山西兰花科技创业股份有限公司2023年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600123
- 公司简称：兰花科创
- 公司全称：山西兰花科技创业股份有限公司
- 法定代表人：刘海山
- 注册及办公地址：山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
- 公司网址：http://www.chinalanhua.com
- 联系人及联系方式：
- 董事会秘书：苗伟，电话：0356-2189656
- 证券事务代表：焦建波，电话：0356-2189656
- 电子信箱：lhkc_mw@163.com（董事会秘书）、lhkc_jjb@163.com（证券事务代表）
财务概况
主要财务指标
| 指标 |
2023年 |
2022年 |
变动比例（%） |
| 营业收入 |
132.84亿元 |
141.56亿元 |
-6.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
20.98亿元 |
32.18亿元 |
-34.93 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
21.23亿元 |
35.27亿元 |
-39.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
26.73亿元 |
56.99亿元 |
-53.11 |
| 加权平均净资产收益率 |
13.05% |
22.57% |
减少9.52个百分点 |
分季度财务数据
| 季度 |
营业收入（万元） |
归属于上市公司股东的净利润（万元） |
扣除非经常性损益的净利润（万元） |
经营活动产生的现金流量净额（万元） |
| Q1 |
30.17亿元 |
7.73亿元 |
7.74亿元 |
10.32亿元 |
| Q2 |
34.51亿元 |
5.89亿元 |
5.63亿元 |
0.93亿元 |
| Q3 |
31.35亿元 |
4.37亿元 |
4.39亿元 |
15.59亿元 |
| Q4 |
36.80亿元 |
3.00亿元 |
3.47亿元 |
-1.09亿元 |
非经常性损益项目
| 项目 |
2023年金额（万元） |
2022年金额（万元） |
2021年金额（万元） |
| 非流动性资产处置损益 |
1,372.00 |
-3,566.66 |
-634.56 |
| 政府补助 |
2,764.57 |
3,011.14 |
1,709.92 |
| 安全费用 |
4,9572.29 |
2,801.71 |
- |
| 其他非经常性损益 |
1,022.74 |
- |
- |
| 合计 |
-2,518.37 |
-303,646.73 |
-49,083.49 |
营业成本及收入分析
- 营业收入：132.84亿元，同比下降6.16%
- 营业成本：77.48亿元，同比上升20.30%
- 毛利：53.45亿元，同比下降29.03%
主营业务分行业分析
| 行业 |
营业收入（万元） |
营业成本（万元） |
毛利率（%） |
同比变动（%） |
| 煤炭业务 |
96.01亿元 |
50.06亿元 |
47.86% |
-4.51% |
| 煤化工业 |
36.56亿元 |
27.22亿元 |
25.53% |
-10.27% |
| 其他业务 |
2,659.02万元 |
1,892.59万元 |
28.82% |
1.37% |
产品产销量情况
| 产品 |
产量（万吨） |
销量（万吨） |
库存量（万吨） |
同比变动（%） |
| 无烟煤 |
1,008.24 |
969.69 |
30.77 |
25.07 |
| 动力煤 |
276.97 |
234.05 |
3.24 |
11.56 |
| 焦煤 |
95.12 |
95.09 |
0.20 |
3.96 |
| 尿素 |
96.78 |
97.65 |
0.83 |
19.16 |
| 二甲醚 |
0.81 |
0.37 |
0.11 |
-78.24 |
| 己内酰胺 |
10.10 |
10.11 |
0.01 |
-19.63 |
经营情况分析
煤炭产业
- 全年累计生产煤炭1,380.33万吨，同比增长20.46%
- 全年累计销售煤炭1,298.83万吨，同比增长11.65%
- 玉溪煤矿实现达产，同宝、沁裕煤矿转入生产矿井
- 智能矿山建设、绿色低碳发展稳步推进
- 煤炭价格同比下降，导致销售收入和利润下降
煤化工产业
- 田悦分公司气化及合成氨装置环保节能升级改造项目开工
- 巴公园区化工片区通过认定，为产业升级奠定基础
- 尿素产量96.78万吨，同比增长18.92%
- 尿素销量97.65万吨，同比增长19.16%
- 己内酰胺产量10.10万吨，销量10.11万吨，均同比下降约19%
核心竞争力
- 产品品质优势：公司生产的“兰花牌”无烟煤具有“三高两低一适中”特点，属于清洁资源
- 管理优势：规范的法人治理结构、完善的内控体系和健全的管理制度
- 技术优势：省级企业技术中心，采掘机械化程度达95%以上，煤化工实现自动化控制
- 一体化优势：初步形成“煤炭-合成氨-尿素”“煤炭-甲醇-二甲醚”“煤炭-合成气-合成氨-己内酰胺”一体化产业链
财务管理
- 2023年前三季度利润分配方案通过，共计分派现金红利22.56亿元
- 2023年四季度不再分配现金股利，也不进行送股和资本公积转增股本
- 公司债券回售和接续发行顺利完成，融资成本降低
- 资金集中管控，优化财务结构
负债及资产情况
- 短期借款：20.42亿元，同比下降38.67%
- 长期借款：30.33亿元，同比增长42.65%
- 应付票据：19.34亿元，同比增长259.41%
- 预计负债：9.61亿元，同比增长132.85%
- 主要资产受限情况：货币资金、应收票据、固定资产受限，合计13.91亿元
社会责任与风险提示
- 利润分配：公司注重股东回报，2023年实际完成电煤保供530.13万吨
- 社会责任：对外捐赠和公益项目投入3,335.64万元，支持地方发展、乡村振兴等
- 风险提示：公司已披露安全生产、环境保护、市场变化等风险，投资者需关注
其他重要事项
- 子公司调整：兰兴煤业股权及债权挂牌转让，不再纳入合并报表
- 新设子公司：山西兰科煤层气利用科技有限公司（持股40%）及山西兰花科创煤炭洗选有限公司（持股100%）
- 研发情况：研发投入252.64万元，占营业收入0.02%，研发人员737人，占比4.02%
总结
山西兰花科技创业股份有限公司在2023年面临煤炭价格下降、市场需求变化等挑战，但仍保持煤炭产量和尿素产量的稳步增长。公司持续推进智能化、绿色化发展，强化安全管理，优化财务结构，并履行社会责任。尽管利润总额有所下降，但通过完善治理结构、加强成本控制，公司整体运营效率和管理水平持续提升。
