2016-04-21-深交所-海陆重工_2016年第一季度报告全文_23页_431kb

苏州海陆重工股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

苏州海陆重工股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，展示了公司在该季度的主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表等信息。报告指出公司整体业绩受到下游行业不景气的影响，同时存在一定的财务波动。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、资产负债情况

三、非经常性损益项目

股东情况

一、股东持股情况

• 徐元生：持股比例20.67%，持股数量128,303,800股，其中有限售条件股份96,227,848股，股份质押96,227,848股。
• 钱仁清：持股比例8.20%，持股数量50,916,765股，全部为有限售条件股份。
• 徐冉：持股比例3.67%，持股数量22,801,302股，全部为有限售条件股份。
• 张家港海高投资有限公司：持股比例1.21%，持股数量7,505,000股，无有限售条件股份。
• 陈吉强：持股比例1.12%，持股数量6,950,880股，其中有限售条件股份5,213,160股。
• 周菊英：持股比例0.92%，持股数量5,700,326股，全部为有限售条件股份。
• 朱建忠：持股比例0.87%，持股数量5,395,494股，其中有限售条件股份4,046,620股。
• 王燕飞：持股比例0.80%，持股数量4,975,993股，全部为有限售条件股份。
• 邵巍：持股比例0.80%，持股数量4,970,993股，全部为有限售条件股份。
• 张晓冬：持股比例0.66%，持股数量4,071,661股，全部为有限售条件股份。

二、股东关联关系说明

• 徐冉是控股股东徐元生之子，为一致行动人。

重要事项

一、财务报表项目变动分析

1. 资产构成变动

• 预付款项：期末余额增加2,311.41万元，因子公司工程款增加。
• 其他流动资产：期末余额减少7,034.33万元，因理财产品到期。
• 短期借款：期末余额减少400万元，因子公司借款减少。
• 应付票据：期末余额增加6,179.59万元，因银行承兑汇票增加。
• 应付职工薪酬：期末余额减少1,337万元，因春节支付年终工资。
• 其他应付款：期末余额减少9,998.96万元，因格锐股权转让缴纳个人所得税。
• 专项应付款：期末余额减少2,500万元，因格林拆迁完成。
• 其他综合收益：期末余额减少47万元，因汇率变动。

2. 利润构成变动

• 营业成本：减少7,684.86万元，因销售减少。
• 营业税金及附加：增加280.91万元，因母公司增值税增加。
• 销售费用：减少227.89万元，因销售减少。
• 财务费用：减少252.06万元，因短期借款减少。
• 营业外收入：增加418.74万元，因格林拆迁完成。
• 营业外支出：增加97.48万元，因固定资产清理。
• 所得税费用：增加215.64万元，因递延所得税资产减少。
• 少数股东损益：减少244.36万元，因子公司盈利减少。

3. 现金流量变动

• 经营活动产生的现金流量净额：减少3,945.15万元，因支付其他与经营活动有关的现金减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：增加10,495.61万元，因收到其他与投资活动有关的现金增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少11,079.61万元，因取得借款减少及支付其他筹资活动现金增加。

二、承诺事项

• 发行股份锁定期：钱仁清等19名自然人承诺12个月内不转让，分三期解禁；徐冉承诺36个月内不转让。
• 控股股东锁定期：徐元生承诺12个月内不转让其持有的股份。
• 董事、监事、高管锁定期：在任期间每年转让股份不超过25%，离职后6个月内不转让。
• 避免同业竞争及消除关联交易：长期承诺。
• 增持承诺：徐元生承诺未来6个月内不减持。

业绩预计

2016年1-6月，公司预计归属于上市公司股东的净利润为正值，但不属于扭亏为盈的情形，变动幅度预计在-50.00%至-40.00%之间，变动区间为2,601.76万元至3,122.11万元。业绩变动主要由于下游行业不景气，公司在手订单规模有所下滑。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 流动资产合计：2,073,167,768.18元（较期初减少87,280,611.67元）。
• 非流动资产合计：1,488,437,745.79元（较期初减少13,510,532.11元）。
• 资产总计：3,561,605,513.97元（较期初减少100,791,143.78元）。
• 负债合计：1,198,199,980.01元（较期初减少134,631,358.50元）。
• 所有者权益合计：2,363,405,533.96元（较期初增加13,840,214.72元）。

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 流动资产合计：1,717,823,241.19元（较期初减少14,511,745.17元）。
• 非流动资产合计：1,445,008,823.55元（较期初减少12,023,473.53元）。
• 资产总计：3,162,832,064.74元（较期初减少13,532,492.42元）。
• 负债合计：957,274,753.41元（较期初减少15,476,586.33元）。
• 所有者权益合计：2,205,557,311.33元（较期初增加13,120,422.09元）。

合并利润表（2016年第一季度）

• 营业利润：13,858,819.91元（较上年同期减少1,257,353.98元）。
• 净利润：12,916,328.94元（较上年同期减少1,922,079.32元）。
• 归属于母公司所有者的净利润：13,947,109.38元（较上年同期增加2,251,395.21元）。
• 少数股东损益：-1,030,780.44元（较上年同期减少2,443,564.56元）。

母公司利润表（2016年第一季度）

• 营业利润：988,984.39元（较上年同期减少11,115,381.00元）。
• 净利润：3,244,439.09元（较上年同期减少7,423,795.94元）。

合并现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-19,240,298.87元（较上年同期减少39,451,545.30元）。
• 投资活动产生的现金流量净额：93,114,733.40元（较上年同期增加11,841,368.16元）。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-104,008,363.86元（较上年同期减少28,212,298.47元）。
• 现金及现金等价物净增加额：-29,631,464.69元（较上年同期减少15,419,125.47元）。

母公司现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-6,347,643.58元（较上年同期减少7,431,791.20元）。
• 投资活动产生的现金流量净额：73,256,249.89元（较上年同期增加5,495,900.18元）。
• 筹资活动产生的现金流量净额：20,000,000.00元（较上年同期增加20,000,000.00元）。
• 现金及现金等价物净增加额：66,908,606.31元（较上年同期增加7,072,308.62元）。

其他事项

• 审计情况：公司第一季度报告未经审计。
• 股东总数：62,977名普通股股东，无优先股股东。
• 承诺履行情况：所有承诺均按时履行，无超期未履行情况。

总结

苏州海陆重工股份有限公司在2016年第一季度面临营业收入下降、净利润增长但扣除非经常性损益后下降、经营活动现金流量大幅减少等问题，主要受下游行业不景气影响。公司资产和负债结构有所变化，但整体保持稳定。所有承诺均按时履行，未发生违规担保或非经营性占用资金的情况。