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成都高新发展股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为成都高新发展股份有限公司（证券代码：000628）发布的2016年第一季度财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东情况、重要事项及财务报表等。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业收入（元）	238,567,392.72	185,668,728.18	28.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,378,892.19	-10,557,584.50	122.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,183,364.71	-10,557,068.47	120.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,788,199.60	47,468,954.64	-3.54%
基本每股收益（元/股）	0.008	-0.048	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.008	-0.048	116.67%
加权平均净资产收益率	0.34%	-6.67%	7.01%
总资产（元）	3,982,011,352.95	3,971,064,915.38	0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	702,309,740.97	700,103,354.39	0.32%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,676.74	-
政府补助	3,980.00	-
金融资产公允价值变动及投资收益	332,227.58	-
其他营业外收入和支出	100,576.56	-
所得税影响额	-105,556.90	-
少数股东权益影响额（税后）	-134,023.02	-
合计	195,527.48	-

股东情况

一、前10名股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
成都高新投资集团有限公司	45.40%	141,403,560	114,481,260	不存在
全国社保基金四一八组合	2.92%	9,093,200	0	不存在
成都市国有资产管理局	1.54%	4,800,000	4,800,000	不存在
龚建强	1.08%	3,369,700	0	不存在
陈亮	0.79%	2,475,901	0	不存在
刘二虎	0.78%	2,433,097	0	不存在
于宏杰	0.71%	2,209,548	0	不存在
交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	0.67%	2,089,150	0	不存在
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	0.66%	2,058,702	0	不存在
泰康资产丰颐混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	0.64%	2,000,900	0	不存在

二、前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
成都高新投资集团有限公司	26,922,300	人民币普通股	26,922,300
全国社保基金四一八组合	9,093,200	人民币普通股	9,093,200
龚建强	3,369,700	人民币普通股	3,369,700
刘二虎	2,433,097	人民币普通股	2,433,097
于宏杰	2,209,548	人民币普通股	2,209,548
交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	2,089,150	人民币普通股	2,089,150
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	2,058,702	人民币普通股	2,058,702
泰康资产丰颐混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	2,000,900	人民币普通股	2,000,900
四川信托有限公司	1,816,466	人民币普通股	1,816,466
易方达基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债	1,735,050	人民币普通股	1,735,050

重要事项

一、会计报表项目变动情况

（一）资产负债表项目

1. 预付款项：期末数增加692.76万元，增长49.96%，主要因本期预付材料款及工程设备款增加。
2. 应收利息：期末数减少364.55万元，下降33.54%，主要因本期收回银行定期存款利息。
3. 可供出售金融资产：期末数增加5,802.78万元，增长219.66%，主要因本期增加金融资产投资。
4. 在建工程：期末数增加2,426.68万元，增长167.19%，主要因本期星月宾馆改造项目投资款增加。
5. 应付职工薪酬：期末数减少1,373.79万元，下降35.15%，主要因本期支付2015年绩效奖。
6. 其他综合收益：期末数减少17.25万元，下降686.79%，主要因本期可供出售金融资产公允价值变动影响。

（二）利润表项目

1. 营业收入：本期增加5,289.87万元，增长28.49%，主要因本期工程施工收入增加。
2. 营业成本：本期增加5,280.31万元，增长36.16%，主要因本期工程施工成本增加。
3. 财务费用：本期减少1,033.53万元，下降1,275.37%，主要因本期借款利息支出减少。
4. 资产减值损失：本期增加214.26万元，增长883.18%，主要因本期计提应收款项坏账准备增加。
5. 投资收益：本期增加33.22万元，增长100.00%，主要因本期出售金融资产取得的收益增加。
6. 营业外收入：本期增加10.07万元，增长5,623.57%，主要因本期收到交易所返还的会议服务费增加。

（三）现金流量表项目

1. 投资活动产生的现金流量净额：本期减少9,134.57万元，下降26,527.45%，主要因本期购买可供出售金融资产增加。
2. 筹资活动产生的现金流量净额：本期增加5,145.80万元，增长97.52%，主要因本期偿还债务支付的现金减少。

承诺事项

承诺事项一

• 承诺事项类别：非公开发行股票相关事项的承诺
• 承诺来源：再融资
• 承诺公告日期：2015年1月15日
• 履行情况：正常履行中
• 承诺开始日期：2015年4月29日
• 承诺结束日期：见承诺内容
• 承诺内容：
  1. 本次发行完毕后12个月内，没有被借壳的计划，不会改变成都高新投资集团有限公司对公司控股地位。
  2. 本次发行完毕后12个月内，除了房地产业务收缩导致的变化外，没有改变公司现有的主营业务或者对公司现有的主营业务作出重大调整的安排，亦不存在重大资产重组、重大资产收购等影响公司股价的重大事项。
  3. 本次非公开发行完成募集资金到位后，将严格按照披露的用途使用。

承诺事项二

• 承诺事项类别：非公开发行股票相关事项的承诺
• 承诺来源：再融资
• 承诺公告日期：2015年4月28日
• 履行情况：正常履行中
• 承诺开始日期：2015年4月29日
• 承诺结束日期：2018年4月29日
• 承诺主题类别：成都高新投资集团有限公司
• 承诺内容：自高新发展本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在36个月内不转让。

财务报表

1、合并资产负债表

• 流动资产合计：3,243,593,691.46元（较期初减少90,647,730.85元）
• 非流动资产合计：738,417,661.49元（较期初增加101,594,167.42元）
• 资产总计：3,982,011,352.95元（较期初增加10,946,437.57元）

2、母公司资产负债表

• 流动资产合计：364,791,909.80元（较期初增加12,595,079.19元）
• 非流动资产合计：607,970,401.12元（较期初减少1,765,522.12元）
• 资产总计：972,762,310.92元（较期初增加10,829,556.67元）

3、合并利润表

• 营业利润：3,315,387.38元（较上年同期增长122.53%）
• 净利润：2,488,799.63元（较上年同期增长122.53%）
• 归属于母公司所有者的净利润：2,378,892.19元（较上年同期增长122.53%）
• 综合收益总额：2,257,577.71元（较上年同期增长122.53%）

4、母公司利润表

• 营业利润：-202,751.50元（较上年同期增长122.53%）
• 净利润：-199,930.98元（较上年同期增长122.53%）
• 综合收益总额：-199,930.98元（较上年同期增长122.53%）

5、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：45,788,199.60元（较上年同期减少3.54%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-91,001,330.28元（较上年同期下降26,527.45%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-1,311,183.60元（较上年同期增长97.52%）
• 现金及现金等价物净增加额：-46,524,314.28元（较上年同期减少4.95%）

6、母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-40,459,126.27元（较上年同期减少15.24%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-60,722.00元（较上年同期减少99.4%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-1,311,183.60元（较上年同期增长97.52%）
• 现金及现金等价物净增加额：-41,831,031.87元（较上年同期减少18.5%）

审计报告

• 第一季度报告是否经过审计：否

总结

本季度公司营业收入和净利润均实现显著增长，主要得益于工程施工收入增加及金融资产收益提升。同时，公司在资产配置和现金流管理上也有所调整，如增加金融资产投资和减少债务偿还支出。公司未发生重大经营事项或违规行为，且前10名股东未进行约定购回交易。财务报表显示公司整体财务状况良好，但需关注财务费用和资产减值损失的显著变动。