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报告摘要

山东索力得焊材股份有限公司公开转让说明书总结

公司基本信息

公司名称：山东索力得焊材股份有限公司
法定代表人：柴月华
有限公司成立日期：2003年8月25日
股份公司成立日期：2014年8月29日
注册资本：3000万元
住所：山东省肥城市石横镇驻地
所属行业：
- “C33金属制品业”（《上市公司行业分类指引》(2012年修订)）
- “C3399其他未列明的金属制品制造”（《国民经济行业分类 (GB/T 4754-2011)》）
经营范围：焊接材料生产、销售；木器加工、销售；机器设备、土地、房屋租赁；技术服务
主营业务：焊接材料的生产和销售
营业执照注册号：370983228005501
组织机构代码：75352635-7
信息披露事务负责人：焉兆军
联系方式：
- 电话：0538-3148802
- 传真：0538-3148802
- 电子信箱：bywl1xh@sldhc.com
- 互联网网址：http://www.sldhc.com/

挂牌交易基本情况

股票简称：索力得
股票代码：未提供
股票种类：人民币普通股
股票总量：3000.00万股
每股面值：1.00元
挂牌日期：未提供

截至说明书签署日，股份公司成立未满一年，因此挂牌之日无可以公开转让的股份。

公司股权结构

控股股东：无，股权较为分散。
第一大股东：柴月华，持股13.32%。
实际控制人：公司管理层，包括柴月华、张金生、亓煜、焉兆军、关常勇、冉令国及监事会主席姚荣利，合计持股60.76%。
前十名股东及持股情况：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例	股东性质	是否存在质押及其他争议事项
1	柴月华	399.60	13.32%	境内自然人	否
2	张金生	276.00	9.20%	境内自然人	否
3	亓煜	275.00	9.17%	境内自然人	否
4	姚荣利	270.00	9.00%	境内自然人	否
5	关常勇	215.00	7.17%	境内自然人	否
6	焉兆军	197.00	6.57%	境内自然人	否
7	冉令国	190.00	6.33%	境内自然人	否
8	彭华增	25.00	0.83%	境内自然人	否
9	李恒谦	22.00	0.73%	境内自然人	否
10	张中义	21.50	0.72%	境内自然人	否

合计持股：1,891.10万股，占63.04%
前十名股东无亲属关系

公司历史沿革

2003年8月25日：山东索力得焊材有限公司设立，原为肥城高余焊接材料公司改制而来。
改制背景：根据国家八部委及山东省相关文件，由肥矿集团批准实施。
改制过程：
- 资产清查与界定：确认有效资产并划分改制资产与非改制资产。
- 资产评估与处置：由山东新联谊会计师事务所评估，评估值为-743.76万元。
- 股权设置与出资：由382名职工以现金出资，合计433.50万元，其中190名职工使用安置补偿金出资，后退还。
- 工商登记：2003年8月25日取得《企业法人营业执照》。

改制合规性说明

审批主体与权限合规：符合国家八部委及山东省相关规定，由肥矿集团审批。
资产处置及员工安置合规：规范履行了审批、审计、评估程序，依法处理劳动关系、社会保险关系及经济补偿金等事项，未发生争议或纠纷。
政府确认：肥城市人民政府及泰安市人民政府均确认改制过程合法合规，未发现国有资产流失或侵犯职工合法权益等违规行为。

股权变动情况（2003年8月至2007年4月）

有对应关系的股权转让：共19次，涉及41人失去股东身份，股东人数减少至341名。
无对应关系的股权转让：共14次，涉及部分股东退股后由公司支付退股金并再转让给其他申请受让人。
股权转让价格：均为1元每份出资。

主要风险提示

原材料价格波动风险：焊接材料主要原材料为钢材，价格波动将影响公司成本，存在经营风险。
偿债风险：公司资产负债率较高，流动比率和速动比率较低，存在较大偿债风险。
市场竞争风险：行业集中度提高，但小企业数量较多，市场竞争依然激烈，需保持技术先进性与管理能力。

释义

公司、本公司、索力得：指山东索力得焊材股份有限公司
索力得有限、有限公司：指山东索力得焊材有限公司
高余焊材：指肥城高余焊接材料公司，索力得有限前身
安置补偿金：指因国有企业职工身份置换支付的安置费及补偿金
公司章程：指山东索力得焊材股份有限公司章程
三会：指股东大会、董事会、监事会
三会议事规则：指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层：指公司董事、监事及高级管理人员
证监会：指中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统：指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》、《证券法》、《业务规则》：分别指《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则》
会计师事务所：指中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所：指山东睿扬律师事务所
元：指人民币元
报告期：指2012年度、2013年度、2014年1-9月
焊接材料：指焊接时所消耗材料的通称，如焊条、焊丝、金属粉末、焊剂、气体等
焊丝：指作为填充金属或导电用的金属丝焊接材料
气保焊丝：指气体保护焊焊丝
埋弧焊丝：指埋弧焊焊丝
熔敷率：指有效附着在焊接部的金属重量占熔融焊条、焊丝重量的比例
氧化皮：指钢铁在高温下形成的腐蚀产物
船级社：指建立和维护船舶和离岸设施技术标准的机构
MPa：指兆帕斯卡（压强单位）

总结

山东索力得焊材股份有限公司是一家专注于焊接材料生产与销售的公司，成立于2003年8月25日，股份公司于2014年8月29日成立，注册资本为3000万元。公司股权较为分散，无控股股东，由管理层共同实际控制，合计持股60.76%。公司历史沿革清晰，经历由国有企业改制为民营企业的过程，改制过程符合国家及地方相关法规，且无国有资产流失或侵犯职工合法权益的情况。公司面临的主要风险包括原材料价格波动、较高的资产负债率带来的偿债风险，以及激烈的市场竞争。公司当前无公开转让股份，且公司前十大股东无亲属关系。

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