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中钢集团安徽天源科技股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“中钢天源”）在2015年面临全球经济放缓和国内经济增速下降的挑战，传统制造业产能过剩，工业市场需求低迷，尤其是矿山设备市场大幅萎缩。尽管如此，公司通过产品结构调整和创新，提升了高附加值产品的比例，在永磁铁氧体器件和四氧化三锰的创新应用上取得一定成效，实现了营业收入和净利润的稳定。公司全年实现营业收入3.07亿元，较上年下降12.27%；归属于上市公司股东的净利润为1,640.81万元，同比下降15.90%。

主要观点与关键信息

财务表现

• 营业收入：307,253,626.28元，同比下降12.27%。
• 净利润：16,408,102.84元，同比下降15.90%。
• 扣除非经常性损益的净利润：-2,828,731.20元，同比下降140.48%。
• 经营活动产生的现金流量净额：23,445,371.15元，同比增长281.97%。
• 基本每股收益：0.0823元，同比下降15.85%。

营业收入构成

• 生产制造业：占营业收入99.14%，同比下降11.67%。
• 其他业务：占营业收入0.86%。
• 分产品：
  • 专用化学产品制造业：占营业收入46.74%，同比下降19.50%。
  • 电子元件制造业：占营业收入41.02%，同比增长14.42%。
  • 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业：占营业收入11.38%，同比下降37.87%。

非经常性损益

• 非经常性损益总额：19,236,834.04元，主要来源于政府补助（21,520,993.71元）和其他营业外收入（1,287,927.71元）。
• 非经常性损益项目：
  • 非流动资产处置损益：-172,255.95元。
  • 政府补助：21,520,993.71元。
  • 企业取得子公司投资成本小于应享有净资产公允价值的收益：3,600,000元。
  • 债务重组损益：-61,239.01元。
  • 其他营业外收入和支出：1,287,927.71元。
  • 所得税影响额：-3,399,831.43元。

研发投入

• 研发投入金额：12,937,845.61元，占营业收入4.21%，较上年增长18.61%。
• 研发人员数量：82人，占员工总数的10.93%。
• 研发成果：申请发明专利7项、实用新型7项，获权发明专利2项、实用新型15项。

现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：23,445,371.15元，同比增长281.97%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-25,215,259.08元，同比下降23.65%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-22,972,262.52元，同比下降340.14%。
• 现金及现金等价物净增加额：-24,742,150.45元，同比下降31.92%。

募集资金使用

• 募集资金总额：23,654.06万元。
• 累计使用募集资金：15,432.23万元。
• 募集资金结余：9,267.12万元，主要由于项目成本控制、市场价格下降、部分设备未采购及募集资金存款利息。

公司业务概要

主要业务

中钢天源主要从事磁性材料、磁器件、磁分离设备及磁电机的研发、生产和销售。主要产品包括四氧化三锰、永磁铁氧体器件、钕铁硼磁体、选矿设备和高效电机。

经营模式

公司采用独立完整的采购、研发、生产及销售模式，注重市场导向，提升产品附加值，实现技术与市场的有效结合。

核心竞争力

• 创新能力：技术研发团队实力强，拥有国家级博士后工作站，申请多项专利。
• 管理体系：通过ISO/TS16949等认证，提升科学管理水平，获得多项管理类奖项。

公司未来发展展望

行业竞争格局和发展趋势

• 四氧化三锰：国内市场份额30%以上，但面临市场供应过剩和需求下降的挑战。
• 矿山设备：行业需求下滑，但公司具备较强的制造经验，未来将向节能环保方向发展。
• 永磁铁氧体器件：产能产量在行业内有一定影响，高性能产品比例上升至55%，未来成长空间良好。
• 钕铁硼磁体：作为稀土永磁材料的重要组成部分，应用广泛，市场潜力巨大。

未来发展战略

• 战略定位：建设成为磁性材料和相近新材料、磁器件、磁电机、大型成套矿山设备研制、生产和应用服务一体化的供应商。
• 愿景：成为“国内一流、国际知名”的创新型企业。
• 目标：实现营业收入适度增长，提升经营绩效和获利能力；增强企业文化，提高员工满意度；履行社会责任，注重安全环保。

下一年度经营计划

1. 深耕目标市场，提升产品品牌效应。
2. 推进管理提升，提高运行效率。
3. 强化制造能力，促进持续发展。
4. 完善创新体制，挖掘发展潜力。
5. 加强风险管控，确保公司平稳运行。
6. 做好安全生产、环境保护和职业健康工作。

面临的风险

• 市场需求萎缩：永磁铁氧体器件市场可能因技术革新和替代品出现而萎缩。
• 人才缺失：技术人才和管理人才存在缺口，影响技术创新和管理提升。
• 应收账款增加：受宏观经济影响，回款周期延长，存在部分款项无法回收的风险。

公司治理与利润分配

利润分配政策

公司重视投资者回报，制定了明确的现金分红政策，确保利润分配机制的完善和透明。

利润分配预案

• 每10股派息数：0.1元，共计1,993,816.70元。
• 可分配利润：70,125,820.43元。
• 现金分红占利润分配总额比例：100%。

重要事项

股东与公司治理

• 公司前五大客户销售金额合计56,649,514.73元，占年度销售总额18.44%。
• 前五大供应商采购金额合计99,920,140.44元，占年度采购总额50%。
• 公司拥有多个子公司和参股公司，其中通力公司、贸易公司、科博数控公司及铜陵纳源公司均在行业内具有一定的影响力。

公司治理

• 公司已建立符合GB/T-19001、GB/T-24001、GB/T-28001标准的一体化管理体系。
• 拥有多个管理类奖项，如安徽省质量奖、马鞍山市市长质量奖等。

总结

中钢天源在2015年面对宏观经济和行业环境的挑战，通过产品结构调整和技术创新，保持了稳定发展。公司具备较强的研发能力和完善的管理体系，未来将继续深耕市场，提升品牌效应，强化制造能力，完善创新体制，同时加强风险管控，确保公司平稳运行。在利润分配方面，公司坚持现金分红政策，确保投资者合理回报。