2021-10-28-深交所-山推股份_2021年第三季度报告_16页_425kb

山推工程机械股份有限公司2021年第三季度报告总结

一、财务数据摘要

1. 整体表现

   • 营业收入：2021年前三季度为72.47亿元，同比增长39.41%；第三季度为18.43亿元，同比增长22.46%。
   • 净利润：前三季度为1.77亿元，同比增长141.16%；第三季度为0.23亿元，同比增长159.74%。
   • 每股收益（全面摊薄）为0.1177元/股。

2. 核心收益

   • 扣非净利润同比增长274.20%，盈利能力显著提升。
   • 经营活动现金流净额达6.64亿元，同比增长32.99%，销售回款成效显著。

3. 资产变动

   • 资产结构：总资产104.21亿元，同比增长7.41%；归属于母公司的股东权益43.73亿元，增长24.62%。
   • 主要变动：应收账款增长，产能需求扩张；预付账款增长30.51%，原材料采购增加；衍生金融资产新增，开展远期结售汇业务；预计负债增长167.48%，售后费用计提增加。

二、业务与股东信息

1. 经营状况

   • 非公开发行2.37亿股股票，融资6.81亿元，用于偿还债务及补充流动资金。
   • 主要产品市场需求旺盛，销售收入上升是核心驱动力。

2. 股东结构

   • 前十大股东：山东重工集团持股24.26%，为实际控制人；潍柴动力为一致行动人，合计占比较大。境外投资机构和境内自然人持股比例均显著下降。
   • 股东变动：7至9月回购注销部分限制性股票，对股本影响显著。

重要事项

1. 衍生品投资

   • 与银行签订远期结售汇合约，规模近4500万美元，对冲汇率风险，报告期收益180.21万元。

2. 保兑仓、按揭、融资租赁等业务

   • 代理商未发生回购义务，部分业务逾期但未达回购条件，整体风险可控。

3. 募集资金使用

   • 前三季度累计投入2.48亿元，主要用于偿还银行借款及高端推土机产业化项目，未使用余额43.46亿元。

报告期财务稳健，业务增长迅速，但需关注资产负债变动及潜在债务偿还压力。