2016-07-20-港交所-剑虹集团控股_财务报表_-_年报_2016_114页_2mb

剑虹集团控股有限公司 2015/16 年度总结

核心内容概述

剑虹集团控股有限公司（K. H. Group Holdings Limited）是一家在开曼群岛注册成立的有限公司，股份代号为01557，于2016年3月18日在香港联合交易所主板成功上市。公司专注于香港地基工程及配套服务，拥有超过30年的行业经验，并在公营及私营领域的大型基础设施及商业住宅项目中建立了良好的声誉。

主要观点

• 财务表现：2016年度公司录得收益约492.6百万港元，较2015年度增长约37.9%；股东应佔溢利约40.3百万港元，同比下降约13.5%。
• 市场前景：公司预期香港建造业将因政府增加土地供应及基建计划而稳步增长，并计划申请列入房屋署的注册打椿承建商名单。
• 集团发展：公司已完成集团重组，成为最终控股公司，并计划通过增加机械和设备、招聘中高层员工及加强管理来提升竞争力。
• 风险管理：公司面临市场及运营风险，包括因立法会辩论导致的公共工程拨款延迟、项目进度与成本控制的挑战，以及利率波动的潜在影响。公司设有内部风险控制机制，并持续监控相关风险。
• 资金使用：上市所得净额约77.1百万港元，主要用于项目运营、员工招聘、机械购置及营运资金。
• 或然负债：公司为履约保证提供担保约19.2百万港元，并有一项或然索偿约773.4万港元，已通过仲裁方式解决。

关键信息

财务摘要

• 收益：492.6百万港元（2015年：357.3百万港元）
• 股东应佔溢利：40.3百万港元（2015年：46.6百万港元）
• 股东权益：约139.3百万港元
• 资产负债率：40.4%（2015年：91.5%）
• 流动比率：2.0（2015年：1.2）

项目发展

• 完成2个项目，收益约40.3百万港元。
• 在建项目包括：
  • 新界大埔（地基工程）：已竣工
  • 香港岛南（地基工程及ELS工程）：在建
  • 新界大屿山（地基工程）：在建
  • 新界西贡（地基工程、ELS工程及椿帽）：已竣工
  • 中九龙（地基工程、ELS工程及椿帽）：在建
  • 新界大屿山（地基工程及ELS工程）：在建
  • 西九龙（地基工程）：在建
  • 东九龙（地基工程）：在建

债务及融资

• 总借款：约74.3百万港元（2015年：57.6百万港元）
• 借款抵押：约31.0百万港元（2015年：26.3百万港元）
• 借款利率：2.11% - 4.17%
• 资本承诺：约3.0百万港元（2015年：3.1百万港元）
• 租赁承诺：
  • 一年内应付款项：约0.9百万港元（2015年：1.4百万港元）
  • 第二至第五年：约0.9百万港元

薪酬及员工

• 员工数量：127名全职员工（2015年：86名）
• 员工成本：约46.3百万港元（2015年：27.0百万港元）
• 薪酬政策：定期评估员工表现，提供薪资增长及酌情奖金，同时设有强制性公积金及内部培训计划。

董事及管理层

• 执行董事：余啸天先生（主席）、杨秀明先生（副董事总经理）、陈丽娟女士
• 独立非执行董事：陈记煊先生、郑恩基先生、张志辉先生、钟鸿钧教授
• 委员会成员：
  • 审核委员会：张志辉先生（主席）、陈记煊先生、郑恩基先生、钟鸿钧教授
  • 提名委员会：余啸天先生（主席）、陈记煊先生、郑恩基先生、钟鸿钧教授、杨秀明先生
  • 薪酬委员会：郑恩基先生（主席）、张志辉先生、钟鸿钧教授、陈丽娟女士、余啸天先生

公司信息

• 注册办事处：P.O.Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands
• 香港总部及主要营业地点：香港九龙观塘敬业街61号利维大厦10楼
• 法律顾问：Stephenson Harwood
• 合规顾问：Ample Capital Limited
• 核数师：RSM Hong Kong Certified Public Accountants
• 主要股份过户登记处：Estera Trust (Cayman) Ltd（前称Appleby Trust (Cayman) Ltd）

股东及市场关系

• 公司致力于提供高质量、按时且按预算的工程，确保客户满意度。
• 通过ISO 9001标准的质量管理体系，确保工程符合客户需求。
• 与客户保持密切沟通，以增强业务关系和客户推荐。
• 与供应商按项目进行合同，未签订长期合同，但定期评估其表现。

其他重要事项

• 或然索偿：一项约773.4万港元的索偿已通过仲裁解决，暂未计提拨备。
• 购股权计划：购股权计划已于2016年2月19日通过，但董事会尚未作出任何要约。
• 后续事项：公司及集团在2016年3月31日后至本年报发布日期间无重大后续事件发生。

董事会声明

• 董事会不就2016年度宣派末期股息。
• 董事会对建造业的前景持审慎乐观态度，并将继续提升管理效率与项目质量，以应对市场挑战。