2016-04-21-深交所-亚厦股份_2016年第一季度报告全文_25页_440kb

YASHA亚厦股份2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为浙江亚厦装饰股份有限公司2016年第一季度的财务报告，涵盖了主要财务数据、股东持股情况、重要事项及财务报表等内容。报告揭示了公司在该季度的财务状况、经营成果及现金流量情况，同时提及了公司股东结构变化、重要事项进展以及对2016年1-6月经营业绩的预计。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 前10名股东：

  • 亚厦控股有限公司：持股33.17%，质押51,774,872股
  • 张杏娟：持股11.72%，有限售条件117,717,830股
  • 丁欣欣：持股6.74%，有限售条件67,687,580股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.12%
  • 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金：持股1.01%
  • 全国社保基金五零二组合：持股0.90%
  • 王文广：持股0.77%，有限售条件7,748,460股
  • 丁海富：持股0.76%，有限售条件7,618,919股，质押6,199,984股
  • 民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇5号资产管理产品：持股0.75%
  • 金曙光：持股0.72%

• 前10名无限售条件股东：

  • 亚厦控股有限公司：持股444,470,032股
  • 张杏娟：持股39,239,277股
  • 丁欣欣：持股22,562,527股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股15,016,200股
  • 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金：持股13,513,469股
  • 全国社保基金五零二组合：持股12,000,000股
  • 民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇5号资产管理产品：持股10,091,721股
  • 金曙光：持股9,683,518股
  • 谭承平：持股9,399,741股
  • 严建耀：持股8,552,714股

• 股东关联关系说明：

  • 丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司100%股份。
  • 公司未发现其他关联关系或一致行动人。

重要事项

一、会计报表项目变动分析

• 货币资金：较年初减少46.97%，主要由于经营活动、投资活动和筹资活动均为现金净流出。
• 应收票据：较年初增加49.30%，因工程款以票据方式结算增加。
• 存货：较年初增加52.53%，因建造合同形成的已完工未结算资产和库存商品增加。
• 其他流动资产：较年初增加161.14%，因购买银行理财产品增加。
• 应付职工薪酬：较年初减少66.12%，因支付了相应的职工薪酬。
• 应付利息：较年初增加51.99%，因预提尚未到期的公司债券利息。
• 营业税金及附加：较上年同期减少32.79%，因营业收入下降。
• 财务费用：较上年同期增长89.29%，因银行存款下降及BT项目融资收益摊销完毕。
• 资产减值损失：较上年同期减少71.61%，因应收账款坏账准备会计估计变更。
• 投资收益：较上年同期增加44.31%，因处置子公司确认分红收益。
• 营业外收入：较上年同期减少33.89%，因政府补助款减少。
• 营业外支出：较上年同期增加689.24%，因处置固定资产。
• 归属于母公司股东的净利润：较上年同期减少47.59%，因部分项目施工进度放缓及营业收入下降。

二、重要事项进展

• 出售大连正泰开宇装饰有限公司51%股权：已公告，完成处置。
• 第二期员工持股计划：已完成股票购买。
• 2016年第一次临时股东大会：已召开并完成决议。

三、承诺事项履行情况

• 控股股东及实际控制人履行了避免同业竞争、股份限售等承诺。
• 承诺按时履行，无超期未履行情况。

四、2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，变动区间为14,502.62万元至24,171.04万元。
• 业绩变动原因：受宏观经济影响，部分项目施工进度放缓，毛利率下降。

财务报表摘要

1、合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：17,032,540,168.75元，较年初减少7.51%。
• 流动资产：14,615,392,527.86元，较年初减少12.22%。
• 非流动资产：2,417,147,640.89元，较年初减少6.33%。
• 负债合计：9,713,630,469.15元，较年初减少13.84%。
• 所有者权益合计：7,318,909,699.60元，较年初增加1.58%。

2、母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：11,727,327,439.21元，较年初减少3.53%。
• 负债合计：6,064,727,360.98元，较年初减少1.46%。
• 所有者权益合计：5,662,600,078.23元，较年初增加1.18%。

3、合并利润表

• 营业总收入：1,905,598,517.53元，较上年同期减少29.44%。
• 营业总成本：1,790,737,408.64元，较上年同期减少27.85%。
• 净利润：104,002,901.73元，较上年同期减少47.59%。
• 归属于母公司所有者的净利润：104,926,502.25元，较上年同期减少47.59%。
• 基本每股收益：0.08元，较上年同期减少46.67%。

4、母公司利润表

• 营业收入：867,543,503.77元，较上年同期减少25.23%。
• 净利润：59,104,405.65元，较上年同期减少33.70%。

5、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-1,014,066,044.52元，较上年同期减少16.28%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-63,968,260.90元，较上年同期减少43.11%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-24,071,736.17元，较上年同期减少320.49%。
• 现金及现金等价物净增加额：-1,101,987,102.48元。

6、母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-1,014,066,044.52元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-63,968,260.90元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-24,071,736.17元。

关键信息总结

• 业绩下滑：2016年第一季度营业收入及净利润均出现显著下降，主要由于项目施工进度放缓及宏观经济影响。
• 股东结构稳定：亚厦控股有限公司仍为最大股东，张杏娟与丁欣欣为实际控制人。
• 现金管理：公司现金净流出，货币资金大幅减少，主要由于经营活动和投资活动的现金流出。
• 非经常性损益：公司非经常性损益合计为2,342,121.22元，主要来源于政府补助及金融资产处置。
• 承诺履行：公司严格履行了各项承诺，未发现未履行或未按时履行的情况。
• 未来展望：预计2016年1-6月净利润为正值，但未达扭亏为盈，需关注宏观经济及项目进展。