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福建未名信息技术股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

福建未名信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于智慧物流软件开发和技术服务的企业，成立于2004年2月18日，2015年2月3日整体变更设立为股份有限公司。公司目前注册资本为1,000万元人民币，注册地址位于福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园区D区22号楼，主要经营范围包括软件开发、销售、技术服务、信息技术开发、计算机技术开发、电子计算机网络技术服务、广告设计与发布等。

公司股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让，股票转让方式为协议转让。由于公司股份公司成立未满一年，发起人股东所持股份不可转让。

主要观点与关键信息

1. 公司概况

• 公司名称：福建未名信息技术股份有限公司
• 法定代表人：陈翔
• 成立时间：有限公司成立于2004年2月18日，股份公司成立于2015年2月3日
• 注册资本：1,000万元人民币
• 经营范围：涵盖软件开发、信息技术服务、计算机系统集成、电子商务咨询、广告设计与发布等多个领域
• 所属行业：软件和信息技术服务业（I65）

2. 股权结构

公司股权结构较为集中，陈翔及其子陈未名合计持股56%，为公司实际控制人。其他主要股东包括邓宗煌（11.4%）、林立群（6.65%）、林林（4.75%）、林蔓山（4.75%）、林秀玲（4.75%）等。

整体变更后，公司股权结构如下：

股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
陈翔	304.00	304.00	30.40%
陈未名	218.50	218.50	21.85%
邓宗煌	114.00	114.00	11.40%
林立群	66.50	66.50	6.65%
林林	47.50	47.50	4.75%
林蔓山	47.50	47.50	4.75%
林秀玲	47.50	47.50	4.75%
林勇	28.50	28.50	2.85%
张鹏军	28.50	28.50	2.85%
庄传永	28.50	28.50	2.85%
兰寿兵	19.00	19.00	1.90%
众善投资	50.00	50.00	5.00%

3. 重大事项提示

公司面临以下主要风险：

（一）公司规模较小的风险

• 公司资产总额、净资产、营业收入和净利润在2014年较2013年有显著增长，但总体规模仍较小，经营稳定性较低，抵抗风险能力较弱。

（二）客户集中、单一客户依赖的风险

• 2014年和2013年，公司对前五名客户的销售收入分别占营业收入的99.20%和99.72%，其中对第一大客户福建省交通信息通信中心的销售收入占比分别为66.85%和90.06%。公司正在尝试分散客户结构，如获得嘉兴市物流公共信息平台订单，并开展“运吧”信息化技术支持服务。

（三）技术能力风险

• 公司对第一大供应商无锡华夏数智信息技术有限公司的采购占比达66%，存在对主要供应商的依赖。公司虽已组建研发团队，但技术能力是否能满足“运吧”平台建设需求仍存在不确定性。

（四）人才流失风险

• 公司处于快速发展阶段，需大量复合型人才，但若无法在短期内迅速发展，将难以吸引和留住高端人才。

（五）项目开拓不及预期风险

• “运吧”平台业务虽在2013、2014年取得营收，但未来项目开拓可能不及预期，影响公司盈利模式的形成。

（六）公司治理风险

• 有限公司阶段治理结构简单，存在未按规定召开“三会”、重大事项由管理层口头表决等问题。股份公司虽已建立治理结构，但尚未经过完整经营周期的实践检验。

（七）办公用房权属风险

• 公司办公用房为租赁性质，尚未取得房屋所有权证，存在权属瑕疵。尽管产权证明文件已出具，但仍可能面临租赁合同无效的风险。

4. 财务概况

• 2014年12月31日：资产总额15,645,172.24元，净资产10,959,466.08元，资产负债率29.75%
• 2013年12月31日：资产总额9,354,813.76元，净资产6,647,888.03元，资产负债率28.94%
• 2014年度：营业收入13,914,035.17元，净利润4,311,578.05元，扣除非经常性损益后的净利润3,784,137.58元，毛利率52.49%，净资产收益率48.97%，基本每股收益0.43元
• 2013年度：营业收入4,103,495.14元，净利润256,548.94元，扣除非经常性损益后的净利润256,548.94元，毛利率42.24%，净资产收益率3.94%，基本每股收益0.03元

5. 公司治理

公司股份公司成立后，已建立健全法人治理结构，包括《公司章程》和相关内控制度。但治理机制尚需在实际运营中进一步完善。

6. 股权变更历史

公司经历了多次股权变更，包括：

• 2005年：林榕将50%股权转让给林立群
• 2005年10月：林春霖将25%股权转让给林林和黄建娥，林立群将10%股权转让给林林
• 2009年：公司注册资本增至1,000万元，陈未名、林林、林春霖分别出资425万元、215万元、210万元
• 2011年：陈未名将15%股权转让给陈翔
• 2013年：陈未名将21%股权转让给未名投资，林林将5%股权转让给未名投资
• 2014年：未名投资将19.9%、12.85%、6.9%等股权分别转让给陈翔、陈未名、林林等
• 2015年2月：未名有限整体变更设立股份公司，注册资本为1,000万元

7. 关键数据与指标

项目	2014年	2013年
资产总计（元）	15,645,172.24	9,354,813.76
股东权益合计（元）	10,959,466.08	6,647,888.03
营业收入（元）	13,914,035.17	4,103,495.14
净利润（元）	4,311,578.05	256,548.94
毛利率（%）	52.49	42.24
净资产收益率（%）	48.97	3.94
基本每股收益（元/股）	0.43	0.03
资产负债率（%）	29.75	28.94
流动比率（倍）	3.21	3.09
速动比率（倍）	3.20	2.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,958,196.49	-3,250,233.62

8. 相关机构

• 主办券商：兴业证券股份有限公司
• 审计机构：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
• 评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司
• 律师事务所：福建君立律师事务所

9. 股东限售与转让

• 公司股份公司成立未满一年，发起人股东所持股份不可转让。
• 控股股东陈翔及陈未名需分三批解除转让限制，每批为挂牌前所持股份的三分之一，分别在挂牌日、挂牌一年、挂牌两年解除。
• 公司自然人股东在任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让。

10. 项目进展与业务模式

• 公司已参与“福建省交通物流公共信息平台”项目，成为总集成商及核心技术提供商
• 2015年2月获得嘉兴市物流公共信息平台订单
• 正在推进“运吧”信息化技术支持和运营服务，作为未来收入增长点
• 公司已形成清晰的业务模式、收费机制及盈利模式

11. 技术与业务发展

• 公司通过与无锡华夏数智信息技术有限公司等外包商合作，实现技术外包
• 2014年与福州大学成立“智慧物流与大数据联合研发中心”，技术团队逐步壮大
• 公司业务涵盖J2EE、工作流引擎服务、B/S架构、Android、.NET、Windows等技术平台

12. 股东背景与职责

• 陈翔：董事长，持股30.4%，具有丰富的企业管理经验
• 陈未名：董事，持股21.85%，曾任总经理，现为公司架构师
• 邓宗煌：董事，持股11.4%，曾任职于多个科技公司，现任总经理
• 林立群：董事，持股6.65%，曾任职于多家公司，现任未名投资集团副总经理
• 林蔓山：董事，持股4.75%，曾任公司董事会秘书，现任董事
• 林秀玲：副总经理，持股4.75%，曾任公司副总经理
• 林勇：副总经理，持股2.85%，曾任职于多个科技公司，现任副总经理
• 兰寿兵：副总经理，持股1.9%，曾从事软件研发，现任副总经理
• 庄传永：监事，持股2.85%，曾任职于福建省政府驻深圳办事处，现任监事
• 郑小红：监事，持股未明确，曾任未名（福建）投资集团有限公司网站编辑兼活动策划
• 林桢：职工监事，持股未明确，曾任公司财务部出纳，现任职工监事

13. 总结

福建未名信息技术股份有限公司是一家专注于智慧物流软件开发与技术服务的公司，其股权结构集中，由陈翔及其子陈未名主导。公司虽在2014年实现快速增长，但仍面临公司规模较小、客户集中、技术能力、人才流失、项目开拓、公司治理及办公用房权属等多重风险。公司正在通过多元化客户、技术团队建设、项目拓展等方式逐步改善这些问题。公司财务状况良好，具备一定的盈利能力，但需关注其长期发展潜力及治理结构的完善。