2021-08-20-深交所-悦心健康_2021年半年度报告_151页_2mb

报告摘要

上海悦心健康集团股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概览

上海悦心健康集团股份有限公司（股票代码：002162）于2021年8月发布了其半年度报告，展示了公司在建材和大健康领域的业务发展情况，以及非公开发行股票等融资活动。

主要观点与关键信息

一、公司简介

公司全称为上海悦心健康集团股份有限公司，股票简称“悦心健康”，在深交所上市。
公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人宋源诚及会计机构负责人杨明华声明报告内容真实、准确、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、主要财务指标

营业收入：563,606,307.04元，同比增长25.01%。
净利润：24,731,536.29元，同比增长5.65%。
扣非净利润：11,548,205.17元，同比增长0.80%。
经营活动产生的现金流量净额：1,519,254.16元，同比增长115.80%。
总资产：2,627,447,175.14元，同比增长5.03%。
净资产：1,256,360,916.40元，同比增长21.39%。

三、非经常性损益项目

非流动资产处置损益：-1,073,980.88元（主要为设备处置损失）。
政府补助：5,098,630.40元（主要来自江西和上海政府扶持资金）。
投资性房地产公允价值变动损益：11,765,600.00元（主要为评估增值）。
其他营业外收入和支出：合计393,554.59元，其中收入为1,494,207.38元，支出为2,174,633.67元。
所得税费用：1,114,779.67元，同比下降54.30%。
非经常性损益合计：13,183,331.12元，占利润总额的5.82%。

四、主营业务分析

建材业务：占营业收入的86.22%，同比增长30.85%。公司持续创新产品，如“炫彩宝石”、“莫兰迪系列”等。
大健康业务：占营业收入的7.16%，同比增长4.75%。公司拓展医养结合业务，重点发展养老服务。
仓库租赁业务：占营业收入的5.42%，同比下降4.17%。
其他业务：占营业收入的1.20%，同比下降25.58%。

五、投资与融资

非公开发行股票：公司向上海斯米克有限公司非公开发行股票72,725,000股，每股2.75元，募集资金总额为199,993,750元，扣除发行费用后净额为196,650,008.15元。
募集资金使用：已使用152,724,076.80元，其中用于偿还银行借款126,864,207.78元，补充流动资金25,859,869.02元。
公司总股本：由853,775,000股增加至926,500,000股。

六、资产与负债状况

货币资金：257,218,663.21元，占总资产9.79%。
应收账款：288,928,666.02元，占总资产11.00%。
存货：336,915,581.11元，占总资产12.82%。
投资性房地产：782,701,000.00元，占总资产29.79%。
短期借款：390,713,660.87元，占总资产14.87%。
长期借款：236,250,000.00元，占总资产8.99%。
租赁负债：50,977,771.32元，占总资产1.94%。

七、子公司及参股公司情况

主要子公司：
- 上海斯米克建筑陶瓷有限公司：注册资本654,656,248.00元，营业收入268,926,780.08元，净利润15,214,200.64元。
- 上海斯米克建材有限公司：注册资本50,000,000.00元，营业收入332,791,870.33元，净利润5,020,519.18元。
- 上海悦心综合门诊部有限公司：注册资本40,000,000.00元，营业收入1,054,681.16元，净利润-2,754,899.37元。

八、风险与应对措施

环保政策风险：公司面临节能降耗政策影响，将加大环保技术投入。
原材料价格波动风险：通过与供应商签订年度采购计划，优化采购策略。
政策与市场风险：加强品牌、技术、人才建设，提升竞争力。
管理风险：优化组织结构和管理体系，提升管理效率和风控能力。

九、环境与社会责任

环保措施：
- 江西斯米克陶瓷有限公司实施严格的污染物排放控制，达到《陶瓷工业污染物排放标准》。
- 公司推行质量、环境、能源和职业健康安全、CCC和环境标志管理体系。
- 实施在线监测与第三方检测结合的环境监测方案。
社会责任：报告期内未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作。

总结

公司2021年上半年实现了稳健增长，营业收入同比增长25.01%，净利润增长5.65%。公司持续推进双品牌战略，以“斯米克”发展建材业务，以“悦心”布局大健康领域。通过非公开发行股票，公司获得资金用于补充流动资金及偿还银行贷款。在环保方面，公司积极采取措施，确保合规排放并获得相关认证。公司面临多项风险，但通过创新、优化管理及加强环保投入，积极应对。

展开完整摘要