2016-04-27-深交所-北部湾港_2016年第一季度报告全文_23页_426kb

北部湾港股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

北部湾港股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，报告日期为2016年04月。报告内容主要包括财务数据、股东持股情况、重要事项进展、财务报表等。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

• 营业收入：643,356,976.25元，同比下降10.83%
• 归属于上市公司股东的净利润：93,885,091.25元，同比下降10.30%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：93,728,698.02元，同比下降9.12%
• 经营活动产生的现金流量净额：196,340,361.45元，同比增长17.29%
• 基本每股收益：0.098元，同比下降22.22%
• 稀释每股收益：0.098元，同比下降22.22%
• 加权平均净资产收益率：1.56%，同比下降1.43%
• 总资产：12,284,925,022.77元，较上年度末下降0.57%
• 归属于上市公司股东的净资产：6,051,311,189.29元，较上年度末增长1.53%

非经常性损益项目

• 非经常性损益合计为156,393.23元，主要来源于政府补助、资金占用费、托管费收入等。

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：21,393人
• 前10名股东持股情况：
  • 防城港务集团有限公司：持股54.09%，持股数量516,026,983股，全部为有限售条件股份
  • 广西北部湾国际港务集团有限公司：持股24.69%，持股数量235,574,030股，其中174,061,318股为有限售条件股份
  • 其他机构投资者持股比例均低于10%，如平安大华基金、国华人寿等。

重要事项进展

1. 子公司设立及合并

   • 2016年1月25日注资200万元至广西北部湾港能源化工港务有限公司
   • 2016年3月3日注资1400万元至广西铁山东岸码头有限公司
   • 上述两家公司已纳入公司合并范围。

2. 重大资产重组

   • 公司正筹划采用资产置换并发行股份及支付现金的方式购买经营性港口资产并募集配套资金
   • 相关事项尚存不确定性，公司已申请停牌，目前相关工作正在有序进行中

3. 股东大会决议

   • 2015年度利润分配和资本公积金转增股本等议案已通过股东大会审议

承诺事项履行情况

• 公司及股东在报告期内履行了多项承诺，包括股份限售承诺、避免同业竞争承诺、信息披露承诺等
• 承诺事项均在履行过程中，无超期未履行的情况

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 公司未发布对2016年1-6月经营业绩的预测，也未有警示说明

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：12,284,925,022.77元，较上年度末略有下降
• 流动资产：2,168,580,545.04元
• 非流动资产：10,116,344,477.73元
• 负债合计：5,228,901,539.32元
• 所有者权益合计：7,056,023,483.45元

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：5,535,422,272.42元
• 负债合计：490,713,381.28元
• 所有者权益合计：5,044,708,891.14元

合并利润表（2016年1-3月）

• 营业总收入：643,356,976.25元
• 营业总成本：531,086,423.54元
• 净利润：98,010,999.63元
• 归属于母公司所有者的净利润：93,885,091.25元
• 基本每股收益：0.098元

母公司利润表（2016年1-3月）

• 营业收入：53,795,191.58元
• 净利润：77,097,553.20元

合并现金流量表（2016年1-3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：196,340,361.45元
• 投资活动产生的现金流量净额：-113,040,529.36元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-71,350.00元（主要由于银行借款减少）

总结

北部湾港股份有限公司在2016年第一季度面临营业收入和净利润的下降，但经营活动现金流有所增长。公司通过设立子公司和推进重大资产重组，扩大业务范围并优化资产结构。股东结构稳定，前十大股东中防城港务集团与广西北部湾国际港务集团为一致行动人。公司各项承诺均在履行中，无重大违约风险。财务报表显示公司资产和负债情况基本稳定，经营状况总体可控。