2024-04-25-上交所科创板-山石网科通信技术股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券第六次临时受托管理事务报告（2024年度）_8页_307kb

山石网科通信技术股份有限公司2022年可转换公司债券第六次临时受托管理事务报告（2024年度）总结

核心内容概述

本报告为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年向不特定对象发行的可转换公司债券（简称“山石转债”，债券代码：118007）的第六次临时受托管理事务报告，由债券受托管理人中金公司发布。报告主要围绕“山石转债”转股价格是否向下修正的事项进行说明，并分析其对债券持有人的影响。

主要观点

• 不向下修正转股价格：公司董事会决定不向下修正“山石转债”的转股价格，尽管该债券已触发向下修正条款。
• 触发条件：根据《募集说明书》约定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，可触发转股价格向下修正。
• 决策依据：公司综合考虑了宏观经济环境、市场调整、大盘低迷等因素，以及对公司长期发展潜力和内在价值的信心，决定不调整转股价格。
• 后续安排：自2024年4月23日起重新计算触发条件，若再次满足修正条件，公司将根据董事会决定是否行使修正权利。
• 影响分析：公司公告显示，该决定未对日常经营及偿债能力造成影响，且中金公司将持续履行受托管理人职责，关注公司本息偿付及其他重大事项。

关键信息

一、本期债券核准概况

• 发行时间：2022年3月22日
• 上市时间：2022年4月21日
• 发行规模：人民币26,743.00万元
• 发行数量：267.43万张
• 转股期限：2022年9月28日至2028年3月21日
• 初始转股价格：24.65元/股
• 当前转股价格：24.52元/股

二、债券基本信息

三、转股价格不向下修正的原因

• 市场环境影响：公司股价受宏观经济、市场调整及大盘低迷等因素影响，出现较大波动。
• 公司决策考量：董事会和管理层综合考虑公司基本面、股价走势及市场环境，决定不调整转股价格。
• 维护投资者利益：出于对所有投资者公平对待的考虑，公司对长期发展潜力和内在价值有信心，故选择不修正。

四、对债券持有人的影响

• 无直接影响：不向下修正转股价格未对公司日常经营及偿债能力产生实质影响。
• 风险提示：中金公司提醒投资者关注相关风险，建议其独立判断。

结论

本期债券的转股价格未触发向下修正条款，公司董事会决定维持当前转股价格。该决定基于对公司市场环境和长期发展的综合评估，未对债券持有人权益产生不利影响。中金公司将持续履行受托管理职责，关注公司后续动态及债券相关事项。