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四川海特高新技术股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

四川海特高新技术股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，内容涵盖了主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、财务报表及审计情况。报告表明公司整体运营状况保持稳定，但部分财务指标出现下降。

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主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	113,397,426.79	113,760,684.42	-0.32%
归属于上市公司股东的净利润	20,372,171.36	25,308,032.54	-19.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,205,697.78	25,432,833.79	-20.55%
经营活动产生的现金流量净额	-9,686,621.48	-62,724,627.61	84.56%
基本每股收益	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.62%	1.51%	-0.89%

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：74,325

• 前10名股东持股情况：

  • 李飚：持股17.18%，持股数量130,013,981股，持有有限售条件股份97,510,486股，质押15,160,000股
  • 李再春：持股6.87%，持股数量52,000,000股，质押52,000,000股
  • 中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金：持股2.47%，持股数量18,721,152股，持有有限售条件股份1,000,000股
  • 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金：持股2.47%，持股数量18,703,632股
  • 上海再行物资有限公司：持股2.21%，持股数量16,695,000股，质押16,695,000股
  • 其他机构股东：持股2.08%至1.33%不等

• 前10名无限售条件股东持股情况：主要为机构投资者，如中国建设银行相关基金、宝盈基金管理有限公司等，均以人民币普通股形式持有。

• 股东关联关系说明：李飚为李再春之子，其余股东关系未知。

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重要事项及财务指标变动分析

一、资产负债表中变动情况说明

1. 应收票据：增加5,600万元，增幅571.30%，因收到商业承兑汇票
2. 其他应收款：增加2,089万元，增幅54.09%，因支付保证金增加
3. 其他流动资产：减少2万元，减幅58.89%
4. 持有至到期投资：增加5,000万元，因购买银行理财产品
5. 开发支出：增加363万元，因研发支出中资本化部分增加
6. 应付职工薪酬：减少240万元，减幅46.51%，因支付上年计提工资
7. 应付利息：减少1万元，因支付上年计提利息
8. 一年内到期的非流动负债：增加1,094万元，增幅84.28%，因新增长期借款
9. 递延收益：增加2,900万元，增幅121.01%，因收到政府补助
10. 其他综合收益：增加169万元，增幅41.71%，因新加坡外币报表折算差额

二、利润表中变动情况说明

1. 营业税金及附加：减少52万元，减幅46.78%，因上年末进项税金未抵扣
2. 财务费用：减少664万元，减幅67.89%，因贷款利息支出减少
3. 资产减值损失：减少614万元，减幅153.94%，因应收款项坏账准备减少
4. 投资收益：减少61万元，减幅79.28%，因投资收益减少
5. 营业外收入：增加197万元，增幅241.73%，因增值税退税增加
6. 营业外支出：减少20万元，减幅97.82%，因无公益捐赠
7. 少数股东损益：增加121万元，增幅43.78%，因子公司亏损减少
8. 其他综合收益：增加325万元，增幅208.19%，因新加坡AST外币报表折算

三、现金流量表中变动情况说明

1. 经营活动现金流量净额：增加5,304万元，增幅84.56%，因销售和收到其他现金增加，同时支付现金减少
2. 投资活动现金流量净额：减少9,949万元，减幅307.82%，因投资支付现金增加
3. 筹资活动现金流量净额：增加4,422万元，增幅73.55%，因借款增加

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2016年1-6月经营业绩预计

• 预计归属于上市公司股东的净利润：正值，变动区间为4,169.46万元至6,022.55万元
• 业绩变动原因：公司业务增长

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以公允价值计量的金融资产

• 未提及相关内容，适用不适用

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违规对外担保情况

• 报告期内无违规对外担保情况

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控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

• 报告期内不存在非经营性占用资金情况

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报告期内接待调研、沟通、采访等活动

• 未发生相关活动

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财务报表

1. 合并资产负债表

• 资产总计：4,558,219,407.51元，较上年度末增长0.38%
• 负债总计：830,139,757.69元，较上年度末增长0.38%
• 所有者权益总计：3,728,079,649.82元，较上年度末减少0.44%

2. 母公司资产负债表

• 资产总计：3,619,522,232.95元，较上年度末减少1.29%
• 负债总计：743,932,033.00元，较上年度末减少1.34%
• 所有者权益总计：2,875,590,199.95元，较上年度末减少0.36%

3. 合并利润表

• 净利润：18,821,081.94元，较上年同期减少22.53%
• 归属于母公司所有者的净利润：20,372,171.36元，较上年同期减少19.50%
• 少数股东损益：-1,551,089.42元，较上年同期减少43.78%

4. 母公司利润表

• 净利润：-4,631,943.35元，较上年同期减少100.24%

5. 合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-9,686,621.48元，较上年同期增加84.56%
• 投资活动产生的现金流量净额：-131,808,633.38元，较上年同期减少307.82%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-15,904,727.39元，较上年同期增加73.55%
• 现金及现金等价物净增加额：-157,341,251.59元，较上年同期减少155,108,953.43元

6. 母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：14,331,730.61元，较上年同期增加84.56%
• 投资活动产生的现金流量净额：-366,056.96元，较上年同期减少4,687,047.38元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-103,374,872.93元，较上年同期减少53,674,250.62元
• 现金及现金等价物净增加额：-89,409,199.28元，较上年同期减少60,907,640.48元

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审计情况

• 第一季度报告是否经过审计：否