2017-832398-索力得-公开转让说明书_117页_3mb

山东索力得焊材股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

山东索力得焊材股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于焊接材料生产与销售的企业，其产品广泛应用于多个制造行业。公司于2014年8月29日正式成立为股份公司，注册资本为3000万元。公司主要面临以下风险与挑战：

• 原材料价格波动风险：焊接材料的主要原材料为钢材，其价格波动直接影响公司成本。
• 偿债风险：公司资产负债率较高（92.55%、88.43%、87.78%），流动比率和速动比率较低，存在较大的偿债压力。
• 市场竞争风险：尽管行业集中度提高，但仍有大量中小企业存在，竞争激烈。

主要观点

公司基本情况

• 公司名称：山东索力得焊材股份有限公司
• 法定代表人：柴月华
• 注册资本：3000万元
• 所属行业：金属制品业
• 经营范围：焊接材料生产、销售；木器加工、销售；设备租赁；技术服务等
• 股东结构：无控股股东，第一大股东为柴月华，持股13.32%。公司实际控制人为管理层，共7人，合计持股60.76%。

挂牌交易情况

• 股票简称：索力得
• 股票种类：人民币普通股
• 股票总量：3000.00万股
• 每股面值：1.00元
• 股权限售安排：根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则》，公司成立未满一年，因此挂牌之日无可公开转让股份。

股权结构

• 公司股权较为分散，无控股股东。
• 前十名股东中，柴月华、张金生、亓煜、姚荣利、关常勇、冉令国、焉兆军合计持股63.04%。
• 公司设立时有382名股东，出资额为433.50万元，均为现金出资。

公司历史沿革

• 公司前身是肥城高余焊接材料公司，于2003年8月25日改制设立为山东索力得焊材有限公司。
• 改制过程中，由职工出资成立新公司，承接原公司的净资产和债务。
• 改制方案经过肥矿集团批准，并遵循国家和地方的相关规定。
• 公司于2005年7月8日完成原公司的注销登记。

工商登记

• 公司设立时，由柴月华、亓煜、姚荣利三名管理人员代表全体股东进行工商登记。
• 获得山东省工商行政管理局核发的企业名称预先核准通知书及企业法人营业执照。

实际股东出资情况

• 公司设立时有382名股东，出资总额为433.50万元。
• 其中190名股东以安置补偿金出资，后退还了该部分出资。

股权变动情况

• 2003年8月至2007年4月期间，公司发生了41次有对应关系的股权转让，涉及41人失去股东身份。
• 有无对应关系的股权转让，共涉及19人，由公司支付退股金后将股权再转让给其他申请受让人。

关键信息

• 改制合规性：公司改制过程符合国家及地方相关规定，未发现国有资产流失或侵犯职工合法权益。
• 法律与合规声明：公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺说明书内容真实、准确、完整。
• 审计与财务信息：公司财务报表由中天运会计师事务所审计，且公司财务状况和审计意见类型在说明书中有详细披露。
• 相关中介机构：齐鲁证券有限公司作为主办券商，山东睿扬律师事务所及中天运会计师事务所作为相关中介机构参与公司改制与公开转让过程。

公司治理

• 公司设有股东大会、董事会、监事会，制度健全。
• 公司在最近两年内无违法违规行为，且不存在资金被占用或对外担保的情况。
• 内部控制制度完善，管理层与公司治理结构稳定。

行业与业务

• 公司主要产品包括焊条、焊丝、金属粉末、焊剂、气体等。
• 业务模式为生产与销售相结合，广泛服务于汽车、动车、船舶、工程机械等多个行业。
• 所处行业为金属制品业，市场竞争激烈，公司需保持技术与管理能力以应对竞争。

风险提示

• 原材料价格波动对公司成本管理提出更高要求。
• 偿债能力受限，资产负债率较高，流动比率和速动比率偏低。
• 市场竞争加剧，公司需持续提升技术与管理能力以保持竞争优势。

附件与披露

• 说明书附有公司股权结构图及详细股东信息表。
• 所有数值保留两位小数，若总数与分项数值之和不符，均为四舍五入所致。

总结

山东索力得焊材股份有限公司是一家以焊接材料为主营业务的企业，其成立及改制过程符合国家及地方相关法规，股权结构较为分散，由管理层实际控制。公司面临原材料价格波动、偿债能力及市场竞争等多重风险，但已通过多种措施进行应对。公司治理结构健全，内部控制制度完善，且无重大违法违规记录。公司公开转让说明书内容详实，披露了公司基本信息、股权结构、历史沿革、业务模式、财务状况及风险因素等，为投资者提供了全面的参考信息。