2016-04-27-深交所-顺威股份_2016年第一季度报告全文_21页_455kb

报告摘要

广东顺威精密塑料股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

广东顺威精密塑料股份有限公司在2016年第一季度的财务表现整体呈现下降趋势，主要受国内经济低迷及下游空调行业库存积压的影响。营业收入、净利润、每股收益等关键财务指标均出现较大幅度下滑。同时，公司对股东结构、财务报表项目变化及承诺事项进行了披露。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	303,563,658.92	371,670,404.76	-18.32%
归属于上市公司股东的净利润	4,798,618.88	6,465,780.57	-25.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,570,375.37	6,567,061.30	-30.40%
经营活动产生的现金流量净额	-70,034,768.46	-110,916,951.36	36.86%
基本每股收益	0.01	0.04	-75.00%
稀释每股收益	0.01	0.04	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.60%	-0.15%

二、股东持股情况

公司报告期末普通股股东总数为11,463，前十大股东中，新余祥顺投资管理有限公司持股46.56%，为最大单一股东，其余股东包括诺安基金、顺威国际集团、文细棠等。

新余祥顺投资管理有限公司：持股46.56%，为境内非国有法人。
诺安基金－工商银行－诺安金狮66号资产管理计划：持股10.00%，文细棠为资产管理人，合计持股66.85%。
顺威国际集团控股有限公司：持股7.50%，为境外法人。
文细棠：持股6.71%，为境内自然人。
其他股东持股比例均低于5%。

重要事项分析

一、主要会计报表项目变动情况

资产负债表主要项目分析

项目	期末数（元）	期初数（元）	增减幅度(%)	变动原因
应收票据	171,707,153.38	131,185,240.08	30.89%	货款结算多使用银行承兑汇票
预付款项	7,359,641.61	4,138,403.03	77.84%	预付材料款增加
其他流动资产	17,724,762.01	25,401,089.50	-30.22%	待抵扣进项税减少
其他非流动资产	4,134,246.56	1,474,158.10	180.45%	预付工程款及设备款增加
短期借款	262,441,097.56	172,388,904.12	52.24%	银行贷款增加
其他应付款	2,168,688.23	4,526,315.26	-52.09%	往来款减少

利润表主要项目分析

项目	本期数（元）	上期数（元）	增减幅度	变动原因
营业税金及附加	1,191,011.80	1,943,561.85	-38.72%	流转税缴纳减少
营业外收入	1,186,356.35	413,939.28	186.60%	政府补助及质量违约金增加
营业外支出	913,057.22	516,126.19	76.91%	补偿性支出增加
所得税费用	800,201.31	1,869,696.11	-57.20%	利润总额下降

关键承诺事项

公司实际控制人及高管人员就股份限售、避免同业竞争、关联交易及资金占用等事项作出承诺，并已正常履行。

实际控制人承诺：在任职期间内，每年减持股份不超过其持股总数的25%；离职后半年内不转让股份；离任六个月后十二个月内出售股份比例不超过50%。
董事、监事、高管人员承诺：在任职期间内，每年转让股份不超过其持股总数的25%；离职后半年内不转让股份；离任六个月后十二个月内出售股份比例不超过50%。
关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺：公司及关联方已停止与发行人及其控股子公司进行关联交易，并承诺未来不从事竞争性业务。

对2016年1-6月经营业绩的预计

公司预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为正值，但同比下降80%至50%，变动区间为438.78万元至1,096.95万元，对比2015年1-6月的2,193.90万元。

业绩变动原因

国内经济持续低迷
下游空调行业库存积压
销售数量和价格下降
人工成本和摊销费用等固定成本增加

财务报表概览

1. 合并资产负债表

总资产：1,748,781,827.88元（同比增加7.98%）
归属于上市公司股东的净资产：1,058,236,118.10元（同比微增0.30%）

2. 母公司资产负债表

资产总计：1,677,627,322.17元
负债总计：687,253,243.51元

3. 合并利润表

净利润：4,506,888.37元（同比下降30.40%）
归属于母公司所有者的净利润：4,798,618.88元（同比下降25.78%）

4. 母公司利润表

净利润：2,173,808.64元
基本每股收益：0.01元（同比下降75.00%）

5. 合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-70,034,768.46元
投资活动产生的现金流量净额：-22,056,314.09元
筹资活动产生的现金流量净额：84,434,237.91元
现金及现金等价物净增加额：-7,827,340.21元

其他重要信息

公司报告期无违规对外担保。
控股股东及其关联方未发生非经营性占用资金行为。
报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
公司未涉及以公允价值计量的金融资产。

总结

2016年第一季度，广东顺威精密塑料股份有限公司面临较大的经营压力，主要由于下游行业不景气及固定成本上升，导致营业收入和净利润大幅下滑。尽管如此，公司未发生重大违规事项，并正常履行了相关承诺。公司股东结构稳定，新余祥顺投资管理有限公司为最大单一股东，其他主要股东包括诺安基金、顺威国际集团及文细棠。财务报表显示，公司流动资产和非流动资产均有所增长，但现金流量净额为负，需关注资金运营能力。公司对2016年1-6月的业绩预期为小幅下降，但仍在盈利范围内。

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