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中钢天源股份有限公司2025年第一季度报告总结

一、财务表现

• 营业收入达到724,056,043.37元，同比增长19.08%。
• 归属于上市公司股东的净利润为65,964,921.28元，同比增长28.91%。
• 经营活动产生的现金流量净额为42,963,475.14元，扭亏为盈，同比增长211.38%。
• 基本每股收益为0.0870元/股，同比增长29.08%。
• 加权平均净资产收益率为2.11%，较上年同期增加0.46个百分点。

二、主要财务数据变动原因

• 应收款项减少45.75%，主要由于应收票据贴现增加。
• 一年内到期的非流动负债大幅下降89.17%，因国有资本经营预算资金委托贷款展期列报至长期借款科目。
• 财务费用利息净收支下降159.73%，由于票据贴现利息增加和收入减少。
• 营业利润和利润总额分别增长43.52%和44.12%，主要源于主营业务盈利能力提升。

三、股东信息

• 报告期末普通股股东总数为42,312户。
• 前十名股东持股比例：中钢资本控股有限公司持股17.57%，中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司持股7.16%，剩余股东包括谭若闻、中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司等，前五股东受中国中钢集团控制，系一致行动人。
• 所有者权益合计为3,591,101,551.19元，较上年末增长2.18%。

四、其他事项

• 第一季度报告未经审计，无重大遗漏或调整。
• 非经常性损益总额较少，对净利润影响有限。