2022-04-28-上交所-海立股份2021年年度报告_203页_3mb

报告摘要

上海海立（集团）股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概述

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年实现了显著的业绩增长。公司全年营业收入达到157.69亿元，同比增长42.41%；归属于上市公司股东的净利润为3.23亿元，同比增长98.71%；每股收益为0.34元，同比增长78.95%；加权平均净资产收益率为6.18%，同比增加2.54个百分点。

公司董事会、监事会及高管团队确认报告内容的真实性、准确性与完整性，普华永道中天会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。公司未出现控股股东非经营性占用资金、违规担保或半数以上董事无法保证报告真实性的现象。

利润分配预案

公司拟以2021年12月31日总股本1,084,419,906股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利162,662,985.90元，占2021年度归属于上市公司普通股股东净利润的50.37%。该预案尚需提交股东大会审议。

风险提示

公司已发布重大风险提示，包括行业环境风险、技术风险、并购整合风险、外汇风险、大宗原材料价格风险、商誉减值风险等。公司强调对未来经营展望是基于当前判断和市场状况作出，不构成业绩承诺。

财务数据与分析

主要财务指标（2021年）

指标	金额（元）	同比增减（%）
营业收入	15,768,789,532.94	42.41
归属于上市公司股东的净利润	322,928,319.40	98.71
扣除非经常性损益的净利润	21,262,424.52	-68.23
经营活动产生的现金流量净额	415,942,325.78	20.50
加权平均净资产收益率	6.18%	增加2.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.41%	减少1.09个百分点

营业收入分季度数据

季度	营业收入（元）	同比增减（%）
第一季度	3,821,230,564.78	-
第二季度	4,420,141,434.74	-
第三季度	3,665,824,583.32	-
第四季度	3,861,592,950.10	-

营业利润及成本分析

营业利润：2.59亿元，同比增长27.30%。
营业成本：140.03亿元，同比增长45.63%。
毛利率：11.20%，较上年同期下降1.96个百分点，主要由于产品运费计入营业成本所致。

业务发展与经营情况

业务发展

压缩机及其核心部件：2021年空调压缩机产量2,634万台，销量2,635万台，同比增长约1%和0.2%。出口销量增长显著，达到507万台，同比增长20.4%。电机销量3,753万台，同比增长16.5%。铸件销量10.6万吨，同比增长23%。
汽车零部件业务：公司收购海立马瑞利60%股权，推动汽车空调压缩机和系统业务的整合，形成“第二主业”。公司还新设芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司，并建设一期项目，实现新能源汽车热泵系统量产。

投资与融资

非公开发行股票：公司成功非公开发行A股股票，募集资金15.94亿元，为公司发展提供资金支持。
投资活动：公司支付收购海立马瑞利款项7.91亿元，购建固定资产等长期资产支付现金6.16亿元。
筹资活动：吸收投资所收到的现金15.71亿元，取得借款收到的现金28.93亿元，偿还债务支付现金16.99亿元。

研发投入与科技管理

研发投入：2021年研发投入合计7.87亿元，占营业收入比例4.99%，其中费用化研发投入7.28亿元，资本化研发投入0.59亿元。
研发人员：公司研发人员1,365人，占总人数14%。研发人员学历结构中，博士研究生12人，硕士研究生253人，本科709人，专科246人，高中及以下145人。
科技管理：公司推进科技项目，建立“上下结合、分层管理、资源共享、协同高效”的研发架构，聚焦汽车热管理系统及先进电机等技术领域，构建多个共享技术服务平台。