
39.97% |
理财赎回金额减少 |
股东信息
普通股股东总数
- 报告期末普通股股东总数：17,762
- 报告期末表决权恢复的优先股股东数量：0
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量 |
| 刘清梅 |
23.36% |
35,128,385 |
35,128,385 |
| 戴宝林 |
23.36% |
35,128,385 |
35,128,385 |
| 上海高好投资合伙企业（有限合伙） |
5.71% |
8,591,772 |
8,591,772 |
| 高荣荣 |
3.85% |
5,790,000 |
— |
| 陈小枝 |
1.08% |
1,624,430 |
— |
| 戴聪棋 |
0.90% |
1,359,458 |
1,359,458 |
| 李秀清 |
0.83% |
1,253,000 |
— |
| 李斯和 |
0.83% |
1,253,000 |
— |
| 李志谦 |
0.83% |
1,252,500 |
— |
| 杭州龙玺投资合伙企业（有限合伙） |
0.77% |
1,157,400 |
1,157,400 |
关联关系说明：戴宝林与刘清梅为夫妻关系，戴聪棋为其子，三人签署了一致行动协议，为公司共同实际控制人。上海高好投资合伙企业、杭州龙玺投资合伙企业为公司员工持股平台。
其他重要事项
季度财务报表
1. 资产负债表调整情况（新租赁准则）
- 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号—租赁》。
- 调整项目包括使用权资产、租赁负债等。
- 调整数为：8,961,448.45元。
2. 审计情况
总结
豪尔赛科技集团股份有限公司在2021年第三季度表现出良好的增长趋势，营业收入和净利润同比分别增长27.81%和47.78%。主要得益于国内疫情防控好转，公司各项目逐步恢复施工，经营状况改善。同时，公司加大了对交易性金融资产的投资，导致相关资产大幅增长。公司也首次执行新租赁准则，对资产负债表进行了调整，增加了使用权资产和租赁负债等项目。此外，经营活动现金流显著改善，但投资活动现金流仍为负，主要因理财赎回减少。公司股东结构稳定，刘清梅和戴宝林为最大股东，合计持股46.72%，且为共同实际控制人。报告未经过审计。
