2016-04-29-深交所-靖远煤电_2016年第一季度报告全文_25页_425kb

报告摘要

甘肃靖远煤电股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

甘肃靖远煤电股份有限公司发布2016年第一季度报告，报告中主要披露了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项及财务报表信息。公司整体财务状况有所改善，但净利润有所下降，主要由于煤炭市场环境变化及成本增加等因素。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

营业收入：本报告期为879,738,730.66元，上年同期为553,770,939.64元，同比增长58.86%。
归属于上市公司股东的净利润：本报告期为52,302,573.20元，上年同期为67,929,139.66元，同比下降23.00%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为53,044,889.95元，上年同期为67,909,193.99元，同比下降21.89%。
经营活动产生的现金流量净额：本报告期为4,554,405.38元，上年同期为-259,413,043.59元，同比增长101.76%。
基本每股收益：本报告期为0.0459元/股，上年同期为0.0594元/股，同比下降22.73%。
稀释每股收益：本报告期为0.0459元/股，上年同期为0.0594元/股，同比下降22.73%。
加权平均净资产收益率：本报告期为0.85%，上年同期为1.36%，同比下降0.51%。
总资产：本报告期末为9,703,510,504.55元，上年同期为9,257,573,877.37元，同比增长4.82%。
归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为6,177,762,030.99元，上年同期为6,122,132,058.68元，同比增长0.91%。

二、股东持股情况

报告期末普通股股东总数：35,219户。
前10名股东持股情况：
- 靖远煤业集团有限责任公司：持股46.42%，持股数量530,752,790股，持有有限售条件股份363,151,268股。
- 东方红鹭（北京）国际投资有限公司：持股3.94%，持股数量45,000,000股。
- 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司：持股3.94%，持股数量45,000,000股。
- 天弘基金－工商银行－华融国际信托－华融融汇31号权益投资集合资金信托计划：持股3.94%，持股数量45,000,000股。
- 平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐骥定增5号集合资金信托计划：持股3.94%，持股数量45,000,000股。
- 诺安基金－兴业证券－中国光大银行股份有限公司：持股3.89%，持股数量44,450,369股。
- 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发101号资产管理计划：持股3.77%，持股数量43,152,200股。
- 华安未来资产－工商银行－华安资产－未来之光资产管理计划：持股3.76%，持股数量43,000,000股。
- 中国证券金融股份有限公司：持股1.81%，持股数量20,656,870股。
- 财通基金－兴业银行－富春定增183号资产管理计划：持股1.28%，持股数量14,682,765股。
前10名无限售条件股东持股情况：
- 靖远煤业集团有限责任公司：持有无限售条件股份167,601,522股。
- 东方红鹭（北京）国际投资有限公司：持有无限售条件股份45,000,000股。
- 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司：持有无限售条件股份45,000,000股。
- 天弘基金－工商银行－华融国际信托－华融融汇31号权益投资集合资金信托计划：持有无限售条件股份45,000,000股。
- 平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐骥定增5号集合资金信托计划：持有无限售条件股份45,000,000股。
- 诺安基金－兴业证券－中国光大银行股份有限公司：持有无限售条件股份44,450,369股。
- 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发101号资产管理计划：持有无限售条件股份43,152,200股。
- 华安未来资产－工商银行－华安资产－未来之光资产管理计划：持有无限售条件股份43,000,000股。
- 中国证券金融股份有限公司：持有无限售条件股份20,656,870股。
- 财通基金－兴业银行－富春定增183号资产管理计划：持有无限售条件股份14,682,765股。

重要事项

一、主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

应收账款：本报告期末为1,158,965,111.65元，上年同期为868,721,332.08元，同比增长33.41%。原因：煤炭市场下行，煤款拖欠金额加大。
预付款项：本报告期末为372,907,929.50元，上年同期为146,686,280.72元，同比增长154.22%。原因：预付材料采购款增加。
在建工程：本报告期末为14,709,227.31元，上年同期为11,003,994.47元，同比增长33.67%。原因：当年新增工程项目。
其他非流动资产：本报告期末为121,396,921.63元，上年同期为81,285,753.97元，同比增长49.35%。原因：白银热电公司留抵增值税增加。
短期借款：本报告期末为780,000,000元，上年同期为544,000,000元，同比增长43.38%。原因：银行贷款增加。
应付利息：本报告期末为2,868,249.08元，上年同期为673,310.00元，同比增长325.99%。原因：本期计提利息增加。
营业收入：本报告期为879,738,730.66元，上年同期为553,770,939.64元，同比增长58.86%。原因：白银热电投产，新增电力销售收入。
营业成本：本报告期为687,559,737.18元，上年同期为392,854,766.40元，同比增长75.02%。原因：白银热电投产，新增发电成本。
销售费用：本报告期为21,595,608.21元，上年同期为9,925,416.51元，同比增长117.58%。原因：煤款一票制结算，运费增加。
财务费用：本报告期为671,710.91元，上年同期为11,639,795.43元，同比下降94.23%。原因：日均银行借款同比减少，财务费用降低。
资产减值损失：本报告期为17,975,887.88元，上年同期为-3,300,709.93元，同比增长644.61%。原因：应收货款增加，减值准备相应增加。
营业外收入：本报告期为102,339.88元，上年同期为23,509.30元，同比增长335.32%。原因：白银热电收到政府补贴收入。
营业外支出：本报告期为2,600,653.70元，上年同期为43.80元，同比增长5937465.53%。原因：税收相关滞纳金增加。
所得税费用：本报告期为17,512,272.19元，上年同期为5,499,889.20元，同比增长218.41%。原因：白银热电计提所得税费用。
收到其他与经营活动有关的现金：本报告期为39,552,998.78元，上年同期为8,019,101.67元，同比增长393.23%。原因：银行存款利息收入同比增加。
购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期为185,043,985.91元，上年同期为111,244,313.72元，同比增长66.34%。原因：热电项目投产，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
支付给职工以及为职工支付的现金：本报告期为152,188,281.71元，上年同期为405,329,504.11元，同比下降62.45%。原因：职工薪酬支付金额同比减少。
支付其他与经营活动有关的现金：本报告期为27,250,303.16元，上年同期为12,241,601.64元，同比增长122.60%。原因：热电项目投产，支付其他与经营活动有关的现金同比增加。
偿还债务支付的现金：本报告期为200,000,000元，上年同期为1,257,000,000元，同比下降84.09%。原因：本期到期的短期银行借款较同期减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期为5,604,105元，上年同期为17,803,933.93元，同比下降68.52%。原因：支付银行贷款利息同比减少。

二、重要事项进展情况

缓提2016年度煤炭安全生产费用：
- 公司申请缓提安全生产费用，获得白银市安全生产监督管理局批准。
- 2016年1月13日，公司董事会审议通过该议案。
零碎股遗留问题：
- 2015年，中国结算有限责任公司深圳分公司完成历史股息清理工作。
- 2016年2月17日，公司收到零碎股历史股息2825.4元，遗留问题全部解决。

三、承诺事项

股份减持承诺：靖远煤业集团有限责任公司承诺减持价格不低于6元/股（调整后为2.715元），截至目前未减持。
股份限售承诺：公司控股股东承诺自2016年2月2日起6个月内不减持公司股份。
业绩承诺及补偿安排：若重组后标的资产未达到盈利预测，靖远煤业集团将以现金或股份方式对差额进行补偿。
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：靖远煤业集团承诺不直接或间接经营与公司业务竞争的业务，并承诺将相关资产注入公司或转让给第三方。

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

预计2016年1-6月净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动，但未具体说明原因。

五、证券投资及衍生品投资

公司报告期不存在证券投资及衍生品投资。

六、接待调研情况

报告期内接待投资者电话沟通48余次，主要咨询公司年度报告业绩、非公开发行解禁、公司经营情况、行业发展状况、股价变动、分红等情况。
接待投资者书面问询36余次，详见互动易平台。

七、违规对外担保及非经营性占用资金

公司报告期无违规对外担保情况。
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

财务报表摘要

1、合并资产负债表（2016年03月31日）

流动资产合计：4,418,373,106.21元，上年同期为3,958,810,819.61元，同比增长4.82%。
非流动资产合计：5,285,137,398.34元，上年同期为5,298,763,057.76元，同比下降0.26%。
资产总计：9,703,510,504.55元，上年同期为9,257,573,877.37元，同比增长4.82%。

2、母公司资产负债表（2016年03月31日）

流动资产合计：3,974,944,641.70元，上年同期为3,767,460,597.58元，同比增长5.44%。
非流动资产合计：4,673,783,026.53元，上年同期为4,602,078,248.05元，同比增长1.56%。
资产总计：8,648,727,668.23元，上年同期为8,369,538,845.63元，同比增长3.34%。

3、合并利润表

营业利润：72,543,814.12元，上年同期为73,384,960.08元，同比下降1.14%。
净利润：52,533,228.11元，上年同期为67,908,536.38元，同比下降22.73%。
归属于母公司所有者的净利润：52,302,573.20元，上年同期为67,929,139.66元，同比下降23.00%。
基本每股收益：0.0459元/股，上年同期为0.0594元/股，同比下降22.73%。
稀释每股收益：0.0459元/股，上年同期为0.0594元/股，同比下降22.73%。

4、母公司利润表

营业利润：3,920,345.67元，上年同期为67,515,185.97元，同比下降94.23%。
净利润：3,368,282.72元，上年同期为62,049,743.34元，同比下降94.81%。
基本每股收益：0.0029元/股，上年同期为0.0543元/股，同比下降94.81%。
稀释每股收益：0.0029元/股，上年同期为0.0543元/股，同比下降94.81%。

5、合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：4,554,405.38元，上年同期为-259,413,043.59元，同比增长101.76%。
投资活动产生的现金流量净额：-202,466,158.10元，上年同期为-243,376,315.98元，同比增长17.22%。
筹资活动产生的现金流量净额：436,000,000元，上年同期为3,657,828,188.32元，同比下降88.23%。

总结

甘肃靖远煤电股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入的显著增长，但净利润有所下降。公司通过白银热电项目的投产，增加了电力销售收入，但也导致了成本和费用的增加。公司未出现重大违规行为，承诺事项均按时履行。财务报表显示公司资产和负债均有所增长，但净利润下降明显。公司未进行证券投资和衍生品投资，且未出现重大关联交易或资金占用问题。

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