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東江環保股份有限公司2023年度報告總結

公司基本資料

• 公司名稱：東江環保股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
• 股份代碼：
  • 深圳證券交易所A股：002672
  • 香港聯合交易所有限公司H股：00895
• 註冊辦事處：中國深圳市南山區高新區北區朗山路9號東江環保大樓
• 主要營業地點：香港德輔道中259-265號海外銀行大廈6樓
• 核數師：大信會計師事務所（特殊普通合夥）
• 法律顧問：
  • 麥振興律師事務所（香港法律）
  • 國浩律師（深圳）事務所（中國法律）

董事會成員變動

• 執行董事：
  • 王碧安（董事長，2024年2月21日被委任）
  • 李向利（總裁，2024年2月21日被委任）
  • 余帆（2024年2月21日被委任）
  • 譚侃（2024年2月21日辭任董事長）
  • 余中民（2024年1月16日辭任總裁）
  • 林培鋒（2024年1月16日辭任）
• 非執行董事：
  • 黄洪剛（2023年12月5日被委任）
  • 劉曉軒（2024年2月21日被委任）
  • 晋永甫（長期擔任）
  • 唐毅（2023年11月16日辭任）
  • 单曉敏（2023年11月16日辭任）
• 獨立非執行董事：
  • 李金惠
  • 蕭志雄
  • 郭素頤
• 監事：
  • 彭卓卓（2024年2月21日被委任）
  • 余帆（2024年2月21日辭任）
  • 張好
  • 江萍
• 公司秘書：
  • 巫琪（2023年12月15日被委任）
  • 莫明慧（2023年12月15日辭任）

財務概要（單位：人民幣千元）

附註：2023年及2019年的財務數據根據中國企業會計準則編製，而2020年、2021年及2022年的數據根據國際財務報告準則編製。

2023年經營情況

• 營收與利潤：
  • 營業總收入同比增長3.71%，達到人民幣40.22億元。
  • 归屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣-7.50億元，同比減少50.37%。
• 業務重點：
  • 繼續聚焦危廢主業，推動項目建設與科技創新。
  • 稀貴金屬業務營收增長72.12%，但毛利率因原材料成本上升及產品結構調整而下降。
  • 經營環境下行，資源化與無害化業務收入下滑。
• 毛利率：綜合毛利率由2022年的15.74%降至2023年的4.33%，下降11.41個百分點。
• 成本控制：實施「三精」管理及「極限降本」工程，全年變動總生產成本降幅超10%。
• 項目建設：
  • 揭陽大南海剛性填埋場、沃森環保填埋場一期、雄風環保5000噸陽極泥銀轉爐等重點項目建成投產。
  • 荆州二期水廠華魯專線開始進水運營。
• 資本運作：
  • 完成非公開發行A股，募集資金人民幣12億元。
  • 獲得中期票據及超短融註冊融資額度人民幣30億元。
  • 融資成本同比下降。

未來展望與戰略

• 戰略目標：
  • 以「極限降本、極速增效、極快轉型」為主導，推動高品質發展。
  • 推進數智化轉型，加強科技創新與環境服務產業布局。
• 經營策略：
  • 加強市場拓展與海外業務，提升市場佔有率。
  • 通過「強考核、強激勵、強約束、強容錯」激勵幹事創業。
  • 優化組織架構，深化「三能」機制改革，提升人力資源效能。

風險與應對措施

• 行業競爭風險：市場競爭加劇，收入與利潤受影響。公司將加強降本增效及轉型創新。
• 安全與環保風險：加強污染物治理設施管理，提升員工合規操作意識。
• 金屬價格波動風險：加強採購、生產與銷售計劃，加快經營週轉速度，減少庫存積壓。

董事及監事薪酬

• 執行董事：
  • 薪酬由年薪、增量獎勵、特殊貢獻獎及任期激勵收入組成。
  • 薪酬與經營效益及目標掛鉤。
• 非執行董事：
  • 不收取非執行董事薪酬，獨立非執行董事薪酬根據表現及市場水平釐定。
• 總裁：李向利先生擔任總裁，薪酬由薪酬與考核委員會建議。

主要股東權益

• 廣晟控股集团：
  • 持股比例由25.72%上升至26.37%。
  • 持有A股266,279,028股，H股25,179,200股。
• 寶武環科：
  • 為主要股東，持有A股86,629,001股及37,664,783股。
• 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司：
  • 持有A股50,087,669股，H股18,204,800股。

關連交易

• 金融服務協議：與廣晟財務公司簽訂，提供存款服務，授信上限為人民幣20.725億元。
• 廢物清理處置服務協議：與韶關冶煉廠簽訂，提供A區及B區廢物清理、運輸及處置服務，固定費用為人民幣4,345,495元及人民幣6,764,330元。

其他重要事項

• 非公開發行A股用途：
  • 建設揭陽大南海石化工業區、污水處理廠二期、數智化建設、危廢設施改造升級等。
• 公司治理：
  • 董事會及監事會因候選人未確定而延期換屆。
  • 優化治理結構，強化合規管理，提高企業透明度。
• 財務報告：
  • 自2023年起，財務報告根據中國企業會計準則編製。
  • 完成財務報告及審計報告的更新。

結語

公司將持續聚焦危廢業務，強化管理，推動創新與轉型，以實現高品質發展。