20140421-安信证券-热点专题周刊_关注_新能源与新科技+政策刺激__13页_614kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档主要围绕新能源汽车、可穿戴设备、军工产业以及“21世纪海上丝绸之路”建设等热点主题展开，分析其发展趋势及投资机会。内容涵盖政策支持、市场前景、产业链布局及重点企业表现等方面，旨在为投资者提供参考。

一、新能源与新科技投资机遇

主要观点

• 新能源客车发展迅速：政府主导性采购推动新能源客车市场快速增长，2013年A股6家客车上市公司年报中“新能源”成为高频词，5家公司共投资64亿元用于新能源客车项目。
• 成本下降推动市场普及：随着技术进步和规模化生产，新能源客车的系统成本预计每年下降10%，电池成本显著下降，有助于降低整车价格。
• 市场前景乐观：预计2014-2016年新能源客车销量分别为2.5万辆、3.5万辆、5万辆，市场潜力巨大。
• 重点企业推荐：宇通客车、安凯客车、松芝股份等在新能源客车领域具有竞争优势。

关键信息

• 投资布局：金龙汽车投资1.77亿元建设新能源汽车关键零部件项目，预计新增年生产能力6000辆。
• 合作与市场拓展：广汽集团与比亚迪合作成立新能源客车公司，总投资30亿元，计划在增城建设，预计2014年底投放市场。
• 政策支持：2013年国务院批准40个城市为新能源汽车推广应用城市，其中特大型城市新能源客车推广量不低于1万辆。
• 产业链机会：包括锂电池、电机、电控、充电桩等环节，相关企业如天齐锂业、赣锋锂业、金瑞科技、杉杉股份、江苏国泰、正海磁材、中科三环、信质电机、大洋电机、国电南瑞、许继电气、均胜电子、上汽集团、宇通客车、比亚迪、广汽集团等。

二、可穿戴设备投资机遇

主要观点

• 谷歌眼镜引发市场热潮：谷歌眼镜将面向所有美国居民开放销售，成为可穿戴设备领域的热点。
• 医疗应用前景广阔：谷歌眼镜在医疗领域的应用快速发展，如医生利用其查看病历、X光片，提升工作效率。
• 投资方向明确：建议关注智能穿戴设备的五个关键领域，包括电池、柔性印刷电路板、传感器、微投、处理器等。

关键信息

• 产品特点：谷歌眼镜售价1500美元，仅限当天购买，具备语音控制、视频通话、GPS等功能。
• 市场潜力：可穿戴设备成为智能终端发展的重要方向，包括智能手表和头戴设备等。
• 重点企业推荐：欣旺达、德赛电池、丹邦科技、得润电子、苏州固锝、水晶光电、长江通信、北京君正等。

三、军工投资机遇

主要观点

• 军工板块潜力巨大：军工产业在国家战略推动下，迎来发展机遇，成为今年值得期待的投资主题。
• 军民融合推动产业升级：政府出台多项政策支持军民融合，促进技术转化和资源共享，提升军工产业的竞争力。
• 海空军建设加速：空军和海军建设步伐加快，推动相关产业链发展。

关键信息

• 政策支持：2014年中国国防预算增幅达12.2%，推动军工产业发展。
• 改革方向：军工企业改革路径包括股权激励、引入外部资本、收购民企、资产整合等。
• 重点企业推荐：炼石有色、银邦股份、国腾电子、中国卫星、中航电子、航天电子、中国重工、航天动力等。

四、21世纪海上丝绸之路建设进展

主要观点

• 政策推进：商务部新设欧亚司，负责制定“21世纪海上丝绸之路”和“丝绸之路经济带”相关政策。
• 区域合作加强：浙江省加快前期准备和调研，宁波和舟山将共同探索自由贸易园区建设，推进一体化发展。

关键信息

• 重点区域：宁波和舟山群岛新区有望成为“21世纪海上丝绸之路”的重要节点。
• 政策复制：浙江省计划复制上海国际航运中心政策和上海自贸区改革试点成果，推动宁波、舟山先行先试。
• 相关企业推荐：金鹰股份、中昌海运、宁波港、宁波富邦等。

五、投资建议总结

表格概览

表1：新能源客车概念股的盈利与估值

表2：新能源汽车产业链概念股的盈利与估值

表3：智能穿戴相关概念股的盈利与估值

表4：军工概念股的盈利与估值

表5：舟山—宁波一体化相关概念股的盈利与估值

总结

本文档围绕新能源汽车、可穿戴设备、军工产业及“21世纪海上丝绸之路”建设等主题，分析其发展趋势、投资机会及重点企业。新能源汽车受益于政策扶持和成本下降，具备广阔市场前景；可穿戴设备因谷歌眼镜等产品的推出而再度引发市场关注；军工产业在国家战略推动下，迎来改革与发展机遇；“21世纪海上丝绸之路”建设则推动港口和自贸区发展，带来新的投资机会。