2016-04-29-深交所-紫光股份_2015年年度报告_161页_910kb

紫光股份有限公司2015年度报告总结

核心内容概述

紫光股份有限公司（股票代码：000938）在2015年实现营业收入133.50亿元，同比增长19.78%，净利润1.52亿元，同比增长20.93%。公司以信息技术业务为核心，重点布局IT服务、IT增值分销和数字影像业务，致力于打造“云—网—端”产业链，推动智慧城市建设。

主要观点

1. 公司基本信息

• 公司全称为紫光股份有限公司，法定代表人为赵伟国。
• 注册及办公地址为北京市海淀区清华大学紫光大楼，邮政编码为100084。
• 公司网址为http://www.thunis.com，电子信箱为thunis@thunis.com。
• 公司聘请中兴华会计师事务所进行审计，签字会计师为王广鹏和马建茹。

2. 股权结构变化

• 2015年1月，启迪控股将13%的股份转让给紫光卓远，紫光卓远成为第一大股东。
• 清华控股仍为公司实际控制人。

3. 财务指标分析

• 营业收入：133.50亿元，同比增长19.78%。
• 净利润：1.52亿元，同比增长20.93%。
• 经营活动产生的现金流量净额：9317.84万元，同比下降22.88%。
• 总资产：62.84亿元，同比增长34.55%。
• 归属于上市公司股东的净资产：23.85亿元，同比增长34.01%。
• 基本每股收益：0.738元，同比增长20.93%。

4. 营业收入构成

• IT分销：占比93.29%，同比增长20.01%。
• 行业应用与系统集成：占比5.45%，同比增长27.25%。
• 其他业务收入：占比0.13%，同比下降11.45%。

5. 分地区收入情况

• 华东地区：占比32.52%，同比增长40.39%。
• 华南地区：占比13.92%，同比增长17.43%。
• 西北地区：占比3.69%，同比增长39.29%。
• 华中地区：占比10.34%，同比增长39.77%。

6. 资产与负债情况

• 应收账款：增加34.20%，主要因子公司紫光数码（苏州）集团有限公司业务扩大。
• 存货：增加41.07%，因子公司紫光数码（苏州）集团有限公司和紫光软件系统有限公司采购业务扩大。
• 可供出售金融资产：增加48.82%，因持有的北京千方科技股份有限公司股票公允价值波动。
• 应付账款：增加7.91%，因子公司紫光数码（苏州）集团有限公司采购业务扩大。
• 其他应付款：增加3.67%，因收到非公开增发保证金。

7. 研发投入

• 研发投入金额为6721.51万元，占营业收入0.50%。
• 研发人员数量为388人，占员工总数的24.23%。
• 研发投入资本化金额为1806.79万元，占研发投入的26.88%。

8. 投资状况

• 报告期投资额为129.69万元，同比下降97.51%。
• 持有天地科技、千方科技等上市公司股权，期末账面值合计为3655.14万元。
• 报告期内未进行重大资产或股权出售。

9. 未来发展战略

• 2016年将推进“云服务”战略，包括云计算基础设施建设、行业应用解决方案和平台化服务。
• 打造“云—网—端”产业链，拓展智慧城市和移动互联网应用。
• 计划完成对华三通信技术有限公司（新华三）的收购，以增强公司在云计算和信息安全领域的竞争力。

10. 经营计划与资金使用

• 非公开发行股票募集资金将用于收购新华三和数据中心建设项目。
• 加强与银行等金融机构的合作，优化融资结构，拓宽融资渠道，降低资金成本。

11. 风险分析

• 宏观经济环境变化风险：经济下行压力可能抑制市场需求。
• 经营风险：成本上升可能压缩利润空间。
• 人力资源风险：专业人才短缺和管理复杂度上升。

关键信息

• 利润分配预案：以公司非公开发行股票完成后的总股本10.42亿股为基数，每10股派发0.20元现金红利。
• 非经常性损益：合计5442.51万元，主要来源于政府补助和金融资产处置收益。
• 公司主要子公司：
  • 紫光数码（苏州）集团有限公司：营业收入125.93亿元，净利润1.19亿元。
  • 紫光软件系统有限公司：营业收入6.67亿元，净利润0.47亿元。
  • 深圳市紫光信息港有限公司：营业收入6964.04万元，净利润2483.85万元。
• 主要客户和供应商：
  • 前五名客户合计销售金额12.57亿元，占年度销售总额的9.42%。
  • 前五名供应商合计采购金额89.71亿元，占年度采购总额的68.57%。
• 重要事项：
  • 报告期内公司严格遵守现金分红政策，完善了差异化分红方案。
  • 公司未披露未公开重大信息。

总结

紫光股份有限公司在2015年实现了稳健增长，营业收入和净利润均保持双位数增长。公司持续优化产业结构，强化技术创新，推进“云服务”战略，并积极拓展IT分销和行业应用服务。同时，公司注重品牌建设和渠道资源积累，提升了市场竞争力。2016年公司将重点推进对新华三的收购，进一步完善“云—网—端”产业链，以应对宏观经济变化和经营风险，同时加强人力资源管理，确保公司持续健康发展。