20260303-中州国际证券-港股晨报_9页_551kb

报告摘要

本报告提供了港股及全球主要市场指数的最新数据、港股精选模拟组合的表现分析、新股动态以及相关投资风险与披露信息。内容涵盖市场走势、ETF表现、行业及公司投资评级、打新策略等，为投资者提供市场参考与决策支持。

港股整体表现：恒生指数近期下跌至26,060点，跌幅2.14%；H股指數下跌1.8%。市场受中美贸易关系、政策及地缘政治影响。
A股表现：上证指数微升0.47%，深成指微跌0.20%。
全球市场走势：
- 亚洲市场：日经指数下跌1.3%，韩国综合指数下跌1.0%。
- 欧美市场：道琼斯指数下跌0.15%，标普500指数微升0.04%，纳斯达克指数微升0.36%。
- 避险情绪升温：美伊局势紧张，美元指数升至近98.5，美国十年期国债收益率升至近4.05%。
港股ETF表现：
- 盈富基金（2800.HK）下跌2.30%。
- 恒生科技ETF（3032.HK）下跌2.82%。
- 安硕MSCI新兴市场ETF（3074.HK）微升0.00%。
港股精选模拟组合表现：
- 组合包含10只股票，行业分散度高，风险分散。
- 中国海洋石油（0883.HK）表现最佳，年初至今涨幅25.5%。
- 京东健康（6618.HK）表现最差，年初至今跌幅3.1%。
- 该组合整体表现优于恒生指数，部分股票相对恒指表现显著。

3月上市新股：
- 優樂賽共享（2649.HK）：行業為循環包裝服務，招股價11.00-14.00港元，集資額2.85億港元，料市場熱度一般。
- 兆威機電（2692.HK）：行業為工業機械，招股價73.68港元，集資額19.71億港元，料市場熱度較高。
- 埃斯頓（2715.HK）：行業為机器人解决方案，招股價15.36-17.00港元，集資額16.45億港元，料市場熱度一般。
- 美格智能（3268.HK）：行業為通訊設備，招股價28.86港元，集資額10.10億港元，料市場熱度一般。
待招股股份：
- 包括北京同仁堂醫養投資股份、百利天恒、嘉和生物藥業等。

组合优势：
- 股票相关性不一，降低波动性。
- 包含高增长、防守及稳定派息型股票。
- 行业分散度高，降低行业周期性影响。
- 10只股票分散风险。
组合表现：
- 建设銀行（0939.HK）：年初至今涨幅97.71%，相对恒指85.81%。
- 中国海洋石油（0883.HK）：年初至今涨幅246.50%，相对恒指221.48%。
- 农夫山泉（9633.HK）：年初至今跌幅7.76%，相对恒指-51.67%。
- 阿里巴巴-W（9988.HK）：年初至今涨幅62.04%，相对恒指32.68%。

行业评级：
- 強於大市：未来6-12个月行业指数相对大盘涨幅10%以上。
- 同步大市：未来6-12个月行业指数相对大盘涨幅-10%至10%之间。
- 弱於大市：未来6-12个月行业指数相对大盘跌幅10%以上。
公司评级：
- 買入：未来6-12个月公司股价潜在涨幅15%以上。
- 增持：未来6-12个月公司股价潜在涨幅5%-15%。
- 中性：未来6-12个月公司股价潜在涨幅-5%至5%。
- 减持：未来6-12个月公司股价潜在涨幅-5%至15%。
- 賣出：未来6-12个月公司股价潜在跌幅15%以上。